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Portfolio Management Dynamisch A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management DYNAMISCH strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.07.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -14,22% | 12,35% | -16,14% | -2,16 | |
| 1 Monat | -5,55% | 13,56% | -7,21% | -3,68 | |
| 6 Monate | -14,10% | 12,35% | -16,14% | -2,14 | |
| 1 Jahr | -9,27% | -9,27% | 9,93% | -16,19% | -0,91 |
| 3 Jahre | 4,66% | 1,53% | 9,70% | -24,55% | 0,18 |
| 5 Jahre | 12,69% | 2,42% | 8,37% | -24,55% | 0,31 |
| 10 Jahre | 67,32% | 5,28% | 7,89% | -24,55% | 0,69 |
| Seit Auflage | 47,23% | 1,84% | 9,61% | -45,54% | 0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Dynamisch A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2022
Stand: 31.05.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien69.95 %
- Anleihen28.88 %
- Geldmarkt1.11 %
- Andere0,06%
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)6.58 %
- KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)5.44 %
- BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL5.15 %
- LYX.RUSS.1000 GR.UETF A4.72 %
- UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL4.61 %
- Andere73,50%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707526 |
|---|---|
| WKN | 070752 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 91,57 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 12,45 Mio. EUR (Stand: 01.07.2022) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Neutral |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.06.2022) | 4,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2022) | 1,56% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Dynamisch T | AT0000707534 |
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