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KEPLER Portfolio Management Ausgewogen A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Portfolio Management AUSGEWOGEN veranlagt dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die strategische Portfolioausrichtung erfolgt zu ca. 50% in Anleiheninvestments und zu ca. 50% in Aktieninvestments. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10%-Punkten ist möglich. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,86%4,08%-0,48%12,77
1 Monat2,57%
6 Monate-0,99%
1 Jahr2,24%4,74%-7,04%0,55
3 Jahre18,89%5,93%4,82%-7,04%1,34
5 Jahre24,17%4,42%5,60%-14,54%0,84
10 Jahre93,74%6,83%6,12%-14,54%1,08
Seit Auflage50,89%2,33%7,14%-36,18%0,12

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Portfolio Management Ausgewogen A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • KEPLER Value Aktienfonds IT (T)6,63 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)5,00 %
  • BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL4,45 %
  • KEPLER Europa Aktienfonds (A)4,18 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)4,04 %
  • Global93,92 %
  • Barmittel6,08 %
  • EUR74,41 %
  • USD19,51 %
  • Barmittel6,08 %
  • Fonds93,92 %
  • Barmittel6,08 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000707542
WKNA0MTXL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.04.2001
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen148,87 Mio. EUR
(Stand: 18.02.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 1,73% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 21

Tranchenübersicht

KEPLER Portfolio Management Ausgewogen TAT0000707559