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Portfolio Management Ausgewogen A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 12.04.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,23%3,75%-1,04%3,27
1 Monat0,83%3,94%-1,04%1,59
6 Monate10,16%4,43%-3,20%3,95
1 Jahr12,50%12,46%4,98%-5,16%1,72
3 Jahre4,51%1,48%6,63%-16,78%-0,37
5 Jahre13,36%2,54%6,83%-19,76%-0,20
10 Jahre42,76%3,62%6,20%-19,76%-0,05
Seit Auflage75,00%2,46%6,96%-36,18%-0,21

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Ausgewogen A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024

Stand: 28.03.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien50.26 %
  • Anleihen49.05 %
  • Geldmarkt0.69 %
  • Andere0,00%
  • KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)8 %
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)7.4 %
  • SSIII-TRPSULCGE IDLA4.03 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.72 %
  • ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL3.54 %
  • Andere73,31%