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Tri Style Fund VI
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG stützt sich auf 40 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und ist heute einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. Mit dem Hauptsitz in Pullach bei München, ihrer Fondsgesellschaft in Luxemburg, einer Tochtergesellschaft in der Schweiz sowie Niederlassungen in Frankfurt am Main und Köln verwaltet die Gruppe Vermögenswerte privater und institutioneller Kunden im In- und Ausland. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.10.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,65% | 8,48% | -5,02% | 0,93 | |
| 1 Monat | -1,96% | 9,38% | -3,82% | -2,22 | |
| 6 Monate | 0,93% | 7,03% | -5,02% | 0,34 | |
| 1 Jahr | 8,63% | 8,63% | 8,78% | -5,11% | 1,05 |
| 3 Jahre | 19,82% | 6,21% | 11,81% | -25,89% | 0,57 |
| 5 Jahre | 30,28% | 5,43% | 9,78% | -25,89% | 0,61 |
| 10 Jahre | 53,65% | 4,38% | 9,40% | -25,89% | 0,53 |
| Seit Auflage | 87,69% | 3,20% | 9,16% | -30,78% | 0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Tri Style Fund VI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2021
Stand: 31.08.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien62.68 %
- Anleihen20.56 %
- Fonds12.44 %
- Barmittel2.26 %
- Sonstige Vermögenswerte0.29 %
- Andere1,77%
- DJE Asia High Dividend XP EUR6.19 %
- DJE Mittelstand&Innovation XP EUR5.74 %
- Newmont Mining Corp3.39 %
- Novo Nordisk A/S3.33 %
- APPLE INC2.59 %
- Microsoft Corp2.53 %
- European Investment Bank 5,5% 23.01.20232.5 %
- Deutsche Post AG2.45 %
- Alphabet Inc2.42 %
- LUFTHANSA AG MTN 21/282.42 %
- Andere66,44%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000701172 |
|---|---|
| WKN | 070117 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 22.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 36,94 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 17,22 Mio. EUR (Stand: 14.10.2021) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Basic |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 2,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 41 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MASTERINVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Depotbank
| Hypo Vorarlberg Bank AG |
Tranchenübersicht
| Tri Style Fund T | AT0000701164 |
News
Pressemitteilungen
18.10.2021
Interviews
14.10.2021
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06.10.2021
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21.09.2021
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15.09.2021
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