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TOP-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der TOP-FONDS IV "DER PLANENDE" ist ein gemischter Dachfonds der Steiermärkischen Sparkasse. Der Aktienanteil schwankt je nach Markteinschätzung zwischen 0% und 50%. Der Aktienanteil wird in chancenträchtige Zukunftsthemen wie z.B. Umwelt, Versorger und Ressourcen veranlagt. Der Fonds entspricht den Veranlagungsrichtlinien des § 14 EStG iVm § 25 PKG. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 100,00/Anteil. Anlageberater ist die Steiermärkische Sparkasse.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,74%4,48%-2,31%2,88
1 Monat-1,50%
6 Monate1,60%
1 Jahr0,72%4,75%-6,87%0,23
3 Jahre6,15%2,01%4,14%-8,67%0,57
5 Jahre15,18%2,87%4,86%-11,67%0,66
10 Jahre44,74%3,76%4,35%-11,67%0,84
Seit Auflage54,36%2,47%4,43%-18,11%0,26

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • TOP-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2019

Stand: 30.04.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD9,30 %
  • GEN.INV.-EO BD 1-3YR.BXEO6,36 %
  • BELL.(L)-BB AD.DIG.HE.IEO3,10 %
  • CS 2-CS L GL.SEC.EQ.IB DL3,01 %
  • CS 2-CS L.GL.ROB.EQ.IBDL2,99 %
  • Global98,42 %
  • Barmittel1,58 %
  • Staatsanleihen25,46 %
  • Aktien sonstige Branchen17,79 %
  • Unternehmensanleihen IG10,32 %
  • Anleihen Schwellenländer9,30 %
  • Aktien Gesundheit9,10 %
  • Aktien Developed Markets7,89 %
  • Sonstige Anleihen5,87 %
  • Unternehmensanleihen HY5,39 %
  • Aktien Emerging Markets4,84 %
  • Alternative Strategien2,46 %
  • Gelder1,58 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000703111
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum20.11.2001
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen192,44 Mio. EUR
(Stand: 19.08.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,85% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 2,11% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSteiermärkische Sparkasse
Websitewww.sparkasse.at/steiermaerkische/Home

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameErste Asset Management GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 22

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