KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 PKG (in der Fassung des BGBl I Nr. 68/2015) veranlagt. Der Fonds veranlagt zu mindestens 71% des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente angestrebte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 30% und 50% des Fondsvermögens. Die Subfonds werden laufend nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.11.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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| Lfd. Jahr | 12,56% | | 3,45% | -2,08% | 4,32 |
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| 1 Monat | 1,04% | | | | |
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| 6 Monate | 5,42% | | | | |
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| 1 Jahr | 8,57% | | 3,85% | -4,26% | 2,27 |
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| 3 Jahre | 12,11% | 3,88% | 3,65% | -7,26% | 1,18 |
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| 5 Jahre | 18,18% | 3,40% | 4,64% | -11,74% | 0,80 |
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| 10 Jahre | 62,48% | 4,97% | 4,60% | -11,74% | 1,06 |
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| Seit Auflage | 75,76% | 2,94% | 5,72% | -22,03% | 0,24 |
|---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000738281 |
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| Produktkategorie | VV-Fonds |
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| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
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| Anlagestil | Aktiv |
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| Anlageansatz | Diskretionär |
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| Anlageregion | Global |
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| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
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| Fondswährung | EUR |
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| Fondsdomizil | Österreich |
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| Auflagedatum | 06.06.2000 |
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| Geschäftsjahresende | 15.10. |
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| Fondsvolumen | 769,13 Mio. EUR
(Stand: 15.11.2019) |
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| SRRI | 4 |
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Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
| laufende Kosten (31.10.2018) | 1,64% p.a. |
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