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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 PKG (in der Fassung des BGBl I Nr. 68/2015) veranlagt. Der Fonds veranlagt zu mindestens 71% des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente angestrebte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 30% und 50% des Fondsvermögens. Die Subfonds werden laufend nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.05.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,49% | 3,23% | -1,93% | 6,40 | |
| 1 Monat | -0,51% | ||||
| 6 Monate | 4,80% | ||||
| 1 Jahr | 0,51% | 3,93% | -6,85% | 0,23 | |
| 3 Jahre | 9,89% | 3,19% | 3,74% | -7,26% | 0,96 |
| 5 Jahre | 18,88% | 3,52% | 4,65% | -11,74% | 0,82 |
| 10 Jahre | 67,13% | 5,27% | 4,67% | -11,74% | 1,10 |
| Seit Auflage | 67,86% | 2,77% | 5,77% | -22,03% | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2019
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C8,57 %
- AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T5,62 %
- AMUNDI EURO RENT - A5,35 %
- ISHARES SOV 1.5-10.53,50 %
- AMUNDI MUNDEL RENT - A3,36 %
- Global100,00 %
- Anleihenanteil54,00 %
- Aktienanteil41,00 %
- Geldmarkt1,00 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000738281 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 06.06.2000 |
| Geschäftsjahresende | 15.10. |
| Fondsvolumen | 720,58 Mio. EUR (Stand: 24.05.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.10.2018) | 1,64% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BAWAG P.S.K. INVEST GmbH |
|---|---|
| Website | www.bawagfonds.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Amundi Austria GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |