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Income EURO T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Valartis Income Euro ist ein gemischter Investmentfonds und strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs bei laufend hohen Erträgen an. Für den Investmentfonds können bis zu 100 vH des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds ohne geographische oder wirtschaftliche Einschränkung erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere oder Anleihen und andere verbriefte Schuldtitel investieren. Bei den eingesetzten Aktienfonds können Investmentfonds eingesetzt werden, die keine Einschränkung in Bezug auf Regionen/Länder, Branchen und/oder Themen aufweisen. Bei den Anleihenfonds können Investmentfonds eingesetzt werden, die keine Einschränkung in Bezug auf Emittenten, Bonitäten und/oder Laufzeiten aufweisen. Je nach Marktlage kann der Aktienanteil von einer neutralen Gewichtung auf 20 vH des Fondsvermögens erhöht werden, aber auch auf 5 vH gesenkt werden. Der verbleibende Anteil wird in Investmentfonds veranlagt, die ihrerseits überwiegend in Anleihen und andere verbriefte Schuldtitel investieren sowie am Geldmarkt. Der Anlageschwerpunkt des Investmentfonds liegt auf EURO, wobei Fremdwährungen erworben werden können.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.06.2017
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,08% | 1,53% | -0,91% | 0,13 | |
| 1 Monat | 0,17% | ||||
| 6 Monate | -0,17% | ||||
| 1 Jahr | 3,11% | 2,19% | -1,59% | 1,35 | |
| 3 Jahre | 0,17% | 0,06% | 3,06% | -8,25% | 0,08 |
| 5 Jahre | 6,21% | 1,21% | 3,24% | -8,25% | 0,40 |
| 10 Jahre | -0,29% | -0,03% | 3,91% | -20,17% | -0,24 |
| Seit Auflage | 25,92% | 1,48% | 3,60% | -20,30% | -0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Income EURO T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2017
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- Spängler IQAM Bond Corporate RA13,44 %
- Allianz Invest Rentenfonds T13,40 %
- Wiener Privatbank Vorsorge T13,28 %
- Euro Bond One T13,21 %
- ComStage CB.EONIA In.TR UCITS ETF12,03 %
- Global91,99 %
- Barmittel8,54 %
- Fonds91,94 %
- Barmittel8,59 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000702915 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 16.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Anteilsklassenvolumen | 56,36 Tsd. EUR (Stand: 31.05.2017) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.04.2017) | 2,67% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Valartis Bank (Austria) AG |
|---|---|
| Website | www.valartisbank.at/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Semper Constantia Invest GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.semperconstantia.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 10 |