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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 PKG (in der Fassung des BGBl I Nr. 68/2015) veranlagt. Der Fonds veranlagt zu mindestens 71% des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente angestrebte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 30% und 50% des Fondsvermögens. Die Subfonds werden laufend nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.03.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-9,84%11,33%-15,45%-3,00
1 Monat-9,11%
6 Monate-8,50%
1 Jahr-3,89%6,47%-15,45%-0,54
3 Jahre-0,81%-0,27%4,85%-15,45%0,06
5 Jahre0,41%0,08%5,14%-15,45%0,09
10 Jahre39,88%3,41%4,89%-15,45%0,68
Seit Auflage60,44%2,41%5,82%-22,03%0,16

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2020

Stand: 31.01.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C8,18 %
  • A 115 - A - AD6,04 %
  • AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T5,22 %
  • A-I MSCI NORTH AMERICA-UCITS ETF DRC4,38 %
  • AMUNDI PRIME EURO GOVIES3,99 %
  • Global100,00 %
  • Anleihenanteil58,00 %
  • Aktienanteil40,00 %
  • Geldmarkt2,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000738281
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum06.06.2000
Geschäftsjahresende15.10.
Gesamtvolumen694,61 Mio. EUR
(Stand: 27.03.2020)
Tranchenvolumen466,42 Mio. EUR
(Stand: 17.12.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.10.2019) 1,53% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBAWAG P.S.K. INVEST GmbH
Websitewww.bawagfonds.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameAmundi Austria GmbH
Webseitewww.amundi.at/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 22

Tranchenübersicht

KONZEPT : ERTRAG ausgewogen AAT0000810056

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