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Portfolio Management Ausgewogen A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.01.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,10%5,97%-1,77%-5,06
1 Monat-0,76%5,89%-1,77%-1,36
6 Monate1,95%4,90%-2,59%0,91
1 Jahr8,22%8,22%4,48%-2,59%1,96
3 Jahre20,17%6,31%6,30%-19,76%1,09
5 Jahre21,45%3,97%5,58%-19,76%0,81
10 Jahre76,13%5,82%5,62%-19,76%1,14
Seit Auflage75,46%2,75%6,93%-36,18%0,48

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Ausgewogen A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021

Stand: 30.09.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen41.63 %
  • Fonds32.33 %
  • Aktien25.79 %
  • Barmittel0.24 %
  • Andere0,01%
  • KEPLER Value Aktienfonds IT (T)5.07 %
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)4.69 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)3.99 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.72 %
  • KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)3.68 %
  • BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL3.65 %
  • UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL3.25 %
  • APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A3.14 %
  • BRGIF-IS EM.EQ.I.(L)F2CEO3.01 %
  • T.R.P.F.-US L.C.G.E.F. I2.99 %
  • Andere62,81%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000707542
WKN070754
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum18.04.2001
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen336,37 Mio. EUR
Tranchenvolumen21,80 Mio. EUR
(Stand: 18.01.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?75 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.03.2021)1,51% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

Portfolio Management Ausgewogen TAT0000707559

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