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KEPLER Mix Solide T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,59% | 3,34% | -3,02% | 1,53 | |
| 1 Monat | 1,28% | 2,28% | -0,58% | 5,81 | |
| 6 Monate | 0,35% | 3,72% | -3,12% | -0,75 | |
| 1 Jahr | -2,07% | -2,07% | 5,32% | -9,37% | -1,05 |
| 3 Jahre | -4,60% | -1,56% | 4,01% | -16,82% | -1,26 |
| 5 Jahre | -3,93% | -0,80% | 3,84% | -16,82% | -1,12 |
| 10 Jahre | 12,90% | 1,22% | 3,34% | -16,82% | -0,68 |
| Seit Auflage | 63,25% | 2,22% | 3,54% | -16,82% | -0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Mix Solide T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023
Stand: 28.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen78.88 %
- Aktien20.06 %
- Geldmarkt1.06 %
- Andere0,00%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)9.39 %
- KEPLER Europa Rentenfonds (A)6.12 %
- MACQUARIE BONDS EUROPE T6.11 %
- ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH5.91 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)5.46 %
- Andere67,01%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000722582 |
|---|---|
| WKN | 072258 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.02.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 281,21 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 260,85 Mio. EUR (Stand: 07.06.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.10.2021) | 1,09% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| KEPLER Mix Solide A | AT0000825468 |
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