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Tri Style Fund

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

Asset-Manager-Profil

Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 15,5 Milliarden Euro (Stand: 30.09.2023) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.05.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr10,45%6,76%-2,52%3,61
1 Monat2,58%6,31%-0,57%5,64
6 Monate12,51%6,44%-2,52%3,58
1 Jahr16,20%16,30%6,49%-3,15%1,93
3 Jahre8,46%2,74%8,45%-17,27%-0,13
5 Jahre24,73%4,51%10,86%-25,89%0,07
10 Jahre45,04%3,79%9,29%-25,89%0,00
Seit Auflage101,59%3,15%9,11%-30,78%-0,07

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Tri Style Fund
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024

Stand: 28.03.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien60.81 %
  • Anleihen19.22 %
  • Fonds10.06 %
  • Zertifikate6.34 %
  • Barmittel3.21 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.23 %
  • Andere0,13%
  • DJE-ASIEN XP EO5.15 %
  • DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO4.91 %
  • LUFTHANSA AG MTN 21/284.37 %
  • AMAZON.COM INC. DL-,014.33 %
  • XTRACK. ETC GOLD 804.33 %
  • LINDE PLC EO -,0013.52 %
  • ASML HOLDING EO -,092.86 %
  • ELI LILLY2.82 %
  • VODAFONE GRP 20302.82 %
  • MICROSOFT DL-,000006252.7 %
  • Andere62,19%