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FRS Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des FRS Substanz ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,56% | 3,73% | -2,75% | 1,91 | |
| 1 Monat | 0,88% | 2,92% | -0,75% | 4,06 | |
| 6 Monate | 1,20% | 3,66% | -2,75% | 0,82 | |
| 1 Jahr | 6,15% | 6,15% | 3,91% | -2,75% | 1,71 |
| 3 Jahre | 10,38% | 3,34% | 4,39% | -12,45% | 0,89 |
| 5 Jahre | 15,85% | 2,99% | 3,79% | -12,45% | 0,93 |
| 10 Jahre | 37,59% | 3,24% | 3,68% | -12,45% | 1,03 |
| Seit Auflage | 77,20% | 2,93% | 3,67% | -21,64% | 0,95 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FRS Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 11.05.2021
Stand: 11.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen48.54 %
- Alternative Investments35.98 %
- Aktien8.21 %
- Barmittel7.27 %
- Andere0,00%
- Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1-Stab.Ret.BI)5.94 %
- Nordea Inv. Funds - Norwegian Bond B-Thes. (NIF Norwegian Bd. B)5.52 %
- IMMOFINANZ AG (IMMOFINANZ)5.32 %
- Universal-Inv. Acatis IfK Value Renten (ACATIS IfK V.Rent.A)5.01 %
- 1,75% Dt.Bank Cap.Fin.I FRN 27.06.2005-OpenEnd (DB Cap.I FRN 05-OE)4.5 %
- Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund BP (Nordea 1-Swedish Bd.)4.5 %
- INVESCO Physical Gold ETC (Inv.Gold ETC 2100)4.39 %
- Comgest Growth PLC-World EUR (Comgest Growth World)4.35 %
- Macquarie Fund Solutions-Macquarie Gl.Convertible (Macqu.Gl.Conv.B)4.2 %
- SEB Fund 5 - Danish Mortgage Bond Fund B-ID (SEB Danish Mort.Bond)4.19 %
- Andere52,08%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000698089 |
|---|---|
| WKN | 069808 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 34,16 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 34,16 Mio. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 1,26% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FRS Financial Services GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 8 |
| VV-Fonds | 49 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
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