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Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Portfolio Management Dynamisch A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management DYNAMISCH strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,21% | 7,79% | -2,20% | -4,19 | |
| 1 Monat | -0,53% | 8,04% | -2,20% | -0,69 | |
| 6 Monate | 3,57% | 6,69% | -3,40% | 1,16 | |
| 1 Jahr | 12,61% | 12,61% | 6,10% | -3,40% | 2,16 |
| 3 Jahre | 28,46% | 8,70% | 8,51% | -24,55% | 1,09 |
| 5 Jahre | 30,92% | 5,54% | 7,54% | -24,55% | 0,81 |
| 10 Jahre | 96,85% | 7,01% | 7,54% | -24,55% | 1,00 |
| Seit Auflage | 69,56% | 2,58% | 9,53% | -45,54% | 0,33 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Dynamisch A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021
Stand: 30.09.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds37.8 %
- Aktien35.84 %
- Anleihen25.58 %
- Barmittel0.77 %
- Andere0,01%
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)7.07 %
- KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)5.13 %
- BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL5.09 %
- UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL4.6 %
- BRGIF-IS EM.EQ.I.(L)F2CEO4.2 %
- LYX.RUSS.1000 GR.UETF A4.15 %
- X(IE) - MSCI USA 1C4.15 %
- T.R.P.F.-US L.C.G.E.F. I4.14 %
- MACQUARIE BONDS EUROPE T3.99 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)3.57 %
- Andere53,91%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707526 |
|---|---|
| WKN | 070752 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 98,97 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 11,18 Mio. EUR (Stand: 18.01.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Neutral |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2021) | 1,55% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Dynamisch T | AT0000707534 |
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