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Portfolio Management Ausgewogen A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,75% | 5,44% | -4,19% | 1,93 | |
| 1 Monat | 3,15% | 4,26% | -0,56% | 9,95 | |
| 6 Monate | 1,72% | 5,89% | -4,19% | 0,00 | |
| 1 Jahr | -0,73% | -0,73% | 7,82% | -10,64% | -0,54 |
| 3 Jahre | 4,98% | 1,64% | 6,66% | -16,78% | -0,28 |
| 5 Jahre | 5,00% | 0,98% | 6,77% | -19,76% | -0,37 |
| 10 Jahre | 38,53% | 3,31% | 6,17% | -19,76% | -0,03 |
| Seit Auflage | 59,33% | 2,13% | 7,02% | -36,18% | -0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Ausgewogen A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023
Stand: 28.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.39 %
- Anleihen49.16 %
- Geldmarkt1.45 %
- Andere0,00%
- KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)6.1 %
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)4.7 %
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.48 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)4.02 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.73 %
- Andere76,97%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707542 |
|---|---|
| WKN | 070754 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 333,36 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 25,55 Mio. EUR (Stand: 07.06.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.06.2022) | 3,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2022) | 1,52% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Ausgewogen T | AT0000707559 |
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