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Portfolio Management Ausgewogen A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,74% | 5,64% | -5,16% | 0,63 | |
| 1 Monat | 3,92% | 4,90% | -0,35% | 11,92 | |
| 6 Monate | 2,42% | 5,83% | -5,16% | 0,17 | |
| 1 Jahr | 2,44% | 2,44% | 5,85% | -5,16% | -0,25 |
| 3 Jahre | 1,05% | 0,35% | 6,66% | -16,78% | -0,54 |
| 5 Jahre | 8,42% | 1,63% | 6,87% | -19,76% | -0,34 |
| 10 Jahre | 33,28% | 2,91% | 6,21% | -19,76% | -0,16 |
| Seit Auflage | 60,83% | 2,12% | 7,00% | -36,18% | -0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Ausgewogen A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
Stand: 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen49.98 %
- Aktien49.27 %
- Geldmarkt0.74 %
- Andere0,01%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)6.82 %
- KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)5.8 %
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.52 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)4.2 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.9 %
- Andere74,76%