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Advisory One (EUR) T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der ADVISORY ONE ist ein global anlegender, aktienorientierterInvestmentfonds, der zwischen 0 % und 100 % in Aktien investiert sein kann.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.09.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr13,72%7,77%-3,23%2,55
1 Monat3,61%
6 Monate7,42%
1 Jahr19,97%8,00%-3,31%2,64
3 Jahre13,63%4,35%12,93%-24,78%0,36
5 Jahre30,92%5,53%11,74%-24,78%0,48
10 Jahre25,66%2,31%13,24%-41,41%0,11
Seit Auflage37,60%1,87%14,16%-58,72%0,01

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • Advisory One (EUR) T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2017

Stand: 31.08.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Republic of Austria Government Bond 1,15% 19.10.201813,10 %
  • S IMMO AG3,03 %
  • Raiffeisen Bank International AG2,51 %
  • FACC AG2,38 %
  • CA Immobilien Anlagen AG2,19 %
  • Finanzen22,29 %
  • IT/Telekommunikation15,06 %
  • Industrie14,71 %
  • Konsumgüter9,52 %
  • Energie7,71 %
  • Rohstoffe7,20 %
  • Gesundheitswesen3,48 %
  • Konglomerate3,33 %
  • Barmittel2,57 %
  • Versorger0,59 %
  • Österreich35,54 %
  • Deutschland21,61 %
  • USA19,31 %
  • China6,84 %
  • Barmittel2,57 %
  • Schweiz2,40 %
  • Italien2,34 %
  • Großbritannien2,28 %
  • Brasilien1,95 %
  • Tschechische Republik1,41 %
  • Hongkong1,12 %
  • Kanada0,85 %
  • Russland0,65 %
  • Monaco0,49 %
  • Spanien0,18 %
  • Euro62,10 %
  • Amerikanische Dollar20,62 %
  • Schweizer Franken2,85 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan2,75 %
  • Barmittel2,57 %
  • Brasilianische Real1,95 %
  • Tschechische Kronen1,41 %
  • Pfund Sterling1,15 %
  • Ungarische Forint1,13 %
  • Hongkong Dollar1,12 %
  • Kanadische Dollar0,85 %
  • Russischer Rubel0,65 %
  • Polnischer Zloty0,40 %
  • Aktien83,90 %
  • Anleihen13,10 %
  • Barmittel2,57 %
  • Fonds0,50 %
  • hohe Bonität13,10 %
  • Barmittel2,57 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)13,10 %
  • Barmittel2,57 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,57 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000737283
WKNA0F439
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum29.06.2000
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen10,52 Mio. EUR
(Stand: 21.09.2017)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
laufende Kosten (31.03.2016) 1,98% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
Websitewww.advisoryinvest.at/257_DE

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Webseitewww.erste-am.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 13