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KEPLER Portfolio Management Ausgewogen A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.05.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,10%3,80%-2,36%5,23
1 Monat-1,31%
6 Monate3,18%
1 Jahr0,70%4,45%-7,04%0,24
3 Jahre15,17%4,82%4,58%-7,04%1,14
5 Jahre22,15%4,08%5,59%-14,54%0,78
10 Jahre84,79%6,33%5,84%-14,54%1,06
Seit Auflage52,65%2,36%7,10%-36,18%0,13

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Portfolio Management Ausgewogen A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2019

Stand: 31.03.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • KEPLER Value Aktienfonds IT (T)6,56 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)5,00 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)4,74 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)4,67 %
  • BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL4,42 %
  • Global93,24 %
  • Barmittel6,76 %
  • EUR73,67 %
  • USD19,57 %
  • Barmittel6,76 %
  • Fonds93,24 %
  • Barmittel6,76 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000707542
WKNA0MTXL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.04.2001
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen151,40 Mio. EUR
(Stand: 22.05.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 1,73% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 21

Tranchenübersicht

KEPLER Portfolio Management Ausgewogen TAT0000707559