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FRS Substanz

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des FRS Substanz ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,60%3,33%-1,40%1,55
1 Monat0,42%3,30%-1,03%0,34
6 Monate8,50%3,70%-1,64%3,75
1 Jahr9,66%9,64%3,66%-2,86%1,58
3 Jahre0,69%0,23%4,09%-13,08%-0,90
5 Jahre9,00%1,74%4,47%-13,08%-0,48
10 Jahre25,05%2,26%3,87%-13,08%-0,42
Seit Auflage76,24%2,54%3,74%-21,64%-0,36

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • FRS Substanz
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 13.03.2024

Stand: 13.03.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien44.69 %
  • Anleihen41.2 %
  • Sonstige Vermögenswerte8.69 %
  • Barmittel5.42 %
  • INVESCO Physical Gold ETC (Inv.Gold ETC 2100)8.18 %
  • Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1-Stab.Ret.BI)6.19 %
  • AXA World Funds-Global Inflation Bonds I-Auss. (AWF Gl.Infl.Bonds I)5.9 %
  • RobecoSAM Sustainable Water Equities I (ROB C.G-SWE IEOA)5.12 %
  • Macquarie Fund Solutions-Macquarie Gl.Convertible (Macqu.Gl.Conv.B)4.95 %
  • Fidelity Funds SICAV - Global Health Care Fund Y (FDF Sust.Heal.Care Y)4.85 %
  • Nordea Inv. Funds - Norwegian Bond B-Thes. (NIF Norwegian Bd. B)4.74 %
  • Schroder ISF - US Dollar Liquidity C-Thes. (SISF USD Liquidity C)4.51 %
  • DNB Fund - Technology B (DNB Techno.Instit.Fd)4.32 %
  • IMMOFINANZ AG (IMMOFINANZ)3.8 %
  • Andere47,44%