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Portfolio Management Ausgewogen

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,71%2,50%-0,04%30,41
1 Monat2,19%2,75%-0,38%10,80
6 Monate7,26%4,59%-2,62%3,37
1 Jahr-0,22%-0,22%9,17%-19,76%0,04
3 Jahre7,04%2,29%6,42%-19,76%0,44
5 Jahre25,79%4,69%5,95%-19,76%0,88
10 Jahre55,08%4,48%5,99%-19,76%0,84
Seit Auflage62,52%2,49%7,03%-36,18%0,43

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Ausgewogen A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2020

Stand: 30.11.2020
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)4.96 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)4.71 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)4.63 %
  • KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.52 %
  • X(IE) - MSCI USA 1C3.64 %
  • BRGIF-IS EM.EQ.I.(L)F2CEO3.61 %
  • KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)3.35 %
  • BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL3.19 %
  • KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T)3.11 %
  • APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A3.09 %
  • Fonds91.47 %
  • Barmittel8.53 %