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Portfolio Management Ausgewogen A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,74%5,64%-5,16%0,63
1 Monat3,92%4,90%-0,35%11,92
6 Monate2,42%5,83%-5,16%0,17
1 Jahr2,44%2,44%5,85%-5,16%-0,25
3 Jahre1,05%0,35%6,66%-16,78%-0,54
5 Jahre8,42%1,63%6,87%-19,76%-0,34
10 Jahre33,28%2,91%6,21%-19,76%-0,16
Seit Auflage60,83%2,12%7,00%-36,18%-0,26

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Ausgewogen A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023

Stand: 31.10.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen49.98 %
  • Aktien49.27 %
  • Geldmarkt0.74 %
  • Andere0,01%
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)6.82 %
  • KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)5.8 %
  • KEPLER Value Aktienfonds IT (T)4.52 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)4.2 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)3.9 %
  • Andere74,76%