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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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FRS Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel des Fonds ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationaler Aktien zu kombinieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.06.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,33% | 2,84% | -2,99% | -0,12 | |
| 1 Monat | -0,13% | ||||
| 6 Monate | -0,11% | ||||
| 1 Jahr | 0,63% | 2,67% | -3,02% | 0,39 | |
| 3 Jahre | 6,09% | 1,99% | 3,38% | -6,52% | 0,69 |
| 5 Jahre | 16,83% | 3,16% | 3,27% | -8,97% | 1,01 |
| 10 Jahre | 29,41% | 2,61% | 3,84% | -16,67% | 0,56 |
| Seit Auflage | 46,05% | 2,29% | 3,65% | -22,80% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- FRS Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2018
Stand: 28.02.2018
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- BlackRock Gl.Fds. - Euro Short Duration Bond D2 (BGF Euro Sh.Du.Bd.D2)5,33 %
- Universal-Inv. Acatis IfK Value Renten (ACATIS IfK V.Rent.A)4,24 %
- UBAM-Emerging High Yield Short Duration Corp. Bond (UBAM-Em. HY Short D.)4,06 %
- Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1-Stab.Ret.BI)4,05 %
- Deutsche Inv.I SICAV Euro Bonds Short FC-Thes. (DI I-ESG Euro (S) FC)3,99 %
- Global90,93 %
- Barmittel9,07 %
- Renten66,31 %
- Aktien15,98 %
- Cash9,07 %
- Alternatives8,63 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000698089 |
|---|---|
| WKN | A0KF5M |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 32,10 Mio. EUR (Stand: 21.06.2018) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 2,00% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.09.2017) | 1,27% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FRS Financial Services GmbH |
|---|---|
| Website | www.frs.co.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Semper Constantia Invest GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.semperconstantia.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 29 |