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Tri Style Fund VT
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 15,5 Milliarden Euro (Stand: 30.09.2023) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,88% | 6,63% | -3,43% | 0,73 | |
| 1 Monat | 3,70% | 5,63% | -0,34% | 8,78 | |
| 6 Monate | 3,27% | 6,50% | -3,15% | 0,43 | |
| 1 Jahr | 5,88% | 5,89% | 6,81% | -3,49% | 0,29 |
| 3 Jahre | 2,85% | 0,94% | 8,82% | -17,27% | -0,34 |
| 5 Jahre | 15,42% | 2,91% | 10,83% | -25,89% | -0,09 |
| 10 Jahre | 27,33% | 2,44% | 9,38% | -25,89% | -0,16 |
| Seit Auflage | 79,17% | 2,67% | 9,15% | -30,78% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Tri Style Fund VT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2023
Stand: 29.09.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien59.06 %
- Anleihen20.55 %
- Fonds10.28 %
- Zertifikate4.93 %
- Barmittel4.29 %
- Sonstige Vermögenswerte0.32 %
- Andere0,57%
- DJE-ASIEN XP EO5.52 %
- DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO4.76 %
- LUFTHANSA AG MTN 21/284.34 %
- AMAZON.COM INC. DL-,013.32 %
- LINDE PLC EO -,0013.07 %
- XTRACK. ETC GOLD 802.96 %
- VODAFONE GRP 20302.95 %
- ASTRAZENECA PLC DL-,252.48 %
- TOTALENERGIES SE EO 2,502.42 %
- NESTLE NAM. SF-,102.26 %
- Andere65,92%