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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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FRS Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationaler Aktien zu kombinieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.12.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,00% | 2,91% | -3,85% | -0,96 | |
| 1 Monat | -1,27% | ||||
| 6 Monate | -2,64% | ||||
| 1 Jahr | -2,54% | 2,90% | -3,85% | -0,68 | |
| 3 Jahre | 6,21% | 2,03% | 3,05% | -3,85% | 0,78 |
| 5 Jahre | 13,04% | 2,48% | 3,21% | -8,09% | 0,82 |
| 10 Jahre | 54,44% | 4,44% | 3,37% | -8,28% | 1,25 |
| Seit Auflage | 56,17% | 2,62% | 3,58% | -21,64% | 0,34 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- FRS Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2018
Stand: 28.02.2018
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- BlackRock Gl.Fds. - Euro Short Duration Bond D2 (BGF Euro Sh.Du.Bd.D2)5,33 %
- Universal-Inv. Acatis IfK Value Renten (ACATIS IfK V.Rent.A)4,24 %
- UBAM-Emerging High Yield Short Duration Corp. Bond (UBAM-Em. HY Short D.)4,06 %
- Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1-Stab.Ret.BI)4,05 %
- Deutsche Inv.I SICAV Euro Bonds Short FC-Thes. (DI I-ESG Euro (S) FC)3,99 %
- Global90,93 %
- Barmittel9,07 %
- Renten66,31 %
- Aktien15,98 %
- Cash9,07 %
- Alternatives8,63 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000698089 |
|---|---|
| WKN | A0KF5M |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsvolumen | 29,78 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 2,00% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.09.2018) | 1,38% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FRS Financial Services GmbH |
|---|---|
| Website | www.frs.co.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 25 |