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KEPLER Mix Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,81% | 9,74% | -12,10% | -0,60 | |
| 1 Monat | -0,88% | 4,42% | -1,52% | -2,68 | |
| 6 Monate | -1,65% | 9,56% | -12,10% | -0,55 | |
| 1 Jahr | 3,38% | 3,38% | 7,82% | -12,10% | 0,17 |
| 3 Jahre | 23,85% | 7,38% | 6,75% | -12,10% | 0,80 |
| 5 Jahre | 23,69% | 4,35% | 6,66% | -16,31% | 0,35 |
| 10 Jahre | 36,54% | 3,16% | 6,62% | -20,03% | 0,17 |
| Seit Auflage | 91,95% | 2,71% | 7,39% | -35,13% | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Mix Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien55.15 %
- Anleihen44.07 %
- Geldmarkt0.78 %
- Andere0,00%
- X(IE) - MSCI USA 1C9.75 %
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)7.49 %
- SPDR MSCI ACW UC.E DLUHA5.05 %
- KEPLER Europa Rentenfonds (A)5.04 %
- X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL4.22 %
- Andere68,45%