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Top-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der TOP-FONDS IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel Einkommen und langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen, Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds, Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.03.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-11,64%13,12%-17,02%-2,99
1 Monat-12,13%
6 Monate-9,47%
1 Jahr-7,54%7,47%-17,02%-0,95
3 Jahre-4,11%-1,39%5,57%-17,02%-0,16
5 Jahre-2,83%-0,57%5,58%-17,02%-0,04
10 Jahre26,13%2,35%4,83%-17,02%0,47
Seit Auflage41,84%1,92%4,65%-18,11%0,14

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Top-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2019

Stand: 30.12.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • GEN.INV.-EO BD 1-3YR.BXEO6,64 %
  • JPM-EGSD.B JPMEGSDB CAEO6,63 %
  • JHH-JHH GL.HY BOND I2ADL4,79 %
  • FID.FDS-GL.CORP.BDS YA.DL3,31 %
  • MULTIP.-RO.SUST.WAT.CEO2,91 %
  • Global100,00 %
  • Staatsanleihen24,55 %
  • Aktien sonstige Branchen19,32 %
  • Unternehmensanleihen IG10,41 %
  • Anleihen Schwellenländer9,61 %
  • Unternehmensanleihen HY6,69 %
  • Aktien Developed Markets5,78 %
  • Aktien Emerging Markets4,93 %
  • Aktien Gesundheit4,82 %
  • Gelder4,27 %
  • Aktien Konsumgüter3,89 %
  • Sonstige Anleihen3,37 %
  • Alternative Strategien2,36 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000703111
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum20.11.2001
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen197,35 Mio. EUR
(Stand: 30.03.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,85% p.a.
laufende Kosten (31.12.2019) 2,15% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSteiermärkische Sparkasse
Websitewww.sparkasse.at/steiermaerkische/Home

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameErste Asset Management GmbH
Webseitewww.erste-am.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 42

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