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Portfolio Management AUSGEWOGEN A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.07.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,89%3,83%-2,56%2,43
1 Monat1,10%2,65%-0,41%3,98
6 Monate7,93%3,85%-2,56%3,34
1 Jahr12,10%12,06%4,48%-5,16%1,88
3 Jahre4,58%1,50%6,59%-16,78%-0,33
5 Jahre14,93%2,82%6,80%-19,76%-0,13
10 Jahre39,79%3,41%6,19%-19,76%-0,04
Seit Auflage79,46%2,55%6,93%-36,18%-0,16

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management AUSGEWOGEN A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024

Stand: 28.06.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien50.12 %
  • Anleihen49.28 %
  • Geldmarkt0.59 %
  • Andere0,01%
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)7.44 %
  • KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)6.01 %
  • ISIV-M.U.V.F.E. DLA4.27 %
  • SSIII-TRPSULCGE IDLA4.07 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.73 %
  • Andere74,48%