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Starmix Ausgewogen

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,94%2,87%-0,21%12,85
1 Monat1,43%3,51%-0,63%5,36
6 Monate6,71%5,05%-2,38%2,83
1 Jahr1,18%1,18%8,70%-17,40%0,20
3 Jahre7,71%2,50%5,82%-17,40%0,52
5 Jahre21,44%3,96%5,28%-17,40%0,85
10 Jahre58,75%4,73%5,27%-17,40%1,00
Seit Auflage96,13%3,46%5,80%-26,84%0,69

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2020

Stand: 31.12.2020
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • UBS FDSO-MSCI ACW.SF AAHE11.2 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds (T)10.61 %
  • ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS10.59 %
  • KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)7.11 %
  • KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)6.53 %
  • ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC5.1 %
  • ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS4.69 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)4.56 %
  • IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA3.9 %
  • LYX.RUSS.1000 GR.UETF A3.71 %

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    Kurs

    Stammdaten

    ISINAT0000711585
    WKN71158
    ProduktkategorieVV-Fonds
    AnlagestrategieVV-Ausgewogen
    Anlageregionweltweit
    Ertragsverwendungausschüttend
    FondswährungEUR
    FondsdomizilÖsterreich
    Auflagedatum03.04.2001
    Gesamtvolumen75,71 Mio. EUR
    Tranchenvolumen
    (Stand: )
    SRRI4

    Gebühren und Konditionen

    laufende Kosten (31.12.2019)1,03% p.a.

    ProFund

    Pflichtveröffentlichungen

    Asset Manager

    NameKepler Fonds KAG
    Websitekepler.at

    Alle Produkte des Asset Managers

    VV-Fonds 22

    Verwaltungsgesellschaft

    NameKEPLER-FONDS KAG

    Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

    VV-Fonds 24

    Tranchenübersicht

    KMU Starmix Ausgewogen TAT0000A056H9
    StarMix Ausgewogen TAT0000637889

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