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Portfolio Management Dynamisch A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management DYNAMISCH strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.11.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -11,48% | 11,71% | -16,61% | -1,24 | |
| 1 Monat | 2,83% | 9,54% | -1,02% | 4,03 | |
| 6 Monate | -1,57% | 11,59% | -11,49% | -0,44 | |
| 1 Jahr | -10,15% | -10,15% | 11,50% | -16,61% | -1,05 |
| 3 Jahre | 2,17% | 0,72% | 10,26% | -24,55% | -0,12 |
| 5 Jahre | 12,39% | 2,36% | 8,82% | -24,55% | 0,05 |
| 10 Jahre | 63,92% | 5,06% | 8,10% | -24,55% | 0,38 |
| Seit Auflage | 51,92% | 1,95% | 9,63% | -45,54% | 0,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Dynamisch A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022
Stand: 31.10.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien69.55 %
- Anleihen29.19 %
- Geldmarkt1.26 %
- Andere0,00%
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)6.53 %
- BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL5.28 %
- KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)5.11 %
- LYX.RUSS.1000 GR.UETF A4.83 %
- ISIV-M.U.V.F.E. DLA4.64 %
- Andere73,61%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707526 |
|---|---|
| WKN | 070752 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 95,42 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 10,81 Mio. EUR (Stand: 30.11.2022) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.06.2022) | 4,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2022) | 1,56% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Dynamisch T | AT0000707534 |
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