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Portfolio Management Ausgewogen A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 04.07.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-13,57%9,51%-15,27%-2,65
1 Monat-4,47%11,84%-6,08%-3,88
6 Monate-13,53%9,58%-15,27%-2,63
1 Jahr-10,48%-10,51%7,61%-15,54%-1,36
3 Jahre-1,67%-0,56%7,28%-19,76%-0,05
5 Jahre5,13%1,01%6,26%-19,76%0,19
10 Jahre47,99%4,00%5,90%-19,76%0,71
Seit Auflage53,34%2,03%7,01%-36,18%0,32

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Ausgewogen A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2022

Stand: 31.05.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien50.57 %
  • Anleihen49.07 %
  • Geldmarkt0.34 %
  • Andere0,02%
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)4.75 %
  • KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.72 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)3.99 %
  • KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)3.9 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.76 %
  • Andere78,88%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000707542
WKN070754
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum18.04.2001
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen312,71 Mio. EUR
Tranchenvolumen24,14 Mio. EUR
(Stand: 04.07.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.06.2022)3,00 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.03.2022)1,52% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

Portfolio Management Ausgewogen TAT0000707559

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