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Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
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FRS Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des FRS Substanz ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationaler Aktien zu kombinieren. Für den Investmentfonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.02.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,23% | 2,68% | -0,59% | 9,73 | |
| 1 Monat | 2,28% | ||||
| 6 Monate | 5,76% | ||||
| 1 Jahr | 9,19% | 2,41% | -0,83% | 3,99 | |
| 3 Jahre | 10,28% | 3,32% | 2,61% | -4,90% | 1,42 |
| 5 Jahre | 16,42% | 3,09% | 3,13% | -8,09% | 1,10 |
| 10 Jahre | 45,96% | 3,85% | 3,20% | -8,28% | 1,19 |
| Seit Auflage | 74,06% | 3,06% | 3,52% | -21,64% | 0,50 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FRS Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2020
Stand: 31.01.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,-4,57 %
- Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund BP4,38 %
- SEB Fund 5 - Danish Mortgage Bond Fund B-ID4,37 %
- Invesco Phys.Markets Gold ETC Dt.Zt. 30.12.21004,21 %
- 1,75% Dt.Bank Cap.Fin.I FRN 27.06.2005-OpenEnd4,12 %
- nicht veröffentlicht80,90 %
- Barmittel7,38 %
- Diverse Finanzdienste4,85 %
- Gesundheitswesen3,03 %
- Finanzen0,93 %
- Industrie0,84 %
- IT0,71 %
- Basiskonsumgüter0,69 %
- Nicht-Basiskonsumgüter0,53 %
- Roh-,Hilfs- & Betriebsstoffe0,07 %
- Telekommunikationsdienste0,04 %
- Immobilien0,02 %
- Österreich36,08 %
- Luxemburg12,72 %
- USA - Vereinigte Staaten9,11 %
- nicht veröffentlicht8,50 %
- Irland8,22 %
- Barmittel7,38 %
- Welt (Region)5,22 %
- Schweden4,38 %
- Norwegen3,92 %
- Japan1,81 %
- Südafrika0,29 %
- Russische Föderation0,27 %
- Euro-Länder (Region)0,26 %
- Asien (Region)0,25 %
- Brasilien0,25 %
- Indien0,25 %
- China0,24 %
- Mexiko0,24 %
- Tiger-Staaten (Region)0,14 %
- Argentinien0,12 %
- Türkei0,12 %
- Nigeria0,09 %
- Großbritannien0,06 %
- Europa (Region)0,04 %
- Euro58,65 %
- US-Dollar15,85 %
- nicht veröffentlicht14,46 %
- Schwedische Krone4,38 %
- Norwegische Krone3,99 %
- Japanischer Yen1,79 %
- Pfund Sterling0,35 %
- Brasilianischer Real0,15 %
- Schweizer Franken0,15 %
- Mexikanischer Peso0,13 %
- Türkische Lira0,09 %
- Renten59,73 %
- Alternatives26,29 %
- Cash7,38 %
- Aktien6,59 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000698089 |
|---|---|
| WKN | A0KF5M |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 33,71 Mio. EUR (Stand: 19.02.2020) |
| Tranchenvolumen | 33,71 Mio. EUR (Stand: 19.02.2020) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,70% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.09.2019) | 1,25% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FRS Financial Services GmbH |
|---|---|
| Website | www.frs.co.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.llbinvest.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 12 |
| VV-Fonds | 51 |
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