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KEPLER Portfolio Management Dynamisch A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Portfolio Management DYNAMISCH veranlagt dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die strategische Portfolioausrichtung erfolgt zu ca. 70% in Aktieninvestments und zu ca. 30% in Anleiheninvestments. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10%-Punkten ist möglich. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden .

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,77%5,60%-0,64%13,10
1 Monat3,37%
6 Monate-1,35%
1 Jahr3,49%6,42%-9,30%0,60
3 Jahre24,24%7,50%6,40%-9,30%1,27
5 Jahre31,28%5,59%7,53%-18,44%0,78
10 Jahre106,74%7,53%8,22%-18,44%0,89
Seit Auflage37,71%1,81%9,83%-45,54%0,04

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Portfolio Management Dynamisch A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • KEPLER Value Aktienfonds IT (T)9,28 %
  • BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL6,16 %
  • KEPLER Europa Aktienfonds (A)5,83 %
  • ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL5,63 %
  • KEPLER US Aktienfonds (A)5,07 %
  • Global92,01 %
  • Barmittel8,00 %
  • EUR64,68 %
  • USD27,33 %
  • Barmittel8,00 %
  • Fonds92,00 %
  • Barmittel8,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000707526
WKNA0MTXJ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.04.2001
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen31,22 Mio. EUR
(Stand: 18.02.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 1,82% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 21

Tranchenübersicht

KEPLER Portfolio Management Dynamisch TAT0000707534