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KEPLER Mix Ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 12.07.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,69%3,92%-2,45%2,91
1 Monat1,82%2,26%-0,47%9,21
6 Monate8,35%3,95%-2,45%3,49
1 Jahr14,44%14,40%4,56%-5,07%2,36
3 Jahre6,85%2,23%6,78%-16,31%-0,22
5 Jahre17,40%3,26%6,98%-20,03%-0,06
10 Jahre45,85%3,85%6,41%-20,03%0,02
Seit Auflage87,06%2,71%7,36%-35,13%-0,14

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Mix Ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024

Stand: 28.06.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien50.95 %
  • Anleihen48.54 %
  • Geldmarkt0.51 %
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)7.34 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds (A)4.97 %
  • X(IE) - MSCI USA 1C4.73 %
  • MACQUARIE BONDS EUROPE T3.67 %
  • ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS3.61 %
  • Andere75,68%