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KEPLER Mix Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,69% | 4,08% | -1,00% | -5,36 | |
| 1 Monat | -1,94% | 4,18% | -1,94% | -5,88 | |
| 6 Monate | 3,64% | 5,78% | -3,83% | 0,80 | |
| 1 Jahr | 12,09% | 12,09% | 4,96% | -3,83% | 1,89 |
| 3 Jahre | 7,66% | 2,49% | 6,85% | -14,94% | -0,04 |
| 5 Jahre | 16,45% | 3,09% | 7,09% | -20,03% | 0,05 |
| 10 Jahre | 45,84% | 3,84% | 6,40% | -20,03% | 0,17 |
| Seit Auflage | 94,13% | 2,81% | 7,33% | -35,13% | 0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Mix Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2024
Stand: 30.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.66 %
- Anleihen48.5 %
- Geldmarkt0.84 %
- Andere0,00%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)7.55 %
- X(IE) - MSCI USA 1C7.13 %
- KEPLER Europa Rentenfonds (A)5.02 %
- X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL4.22 %
- MACQUARIE BONDS EUROPE T3.78 %
- Andere72,30%