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FRS Substanz

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationaler Aktien zu kombinieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,00%2,91%-3,85%-0,96
1 Monat-1,27%
6 Monate-2,64%
1 Jahr-2,54%2,90%-3,85%-0,68
3 Jahre6,21%2,03%3,05%-3,85%0,78
5 Jahre13,04%2,48%3,21%-8,09%0,82
10 Jahre54,44%4,44%3,37%-8,28%1,25
Seit Auflage56,17%2,62%3,58%-21,64%0,34

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • FRS Substanz
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2018

Stand: 28.02.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • BlackRock Gl.Fds. - Euro Short Duration Bond D2 (BGF Euro Sh.Du.Bd.D2)5,33 %
  • Universal-Inv. Acatis IfK Value Renten (ACATIS IfK V.Rent.A)4,24 %
  • UBAM-Emerging High Yield Short Duration Corp. Bond (UBAM-Em. HY Short D.)4,06 %
  • Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1-Stab.Ret.BI)4,05 %
  • Deutsche Inv.I SICAV Euro Bonds Short FC-Thes. (DI I-ESG Euro (S) FC)3,99 %
  • Global90,93 %
  • Barmittel9,07 %
  • Renten66,31 %
  • Aktien15,98 %
  • Cash9,07 %
  • Alternatives8,63 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000698089
WKNA0KF5M
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.10.2001
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen29,78 Mio. EUR
(Stand: 13.12.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,38% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFRS Financial Services GmbH
Websitewww.frs.co.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 25