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Zum dynamischen Portfoliobuilder
KEPLER Mix Solide T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Mix Solide veranlagt dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die strategische Portfolioausrichtung erfolgt zu ca. 80 % in Anleiheninvestments und zu ca. 20% in Aktieninvestments. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10%-Punkten ist möglich. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden .
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.02.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,06% | 1,88% | -0,21% | 13,35 | |
| 1 Monat | 1,48% | ||||
| 6 Monate | -0,38% | ||||
| 1 Jahr | 0,51% | 2,16% | -3,64% | 0,41 | |
| 3 Jahre | 9,59% | 3,10% | 2,30% | -4,37% | 1,53 |
| 5 Jahre | 13,63% | 2,59% | 2,70% | -7,90% | 1,05 |
| 10 Jahre | 67,43% | 5,29% | 2,89% | -7,90% | 1,76 |
| Seit Auflage | 69,24% | 2,96% | 3,47% | -16,62% | 0,42 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Mix Solide T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- KEPLER Europa Rentenfonds (A)6,62 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)5,96 %
- NOMURA REAL PROT.F.I/EUR5,50 %
- MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX. A4,96 %
- APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A4,48 %
- Global94,98 %
- Barmittel5,03 %
- EUR87,82 %
- USD7,16 %
- Barmittel5,03 %
- Fonds94,97 %
- Barmittel5,03 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000722582 |
|---|---|
| WKN | A0MTY3 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.02.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Fondsvolumen | 259,83 Mio. EUR (Stand: 18.02.2019) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
| laufende Kosten (31.10.2018) | 1,46% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 21 |