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Tri Style Fund
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.02.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,60% | 9,23% | -1,83% | 4,55 | |
| 1 Monat | 2,74% | 9,32% | -1,83% | 3,90 | |
| 6 Monate | 10,11% | 8,38% | -3,13% | 2,21 | |
| 1 Jahr | 13,50% | 13,50% | 8,45% | -6,69% | 1,30 |
| 3 Jahre | 16,07% | 5,09% | 8,56% | -14,53% | 0,30 |
| 5 Jahre | 21,22% | 3,92% | 10,96% | -25,89% | 0,13 |
| 10 Jahre | 47,10% | 3,93% | 9,38% | -25,89% | 0,15 |
| Seit Auflage | 113,26% | 3,30% | 9,10% | -30,78% | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Tri Style Fund
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2024
Stand: 30.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien66.38 %
- Anleihen14.36 %
- Fonds9.27 %
- Zertifikate6.51 %
- Barmittel3.22 %
- Sonstige Vermögenswerte0.26 %
- Andere0,00%
- DJE-ASIEN XP EO5 %
- XTRACK. ETC GOLD 804.32 %
- DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO4.27 %
- USA 24/443.28 %
- VODAFONE GRP 20303.04 %
- ELI LILLY2.91 %
- TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/52.71 %
- AMAZON.COM INC. DL-,012.67 %
- LINDE PLC EO -,0012.66 %
- NVIDIA CORP. DL-,0012.46 %
- Andere66,68%