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FRS Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des FRS Substanz ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.11.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -9,64% | 4,97% | -11,10% | -2,52 | |
| 1 Monat | 0,15% | 4,98% | -1,08% | -0,03 | |
| 6 Monate | -3,84% | 4,99% | -6,31% | -1,89 | |
| 1 Jahr | -9,21% | -9,21% | 4,88% | -11,35% | -2,29 |
| 3 Jahre | -3,60% | -1,22% | 5,05% | -12,45% | -0,63 |
| 5 Jahre | 1,56% | 0,31% | 4,25% | -12,45% | -0,39 |
| 10 Jahre | 20,60% | 1,89% | 3,76% | -12,45% | -0,02 |
| Seit Auflage | 62,34% | 2,31% | 3,74% | -21,64% | 0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FRS Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2022
Stand: 29.11.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen45.29 %
- Alternative Investments38.16 %
- Aktien8.46 %
- Barmittel8.09 %
- Andere0,00%
- Schroder ISF - US Dollar Liquidity C-Thes. (SISF USD Liquidity C)8.36 %
- INVESCO Physical Gold ETC (Inv.Gold ETC 2100)7.45 %
- Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1-Stab.Ret.BI)5.93 %
- Nordea Inv. Funds - Norwegian Bond B-Thes. (NIF Norwegian Bd. B)5.03 %
- RobecoSAM Sustainable Water Equities I (ROB C.G-SWE IEOA)4.93 %
- Fidelity Funds SICAV - Global Health Care Fund Y (FDF Sust.Gl.H.Care Y)4.79 %
- Macquarie Fund Solutions-Macquarie Gl.Convertible (Macqu.Gl.Conv.B)4.79 %
- AXA World Funds-Global Inflation Bonds I-Auss. (AWF Gl.Infl.Bonds I)4.28 %
- Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund BP (Nordea 1-Swedish Bd.)3.8 %
- CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,- (CA Immobilien)3.72 %
- Andere46,92%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000698089 |
|---|---|
| WKN | 069808 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 32,66 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 32,66 Mio. EUR (Stand: 30.11.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,34% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FRS Financial Services GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
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