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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen strebt bei angemessener Risikostreuung die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.06.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,35%5,87%-8,26%-0,84
1 Monat-0,16%3,69%-0,99%-1,06
6 Monate-2,14%5,74%-8,26%-1,09
1 Jahr3,42%3,42%4,93%-8,26%0,29
3 Jahre14,96%4,76%4,57%-8,87%0,61
5 Jahre13,12%2,49%4,56%-16,12%0,11
10 Jahre24,99%2,25%4,84%-16,12%0,05
Seit Auflage96,06%2,72%5,52%-22,03%0,13

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025

Stand: 31.03.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen52.8 %
  • Aktien39.2 %
  • Geldmarkt8 %
  • AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND9.28 %
  • AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc8.47 %
  • AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T7.23 %
  • AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND4.43 %
  • AMUNDI PRIME EURO GOVIES3.93 %
  • FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)3.61 %
  • AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA3.24 %
  • AMUNDI S&P500 Cl N Z A PAB ETF Ac (GY)3.07 %
  • FCH NEUBERGERBERMAN US L CAP VALUE Z USD2.68 %
  • PARNASSUS US SUST EQS X1 EUR C2.44 %
  • Andere51,62%