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Klassik Spar plus (A)
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Klassik Spar plus ist ein nichtrichtlinienkonformer Alternativer Investmentfonds in der Form eines Anderen Sondervermögens. Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und moderates Kapitalwachstum an. Er investiert schwerpunktmäßig (mind. 51 % des Fondsvermögens) im geldmarktnahen EUR-Bereich. Ergänzt wird dieses Segment durch einen Anteil von max. 20 % internationalen Aktien. Diese Anlageklassen werden mit Investmentfonds, die nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt werden, und/oder Einzeltiteln abgebildet. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u. a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Ausfallsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.10.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,46% | 1,52% | -1,11% | 1,46 | |
| 1 Monat | -0,15% | ||||
| 6 Monate | 0,12% | ||||
| 1 Jahr | 0,05% | 1,61% | -1,64% | 0,39 | |
| Seit Auflage | -0,29% | -0,22% | 1,55% | -2,15% | 0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Klassik Spar plus (A)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2019
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- Klassik ShortTerm Anleihen (RZ) T49,04 %
- Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T19,68 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T16,66 %
- Raiffeisen-Global-Aktien (RZ) T6,82 %
- Klassik Aktien (RZ) T5,12 %
- Global99,10 %
- Barmittel0,94 %
- Anleihen Euro/Europa - Geldmarktnahe/Kurzläufer68,05 %
- Unternehmensanleihen Geldmarktnahe/Kurzläufer16,49 %
- Aktien Non Euro/Global14,52 %
- Bankguthaben0,94 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000707336 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | under review |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 22.05.2002 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 308,88 Tsd. EUR (Stand: 18.10.2019) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,09% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,25% p.a. |
| laufende Kosten (01.06.2019) | 0,59% p.a. |
ProFund
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH |
|---|---|
| Website | www.raiffeisen-salzburg-invest.com |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.rcm-international.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 10 |
| VV-Fonds | 61 |
Tranchenübersicht
| Klassik Spar plus (T) | AT0000707344 |
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