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Top-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der TOP-FONDS IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel Einkommen und langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen, Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds, Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,15% | 4,58% | -2,98% | 0,43 | |
| 1 Monat | 0,01% | 3,36% | -0,80% | -0,87 | |
| 6 Monate | 2,01% | 5,75% | -2,98% | 0,19 | |
| 1 Jahr | -7,90% | -7,90% | 6,19% | -10,89% | -1,76 |
| 3 Jahre | -0,92% | -0,31% | 5,58% | -18,74% | -0,60 |
| 5 Jahre | -8,15% | -1,68% | 5,77% | -18,74% | -0,81 |
| 10 Jahre | 11,82% | 1,12% | 5,20% | -18,74% | -0,36 |
| Seit Auflage | 40,54% | 1,60% | 4,72% | -18,74% | -0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Top-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen67.36 %
- Aktien31.28 %
- Barmittel1.36 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000703111 |
|---|---|
| WKN | 070311 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 16.11.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 209,99 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.08.2022) | 1,69% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Steiermärkische Sparkasse |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 43 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| Top-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. A | AT0000703103 |
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