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Tri Style Fund
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,32% | 13,55% | -13,84% | -0,64 | |
| 1 Monat | 8,54% | 10,41% | -0,75% | 16,24 | |
| 6 Monate | -3,36% | 12,05% | -13,84% | -0,73 | |
| 1 Jahr | 1,28% | 1,28% | 10,75% | -13,84% | -0,08 |
| 3 Jahre | 14,04% | 4,48% | 9,10% | -13,84% | 0,26 |
| 5 Jahre | 28,87% | 5,20% | 9,48% | -17,27% | 0,32 |
| 10 Jahre | 33,56% | 2,93% | 9,61% | -25,89% | 0,08 |
| Seit Auflage | 101,08% | 3,01% | 9,19% | -30,78% | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Tri Style Fund
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien69.6 %
- Anleihen13.08 %
- Zertifikate7.77 %
- Fonds5.2 %
- Barmittel2.89 %
- Sonstige Vermögenswerte0.18 %
- Andere1,28%
- DJE-ASIEN XP EO5.2 %
- XTRACK. ETC GOLD 805.19 %
- USA 24/443.39 %
- META PLATF. A DL-,0000063.31 %
- VODAFONE GRP 20303.08 %
- LINDE PLC EO -,0012.97 %
- XTRACK. ETC SILBER 802.57 %
- ELI LILLY2.47 %
- HOLCIM LTD. NAM.SF22.46 %
- TOTALENERGIES SE EO 2,502.41 %
- Andere66,95%