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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 PKG (in der Fassung des BGBl I Nr. 68/2015) veranlagt. Der Fonds veranlagt zu mindestens 71% des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente angestrebte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 30% und 50% des Fondsvermögens. Die Subfonds werden laufend nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,17%2,43%-0,39%7,83
1 Monat1,26%
6 Monate3,75%
1 Jahr11,57%3,25%-2,08%3,61
3 Jahre12,51%4,01%3,61%-7,26%1,20
5 Jahre17,90%3,35%4,55%-11,74%0,81
10 Jahre61,33%4,90%4,59%-11,74%1,05
Seit Auflage80,02%3,04%5,70%-22,03%0,27

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019

Stand: 31.10.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C8,44 %
  • AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T5,63 %
  • A 115 - A - AD5,32 %
  • A-I MSCI NORTH AMERICA-UCITS ETF DRC4,25 %
  • AMUNDI EURO RENT - A4,12 %
  • Global100,00 %
  • Anleihenanteil58,40 %
  • Aktienanteil39,30 %
  • Geldmarkt2,30 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000738281
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum06.06.2000
Geschäftsjahresende15.10.
Gesamtvolumen785,63 Mio. EUR
(Stand: 24.01.2020)
Tranchenvolumen466,42 Mio. EUR
(Stand: 17.12.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.10.2018) 1,64% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBAWAG P.S.K. INVEST GmbH
Websitewww.bawagfonds.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameAmundi Austria GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 22

Tranchenübersicht

KONZEPT : ERTRAG ausgewogen AAT0000810056

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