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StarMix Ausgewogen A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,28% | 5,32% | -3,27% | 1,38 | |
| 1 Monat | 0,04% | 4,72% | -1,19% | -0,52 | |
| 6 Monate | 3,18% | 7,56% | -4,14% | 0,47 | |
| 1 Jahr | -8,68% | -8,70% | 8,36% | -13,58% | -1,40 |
| 3 Jahre | 8,56% | 2,77% | 6,72% | -17,61% | -0,03 |
| 5 Jahre | 2,92% | 0,58% | 6,27% | -17,61% | -0,38 |
| 10 Jahre | 31,54% | 2,78% | 5,72% | -17,61% | -0,04 |
| Seit Auflage | 82,43% | 2,77% | 5,90% | -26,84% | -0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- StarMix Ausgewogen A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- KEPLER Europa Rentenfonds (T)10.52 %
- UBS FDSO-MSCI ACW.SF AAHE9.6 %
- ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS8.97 %
- ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC6.87 %
- ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH5.25 %
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS4.77 %
- LYX.RUSS.1000 GR.UETF A4.5 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)4.35 %
- KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)4.29 %
- ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS4.07 %
- Andere36,81%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000711585 |
|---|---|
| WKN | 071158 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 03.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 80,36 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,58 Mio. EUR (Stand: 27.03.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.03.2023) | 2,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,03% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| StarMix Ausgewogen T | AT0000A056H9 |
| StarMix Ausgewogen T | AT0000637889 |
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