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Portfolio Management Dynamisch
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management DYNAMISCH strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,04% | 3,63% | -0,20% | 23,18 | |
| 1 Monat | 3,91% | 3,95% | -0,20% | 14,60 | |
| 6 Monate | 8,78% | 6,36% | -3,67% | 2,94 | |
| 1 Jahr | -0,20% | -0,20% | 12,32% | -24,55% | 0,03 |
| 3 Jahre | 9,80% | 3,16% | 8,67% | -24,55% | 0,43 |
| 5 Jahre | 37,73% | 6,60% | 7,91% | -24,55% | 0,90 |
| 10 Jahre | 66,06% | 5,20% | 8,02% | -24,55% | 0,72 |
| Seit Auflage | 51,85% | 2,13% | 9,66% | -45,54% | 0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Portfolio Management Dynamisch A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds94.01 %
- Barmittel5.99 %
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)6.55 %
- BRGIF-IS EM.EQ.I.(L)F2CEO5.2 %
- X(IE) - MSCI USA 1C5.15 %
- KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)4.93 %
- KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T)4.57 %
- BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL4.53 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)4.46 %
- LYX.RUSS.1000 GR.UETF A4.2 %
- KEPLER Europa Aktienfonds IT (T)4.12 %
- T.R.P.F.-US L.C.G.E.F. I3.87 %
- Andere52,42%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707526 |
|---|---|
| WKN | 70752 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Gesamtvolumen | 63,49 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 11,18 Mio. EUR (Stand: 18.01.2021) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| laufende Kosten (31.03.2020) | 1,66% p.a. |
|---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 24 |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Dynamisch T | AT0000707534 |
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