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Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
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Tri Style Fund (VT)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Tri Style Fund nutzt eine Vielzahl der sich bietenden Anlagemöglichkeiten. Einerseits kann er, wie konventionelle Investmentfonds, direkt in Aktien und Renten bzw. Geldmarktanlagen investieren, andererseits aber auch unmittelbar, durch den Kauf von Investmentfonds eine entsprechende zusätzliche Diversifikation und damit Risikoeingrenzungsmöglichkeiten bieten. Konkret kann die Aktienquote - je nach Anforderung - erhöht oder reduziert werden. Mit einer breiten Spanne der Aktienquote ist der Tri Style Fund ein Fonds mit hoher Flexibilität. Dies kann auch in anhaltenden schwächeren Marktphasen helfen, flexibel zu reagieren.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG stützt sich auf 40 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und ist heute einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. Mit dem Hauptsitz in Pullach bei München, ihrer Fondsgesellschaft in Luxemburg, einer Tochtergesellschaft in der Schweiz sowie Niederlassungen in Frankfurt am Main und Köln verwaltet die Gruppe Vermögenswerte privater und institutioneller Kunden im In- und Ausland. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.12.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,71% | 18,32% | -25,89% | 0,13 | |
| 1 Monat | 6,24% | ||||
| 6 Monate | 9,41% | ||||
| 1 Jahr | 2,87% | 17,73% | -25,89% | 0,19 | |
| 3 Jahre | 7,70% | 2,50% | 11,54% | -25,89% | 0,25 |
| 5 Jahre | 19,03% | 3,54% | 9,90% | -25,89% | 0,40 |
| 10 Jahre | 29,54% | 2,62% | 9,82% | -25,89% | 0,28 |
| Seit Auflage | 74,51% | 2,95% | 9,56% | -30,78% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Tri Style Fund (VT)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2020
Stand: 30.10.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- DJE-ASIA HIGH DIVIDEND-XP5,62 %
- DJE-MITT & INNOVAT-XP EUR4,30 %
- APPLE INC2,76 %
- 5.500% EUROPEAN INVESTMENT BANK2,61 %
- FACEBOOK INC-A2,56 %
- Technologie16,85 %
- Gesundheitswesen9,24 %
- Industrie 5,92 %
- Einzelhandel5,48 %
- Haushaltswaren4,33 %
- Chemie4,12 %
- Nahrungsmittel & Getränke3,33 %
- Grundstoffe3,08 %
- Versorger2,26 %
- Versicherung 2,10 %
- USA33,05 %
- Deutschland15,32 %
- Luxemburg12,53 %
- Großbritannien8,16 %
- Dänemark5,31 %
- USD40,48 %
- EUR36,94 %
- DKK5,31 %
- GBP4,25 %
- HKD3,49 %
- Aktien62,48 %
- Anleihen23,94 %
- Fonds9,92 %
- Sonstige1,88 %
- Kasse1,77 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000701172 |
|---|---|
| WKN | 798617 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 18.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 36,99 Mio. EUR (Stand: 30.11.2020) |
| Tranchenvolumen | 17,27 Mio. EUR (Stand: 01.12.2020) |
| SRRI | 6 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,09% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,76% p.a. |
| laufende Kosten (10.02.2020) | 1,99% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | www.dje.de/DE_de/home/ |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 42 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.masterinvest.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 2 |
Tranchenübersicht
| Tri Style Fund T | AT0000701164 |
News
Interviews
25.11.2020
Marktkommentare
24.11.2020
Marktkommentare
20.11.2020
Interviews
19.11.2020
Marktkommentare
28.10.2020
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