• Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
  • Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.

FRS Substanz

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des FRS Substanz ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.07.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-9,16%5,14%-10,25%-3,43
1 Monat-2,89%5,79%-3,96%-5,15
6 Monate-9,26%5,14%-10,25%-3,46
1 Jahr-7,43%-7,43%4,39%-11,32%-1,65
3 Jahre0,22%0,07%4,83%-12,45%0,05
5 Jahre3,33%0,66%4,08%-12,45%0,21
10 Jahre28,55%2,54%3,68%-12,45%0,74
Seit Auflage63,21%2,39%3,71%-21,64%0,69

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • FRS Substanz
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2022

Stand: 28.06.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen46.56 %
  • Alternative Investments35.6 %
  • Barmittel9.62 %
  • Aktien8.22 %
  • Schroder ISF - US Dollar Liquidity C-Thes. (SISF USD Liquidity C)8.1 %
  • INVESCO Physical Gold ETC (Inv.Gold ETC 2100)7.51 %
  • Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1- Stab.Ret.BI)5.87 %
  • Nordea Inv. Funds - Norwegian Bond B-Thes. (NIF Norwegian Bd. B)4.91 %
  • Macquarie Fund SolutionsMacquarie Gl.Convertible (Macqu.Gl.Conv.B)4.72 %
  • Fidelity Funds SICAV - Global Health Care Fund Y (FIFD Health Care Y)4.54 %
  • AXA World Funds-Global Inflation Bonds I-Auss. (AWF Gl.Infl.Bonds I)4.43 %
  • Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund BP (Nordea 1- Swedish Bd.)3.8 %
  • Allianz Invest Vorsorgefonds Thesaurierer (Allianz I.Mündelr.T)3.63 %
  • CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,- (CA Immobilien)3.51 %
  • Andere48,98%

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINAT0000698089
WKN069808
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.10.2001
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen33,19 Mio. EUR
Tranchenvolumen33,19 Mio. EUR
(Stand: 01.07.2022)
SRRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,34% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFRS Financial Services GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 48

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

nach oben

Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.

Klicken Sie sich einfach durch!

  • Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
  • Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
  • Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
  • Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
  • Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
  • Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
    • Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
    • Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
    • Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.