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Portfolio Management Dynamisch A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management DYNAMISCH strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,19% | 7,35% | -5,05% | 1,90 | |
| 1 Monat | 3,53% | 6,14% | -0,79% | 7,64 | |
| 6 Monate | 3,57% | 7,73% | -5,05% | 0,50 | |
| 1 Jahr | 0,44% | 0,44% | 9,79% | -11,49% | -0,31 |
| 3 Jahre | 11,73% | 3,77% | 8,68% | -16,66% | 0,04 |
| 5 Jahre | 12,68% | 2,42% | 8,94% | -24,55% | -0,12 |
| 10 Jahre | 58,66% | 4,72% | 8,19% | -24,55% | 0,15 |
| Seit Auflage | 56,10% | 2,03% | 9,59% | -45,54% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management Dynamisch A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2023
Stand: 31.05.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien70.14 %
- Anleihen29.08 %
- Geldmarkt0.77 %
- Andere0,01%
- KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)8.83 %
- KEPLER Value Aktienfonds IT (T)6.32 %
- LYX.RUSS.1000 GR.UETF A5.17 %
- ISIV-M.U.V.F.E. DLA4.5 %
- SSIII-TRPSULCGE IDLA4.45 %
- Andere70,73%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707526 |
|---|---|
| WKN | 070752 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 101,77 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 6,95 Mio. EUR (Stand: 09.06.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.06.2022) | 4,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2022) | 1,56% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Dynamisch T | AT0000707534 |
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