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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 PKG (in der Fassung des BGBl I Nr. 68/2015) veranlagt. Der Fonds veranlagt zu mindestens 71% des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente angestrebte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 30% und 50% des Fondsvermögens. Die Subfonds werden laufend nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.11.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr12,56%3,45%-2,08%4,32
1 Monat1,04%
6 Monate5,42%
1 Jahr8,57%3,85%-4,26%2,27
3 Jahre12,11%3,88%3,65%-7,26%1,18
5 Jahre18,18%3,40%4,64%-11,74%0,80
10 Jahre62,48%4,97%4,60%-11,74%1,06
Seit Auflage75,76%2,94%5,72%-22,03%0,24

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2019

Stand: 31.08.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C8,64 %
  • AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T5,81 %
  • AMUNDI EURO RENT - A5,25 %
  • A-I MSCI NORTH AMERICA-UCITS ETF DRC3,92 %
  • A 115 - A - AD3,67 %
  • Global100,00 %
  • Aktien58,70 %
  • Anleihen38,30 %
  • Geldmarkt3,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000738281
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum06.06.2000
Geschäftsjahresende15.10.
Fondsvolumen769,13 Mio. EUR
(Stand: 15.11.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.10.2018) 1,64% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBAWAG P.S.K. INVEST GmbH
Websitewww.bawagfonds.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameAmundi Austria GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 22

Tranchenübersicht

KONZEPT : ERTRAG ausgewogen AAT0000810056

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