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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 PKG (in der Fassung des BGBl I Nr. 68/2015) veranlagt. Der Fonds veranlagt zu mindestens 71% des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente angestrebte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 30% und 50% des Fondsvermögens. Die Subfonds werden laufend nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr10,18%3,57%-2,08%4,76
1 Monat-0,52%
6 Monate4,26%
1 Jahr3,41%4,12%-6,38%0,92
3 Jahre8,43%2,73%3,74%-7,26%0,84
5 Jahre18,80%3,50%4,69%-11,74%0,81
10 Jahre64,41%5,09%4,64%-11,74%1,07
Seit Auflage72,05%2,86%5,75%-22,03%0,23

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2019

Stand: 31.05.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C8,49 %
  • AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T5,83 %
  • AMUNDI EURO RENT - A5,23 %
  • AMUNDI MUNDEL RENT - A3,47 %
  • ISHARES SOV 1.5-10.53,24 %
  • Global100,00 %
  • Anleihenanteil56,30 %
  • Aktienanteil40,10 %
  • Geldmarkt3,60 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000738281
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum06.06.2000
Geschäftsjahresende15.10.
Fondsvolumen747,44 Mio. EUR
(Stand: 19.08.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.10.2018) 1,64% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBAWAG P.S.K. INVEST GmbH
Websitewww.bawagfonds.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameAmundi Austria GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11

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