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Top-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der TOP-FONDS IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Aktienquote ist global ausgerichtet und wird je nach Markteinschätzung zwischen 0% und 50% festgelegt. Auf der Anleihenseite wird in unterschiedliche Bonitäten und Anleihensegmente investiert. Fremdwährungen können gegen Euro abgesichert werden und sind mit maximal 30% beschränkt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 0,97% | 4,74% | -1,89% | -0,12 | |
1 Monat | -0,66% | 5,43% | -1,89% | -2,10 | |
6 Monate | 7,50% | 4,84% | -1,89% | 2,42 | |
1 Jahr | 7,76% | 7,74% | 4,53% | -3,85% | 0,85 |
3 Jahre | -6,59% | -2,25% | 5,41% | -18,74% | -1,14 |
5 Jahre | -1,37% | -0,28% | 5,76% | -18,74% | -0,73 |
10 Jahre | 17,89% | 1,66% | 5,26% | -18,74% | -0,43 |
Seit Auflage | 52,60% | 1,90% | 4,71% | -18,74% | -0,43 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Top-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen57.57 %
- Aktien41.53 %
- Barmittel0.9 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000703111 |
---|---|
WKN | 070311 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Österreich |
Auflagedatum | 16.11.2001 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Gesamtvolumen | 221,48 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | (Stand: ) |
SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
---|---|
Laufende Kosten (27.10.2023) | 1,74% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Steiermärkische Sparkasse |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Erste AM |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 2 |
VV-Fonds | 43 |
Depotbank
Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
Top-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. A | AT0000703103 |
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