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Portfolio Management Ausgewogen A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,66%4,07%-2,00%3,59
1 Monat1,03%4,41%-1,05%3,13
6 Monate6,01%4,22%-2,00%3,09
1 Jahr13,42%13,42%4,31%-2,62%3,24
3 Jahre12,60%4,04%6,36%-19,76%0,72
5 Jahre24,67%4,51%5,58%-19,76%0,91
10 Jahre67,33%5,28%5,94%-19,76%0,98
Seit Auflage72,03%2,71%6,97%-36,18%0,47

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Ausgewogen A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021

Stand: 30.06.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds99.65 %
  • Barmittel0.35 %
  • KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.97 %
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)4.65 %
  • BRGIF-IS EM.EQ.I.(L)F2CEO4.55 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)3.95 %
  • KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)3.8 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.69 %
  • BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL3.48 %
  • UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL3.18 %
  • LYX.RUSS.1000 GR.UETF A3.16 %
  • APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A3.1 %
  • Andere61,47%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000707542
WKN070754
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum18.04.2001
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen291,38 Mio. EUR
Tranchenvolumen21,80 Mio. EUR
(Stand: 18.01.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?75 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.03.2021)1,51% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

Portfolio Management Ausgewogen TAT0000707559

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