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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 PKG (in der Fassung des BGBl I Nr. 68/2015) veranlagt. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Er veranlagt zu mindestens 71% des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente angestrebte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 30% und 50% des Fondsvermögens. Die Subfonds werden laufend nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Das Währungsrisiko wird durch Kurssicherungsgeschäfte mindestens zu 70% des Fondsvermögens beseitigt. Als Anlageziele werden sowohl die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,23%4,05%-2,11%3,11
1 Monat1,07%2,72%-0,64%5,09
6 Monate6,08%3,96%-2,11%3,31
1 Jahr15,16%15,16%4,56%-2,16%3,44
3 Jahre15,52%4,92%5,18%-15,45%1,06
5 Jahre23,48%4,31%4,61%-15,45%1,05
10 Jahre62,14%4,95%4,80%-15,45%1,14
Seit Auflage89,82%3,12%5,68%-22,03%0,64

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2021

Stand: 28.02.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen44.7 %
  • Aktien43 %
  • Geldmarkt12.3 %
  • AMUNDI PRIME EURO GOVIES8.33 %
  • A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C5.76 %
  • AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T5.16 %
  • AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND4.87 %
  • A-I MSCI NORTH AMERICA-UCITS ETF DRC4.71 %
  • AMUNDI EURO CORPORATE BOND-S(VA)(C)2.61 %
  • AMUNDI EURO RENT - A2.45 %
  • JPM F-AMERICA EQUITY-IACC2.43 %
  • C 70 - T2.3 %
  • AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND1.96 %
  • Andere59,42%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000738281
WKN073828
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum06.06.2000
Geschäftsjahresende15.10.
Gesamtvolumen879,99 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (15.10.2020)1,46% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBAWAG P.S.K. INVEST GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameAmundi Austria

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 26

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Tranchenübersicht

KONZEPT : ERTRAG ausgewogen AAT0000810056

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