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Balanced EURO T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Hauptziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Dazu investiert das Fondsmanagement in verschiedene Investmentfonds weltweit. Durch die breit gestreuten Investitionen ergibt sich ein hoher Grad an Diversifikation mit einer dementsprechend reduzierten Volatilität gegenüber Einzeltiteln. Der Fonds eröffnet die Möglichkeit, an den Erfahrungen der besten Fondsmanager und der besten Researchteams weltweit zu partizipieren. Zusätzlich kann inv erschiedene Investmentstrategien investiert werden, um durch Ausnutzung alternativer Ansätze innerhalb der verwendeten Produkte, im Idealfall zusätzliche Erträge zu lukrieren. Durch diese spezielle Struktur offeriert der Fonds professionelles Fondsvermögensmanagement mit Hilfe einer einzigen Anlage und kann daher als fondsbasierte Vermögensverwaltung gesehen werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.06.2017
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,22% | 3,26% | -1,09% | 2,82 | |
| 1 Monat | 0,54% | ||||
| 6 Monate | 4,22% | ||||
| 1 Jahr | 12,11% | 4,35% | -2,29% | 2,49 | |
| 3 Jahre | 9,35% | 3,02% | 6,33% | -14,49% | 0,51 |
| 5 Jahre | 15,37% | 2,90% | 5,95% | -14,49% | 0,51 |
| 10 Jahre | -10,33% | -1,08% | 7,52% | -39,37% | -0,27 |
| Seit Auflage | 13,55% | 0,81% | 7,00% | -39,37% | -0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Balanced EURO T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2017
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- Templeton Global Bond Fd.A acc EUR-H18,91 %
- Euro Bond One T8,46 %
- Erste Bond Em.M.Corp.T8,23 %
- Edgewood US Select Growth A USD8,16 %
- Raiffeisen Europa High Yield R T7,71 %
- Global88,48 %
- Barmittel11,77 %
- Fonds88,45 %
- Barmittel11,80 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000702956 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 16.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Anteilsklassenvolumen | 423,68 Tsd. EUR (Stand: 31.05.2017) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.04.2017) | 3,52% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Valartis Bank (Austria) AG |
|---|---|
| Website | www.valartisbank.at/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Semper Constantia Invest GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.semperconstantia.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 10 |
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