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FRS Substanz

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des FRS Substanz ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationaler Aktien zu kombinieren. Für den Investmentfonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.02.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,23%2,68%-0,59%9,73
1 Monat2,28%
6 Monate5,76%
1 Jahr9,19%2,41%-0,83%3,99
3 Jahre10,28%3,32%2,61%-4,90%1,42
5 Jahre16,42%3,09%3,13%-8,09%1,10
10 Jahre45,96%3,85%3,20%-8,28%1,19
Seit Auflage74,06%3,06%3,52%-21,64%0,50

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • FRS Substanz
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2020

Stand: 31.01.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,-4,57 %
  • Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund BP4,38 %
  • SEB Fund 5 - Danish Mortgage Bond Fund B-ID4,37 %
  • Invesco Phys.Markets Gold ETC Dt.Zt. 30.12.21004,21 %
  • 1,75% Dt.Bank Cap.Fin.I FRN 27.06.2005-OpenEnd4,12 %
  • nicht veröffentlicht80,90 %
  • Barmittel7,38 %
  • Diverse Finanzdienste4,85 %
  • Gesundheitswesen3,03 %
  • Finanzen0,93 %
  • Industrie0,84 %
  • IT0,71 %
  • Basiskonsumgüter0,69 %
  • Nicht-Basiskonsumgüter0,53 %
  • Roh-,Hilfs- & Betriebsstoffe0,07 %
  • Telekommunikationsdienste0,04 %
  • Immobilien0,02 %
  • Österreich36,08 %
  • Luxemburg12,72 %
  • USA - Vereinigte Staaten9,11 %
  • nicht veröffentlicht8,50 %
  • Irland8,22 %
  • Barmittel7,38 %
  • Welt (Region)5,22 %
  • Schweden4,38 %
  • Norwegen3,92 %
  • Japan1,81 %
  • Südafrika0,29 %
  • Russische Föderation0,27 %
  • Euro-Länder (Region)0,26 %
  • Asien (Region)0,25 %
  • Brasilien0,25 %
  • Indien0,25 %
  • China0,24 %
  • Mexiko0,24 %
  • Tiger-Staaten (Region)0,14 %
  • Argentinien0,12 %
  • Türkei0,12 %
  • Nigeria0,09 %
  • Großbritannien0,06 %
  • Europa (Region)0,04 %
  • Euro58,65 %
  • US-Dollar15,85 %
  • nicht veröffentlicht14,46 %
  • Schwedische Krone4,38 %
  • Norwegische Krone3,99 %
  • Japanischer Yen1,79 %
  • Pfund Sterling0,35 %
  • Brasilianischer Real0,15 %
  • Schweizer Franken0,15 %
  • Mexikanischer Peso0,13 %
  • Türkische Lira0,09 %
  • Renten59,73 %
  • Alternatives26,29 %
  • Cash7,38 %
  • Aktien6,59 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000698089
WKNA0KF5M
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.10.2001
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen33,71 Mio. EUR
(Stand: 19.02.2020)
Tranchenvolumen33,71 Mio. EUR
(Stand: 19.02.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,70% p.a.
laufende Kosten (30.09.2019) 1,25% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFRS Financial Services GmbH
Websitewww.frs.co.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.llbinvest.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 51

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