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Tri Style Fund
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zu DJE, kann sich auf 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. Mit rund 200 Mitarbeitern betreut DJE ein Gesamtanlagevermögen von über 18,9 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2026). Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Performance und Kennzahlen vom 30.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,15% | 12,44% | -13,84% | -0,18 | |
| 1 Monat | 1,71% | 8,43% | -1,46% | 2,39 | |
| 6 Monate | -0,15% | 12,40% | -13,84% | -0,18 | |
| 1 Jahr | 0,85% | 0,85% | 11,07% | -13,84% | -0,10 |
| 3 Jahre | 20,60% | 6,44% | 8,73% | -13,84% | 0,52 |
| 5 Jahre | 29,04% | 5,23% | 9,25% | -17,27% | 0,36 |
| 10 Jahre | 39,92% | 3,41% | 9,59% | -25,89% | 0,15 |
| Seit Auflage | 105,55% | 3,09% | 9,18% | -30,78% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Tri Style Fund
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien64.88 %
- Anleihen9.47 %
- Barmittel8.21 %
- Zertifikate7.63 %
- Fonds7.27 %
- Sonstige Vermögenswerte0.18 %
- Andere2,36%
- DJE-ASIEN XP EO5.25 %
- XTRACK. ETC GOLD 805.24 %
- META PLATF. A DL-,0000063.56 %
- VODAFONE GRP 20302.94 %
- LINDE PLC EO -,0012.85 %
- MICROSOFT DL-,000006252.46 %
- XTRACK. ETC SILBER 802.39 %
- NVIDIA CORP. DL-,0012.32 %
- SERVICENOW INC. DL-,0012.23 %
- TOTALENERGIES SE EO 2,502.1 %
- Andere68,66%