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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen strebt bei angemessener Risikostreuung die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,35% | 5,87% | -8,26% | -0,84 | |
| 1 Monat | -0,16% | 3,69% | -0,99% | -1,06 | |
| 6 Monate | -2,14% | 5,74% | -8,26% | -1,09 | |
| 1 Jahr | 3,42% | 3,42% | 4,93% | -8,26% | 0,29 |
| 3 Jahre | 14,96% | 4,76% | 4,57% | -8,87% | 0,61 |
| 5 Jahre | 13,12% | 2,49% | 4,56% | -16,12% | 0,11 |
| 10 Jahre | 24,99% | 2,25% | 4,84% | -16,12% | 0,05 |
| Seit Auflage | 96,06% | 2,72% | 5,52% | -22,03% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen52.8 %
- Aktien39.2 %
- Geldmarkt8 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND9.28 %
- AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc8.47 %
- AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T7.23 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND4.43 %
- AMUNDI PRIME EURO GOVIES3.93 %
- FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)3.61 %
- AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA3.24 %
- AMUNDI S&P500 Cl N Z A PAB ETF Ac (GY)3.07 %
- FCH NEUBERGERBERMAN US L CAP VALUE Z USD2.68 %
- PARNASSUS US SUST EQS X1 EUR C2.44 %
- Andere51,62%