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Portfolio Management Ausgewogen A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,75%5,44%-4,19%1,93
1 Monat3,15%4,26%-0,56%9,95
6 Monate1,72%5,89%-4,19%0,00
1 Jahr-0,73%-0,73%7,82%-10,64%-0,54
3 Jahre4,98%1,64%6,66%-16,78%-0,28
5 Jahre5,00%0,98%6,77%-19,76%-0,37
10 Jahre38,53%3,31%6,17%-19,76%-0,03
Seit Auflage59,33%2,13%7,02%-36,18%-0,19

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Ausgewogen A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023

Stand: 28.04.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien49.39 %
  • Anleihen49.16 %
  • Geldmarkt1.45 %
  • Andere0,00%
  • KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)6.1 %
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)4.7 %
  • KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.48 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)4.02 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.73 %
  • Andere76,97%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000707542
WKN070754
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum18.04.2001
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen333,36 Mio. EUR
Tranchenvolumen25,55 Mio. EUR
(Stand: 07.06.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?77 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.06.2022)3,00 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.03.2022)1,52% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

Portfolio Management Ausgewogen TAT0000707559

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