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Portfolio Management Ausgewogen A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-11,64%9,30%-16,52%-1,60
1 Monat4,37%7,65%-0,93%8,32
6 Monate-0,63%9,50%-10,64%-0,33
1 Jahr-11,53%-11,53%9,07%-16,52%-1,48
3 Jahre-1,97%-0,66%7,80%-19,76%-0,33
5 Jahre5,02%0,99%6,67%-19,76%-0,14
10 Jahre45,26%3,80%6,10%-19,76%0,31
Seit Auflage56,75%2,10%7,05%-36,18%0,03

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Ausgewogen A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien49.31 %
  • Anleihen49.26 %
  • Geldmarkt1.41 %
  • Andere0,02%
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)4.72 %
  • KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.61 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)4 %
  • BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL3.78 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.76 %
  • Andere79,13%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000707542
WKN070754
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum18.04.2001
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen324,52 Mio. EUR
Tranchenvolumen25,00 Mio. EUR
(Stand: 25.11.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?77 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.06.2022)3,00 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.03.2022)1,52% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

Portfolio Management Ausgewogen TAT0000707559

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