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TOP-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der TOP-FONDS IV "DER PLANENDE" ist ein gemischter Dachfonds der Steiermärkischen Sparkasse. Der Aktienanteil schwankt je nach Markteinschätzung zwischen 0% und 50%. Der Aktienanteil wird in chancenträchtige Zukunftsthemen wie z.B. Umwelt, Versorger und Ressourcen veranlagt. Der Fonds entspricht den Veranlagungsrichtlinien des § 14 EStG iVm § 25 PKG. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 100,00/Anteil. Anlageberater ist die Steiermärkische Sparkasse.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.05.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,67%4,28%-1,93%4,35
1 Monat-1,21%
6 Monate3,44%
1 Jahr-1,09%4,55%-7,66%-0,16
3 Jahre8,83%2,86%4,02%-8,67%0,81
5 Jahre16,90%3,17%4,79%-11,67%0,72
10 Jahre46,36%3,88%4,31%-11,67%0,87
Seit Auflage52,84%2,45%4,43%-18,11%0,25

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • TOP-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.12.2018

Stand: 28.12.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • GEN.INV.-EO BD 1-3YR.BXEO10,55 %
  • IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD9,49 %
  • IQAM BOND EUR FLEXD IT4,02 %
  • SEB FUND 5-DAN.M.BD ID EO3,00 %
  • DNB SICAV-H.YLD INSTANKA2,77 %
  • Global94,46 %
  • Barmittel5,54 %
  • Staatsanleihen30,11 %
  • Aktien sonstige Branchen15,68 %
  • Anleihen Schwellenländer10,80 %
  • Aktien Developed Markets8,98 %
  • Aktien Gesundheit7,71 %
  • Unternehmensanleihen IG5,90 %
  • Sonstige Anleihen5,78 %
  • Gelder5,54 %
  • Unternehmensanleihen HY4,20 %
  • Alternative Strategien2,48 %
  • Aktien Emerging Markets1,92 %
  • Aktien Konsumgüter0,90 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000703111
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum20.11.2001
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen184,93 Mio. EUR
(Stand: 21.05.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,85% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 2,11% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSteiermärkische Sparkasse
Websitewww.sparkasse.at/steiermaerkische/Home

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameErste Asset Management GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 22