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StarMix Ausgewogen A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,28%5,32%-3,27%1,38
1 Monat0,04%4,72%-1,19%-0,52
6 Monate3,18%7,56%-4,14%0,47
1 Jahr-8,68%-8,70%8,36%-13,58%-1,40
3 Jahre8,56%2,77%6,72%-17,61%-0,03
5 Jahre2,92%0,58%6,27%-17,61%-0,38
10 Jahre31,54%2,78%5,72%-17,61%-0,04
Seit Auflage82,43%2,77%5,90%-26,84%-0,04

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • StarMix Ausgewogen A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023

Stand: 28.02.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Andere100,00%
  • KEPLER Europa Rentenfonds (T)10.52 %
  • UBS FDSO-MSCI ACW.SF AAHE9.6 %
  • ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS8.97 %
  • ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC6.87 %
  • ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH5.25 %
  • ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS4.77 %
  • LYX.RUSS.1000 GR.UETF A4.5 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)4.35 %
  • KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)4.29 %
  • ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS4.07 %
  • Andere36,81%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000711585
WKN071158
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum03.04.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen80,36 Mio. EUR
Tranchenvolumen9,58 Mio. EUR
(Stand: 27.03.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.03.2023)2,50 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,03% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

StarMix Ausgewogen TAT0000A056H9
StarMix Ausgewogen TAT0000637889

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