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FRS Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel des FRS Substanz ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationaler Aktien zu kombinieren. Für den Investmentfonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.03.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,56% | 2,03% | -0,34% | 11,18 | |
| 1 Monat | 0,96% | ||||
| 6 Monate | 0,62% | ||||
| 1 Jahr | 1,24% | 2,71% | -4,41% | 0,63 | |
| 3 Jahre | 9,33% | 3,02% | 2,84% | -4,90% | 1,22 |
| 5 Jahre | 15,36% | 2,90% | 3,22% | -8,09% | 0,96 |
| 10 Jahre | 61,29% | 4,89% | 3,32% | -8,28% | 1,42 |
| Seit Auflage | 61,11% | 2,77% | 3,57% | -21,64% | 0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FRS Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2018
Stand: 28.02.2018
- Top Holdings
- Währungen
- Vermögen
- BlackRock Gl.Fds. - Euro Short Duration Bond D2 (BGF Euro Sh.Du.Bd.D2)5,52 %
- Universal-Inv. Acatis IfK Value Renten (ACATIS IfK V.Rent.A)4,22 %
- UBAM-Emerging High Yield Short Duration Corp. Bond (UBAM-Em. HY Short D.)4,11 %
- Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1-Stab.Ret.BI)4,07 %
- Macquarie Fund Solution-Macquarie Gl.Convertible B (Macqu.Gl.Conv.B)3,88 %
- EUR68,19 %
- US-Dollar20,33 %
- Japan. Yen Japanischer Yen9,98 %
- nicht veröffentlicht1,51 %
- Renten67,57 %
- Aktien15,06 %
- Cash10,28 %
- Alternatives7,10 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000698089 |
|---|---|
| WKN | A0KF5M |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 26,18 Mio. EUR (Stand: 21.03.2019) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,70% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.09.2018) | 1,38% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FRS Financial Services GmbH |
|---|---|
| Website | www.frs.co.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 34 |