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Portfolio Management Ausgewogen A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,10% | 5,97% | -1,77% | -5,06 | |
| 1 Monat | -0,76% | 5,89% | -1,77% | -1,36 | |
| 6 Monate | 1,95% | 4,90% | -2,59% | 0,91 | |
| 1 Jahr | 8,22% | 8,22% | 4,48% | -2,59% | 1,96 |
| 3 Jahre | 20,17% | 6,31% | 6,30% | -19,76% | 1,09 |
| 5 Jahre | 21,45% | 3,97% | 5,58% | -19,76% | 0,81 |
| 10 Jahre | 76,13% | 5,82% | 5,62% | -19,76% | 1,14 |
| Seit Auflage | 75,46% | 2,75% | 6,93% | -36,18% | 0,48 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Ausgewogen A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021
Stand: 30.09.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen41.63 %
- Fonds32.33 %
- Aktien25.79 %
- Barmittel0.24 %
- Andere0,01%
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)5.07 %
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)4.69 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)3.99 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.72 %
- KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)3.68 %
- BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL3.65 %
- UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL3.25 %
- APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A3.14 %
- BRGIF-IS EM.EQ.I.(L)F2CEO3.01 %
- T.R.P.F.-US L.C.G.E.F. I2.99 %
- Andere62,81%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707542 |
|---|---|
| WKN | 070754 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 336,37 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 21,80 Mio. EUR (Stand: 18.01.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Neutral |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2021) | 1,51% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Ausgewogen T | AT0000707559 |
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