• Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Produkten.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.

FRS Substanz

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des FRS Substanz ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,68%3,45%-0,04%22,35
1 Monat2,95%3,32%-0,31%12,47
6 Monate5,15%4,14%-2,35%2,67
1 Jahr2,92%2,91%6,40%-12,45%0,54
3 Jahre8,91%2,89%4,29%-12,45%0,80
5 Jahre22,69%4,17%3,81%-12,45%1,24
10 Jahre38,33%3,30%3,63%-12,45%1,06
Seit Auflage75,71%2,96%3,67%-21,64%0,96

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • FRS Substanz
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 05.11.2020

Stand: 05.11.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen58.7 %
  • Alternative Investments28.59 %
  • Aktien6.48 %
  • Barmittel6.23 %
  • Schroder ISF - US Dollar Liquidity C-Thes. (SISF USD Liquidity C)5.94 %
  • Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1- Stab.Ret.BI)5.64 %
  • Nordea Inv. Funds - Norwegian Bond B-Thes. (NIF Norwegian Bd. B)5.22 %
  • Universal-Inv. Acatis IfK Value Renten (ACATIS IfK V.Rent.A)5.12 %
  • INVESCO Physical Gold ETC (Inv.Gold ETC 2100)4.8 %
  • Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund BP (Nordea 1- Swedish Bd.)4.59 %
  • SEB Fund 5 - Danish Mortgage Bond Fund B-ID (SEB Danish Mort.Bond)4.4 %
  • 1,75% Dt.Bank Cap.Fin.I FRN 27.06.2005-OpenEnd (DB Cap.I FRN 05-OE)4.33 %
  • Fidelity Funds SICAV - Global Technology Fund Gl. (FIFD Gl.Technol. Y)4.25 %
  • Allianz Invest Vorsorgefonds Thesaurierer (Allianz Inv.Vors. T)4.22 %
  • Andere51,49%

Fonds vergleichen

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINAT0000698089
WKN69808
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.10.2001
Gesamtvolumen33,97 Mio. EUR
Tranchenvolumen33,97 Mio. EUR
(Stand: 21.01.2021)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (30.09.2019)1,25% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFRS Financial Services GmbH
Websitefrs.co.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 10
VV-Fonds 42

nach oben

Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds und Produkte.

  • Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
  • Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
  • Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
    • Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
    • Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
    • Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.