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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen strebt bei angemessener Risikostreuung die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,29% | 4,11% | -0,17% | 11,10 | |
| 1 Monat | 1,80% | 3,38% | -0,44% | 6,58 | |
| 6 Monate | 5,34% | 3,20% | -1,65% | 2,77 | |
| 1 Jahr | 5,64% | 5,64% | 4,61% | -8,26% | 0,78 |
| 3 Jahre | 20,42% | 6,40% | 4,03% | -8,26% | 1,09 |
| 5 Jahre | 10,93% | 2,09% | 4,48% | -16,12% | 0,02 |
| 10 Jahre | 37,60% | 3,24% | 4,63% | -16,12% | 0,26 |
| Seit Auflage | 107,96% | 2,90% | 5,48% | -22,03% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen55.44 %
- Aktien40.76 %
- Geldmarkt3.8 %
- Andere0,00%
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND8.73 %
- AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc8.56 %
- AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T6.99 %
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND4.43 %
- AMUNDI PRIME EURO GOVIES4.23 %
- FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)3.19 %
- AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA2.89 %
- AMUNDI S&P500 Cl N Z A PAB ETF Ac (GY)2.72 %
- FCH NEUBERGERBERMAN US L CAP VALUE Z USD2.61 %
- PARNASSUS US SUST EQS X1 EUR C2.43 %
- Andere53,22%