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FRS Substanz

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des FRS Substanz ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,08%3,53%-2,17%-0,74
1 Monat-0,59%3,85%-1,15%-2,70
6 Monate-1,99%4,48%-3,49%-1,55
1 Jahr-8,07%-8,09%4,72%-9,11%-2,35
3 Jahre2,20%0,73%4,43%-13,08%-0,51
5 Jahre0,65%0,13%4,32%-13,08%-0,66
10 Jahre16,55%1,54%3,80%-13,08%-0,38
Seit Auflage59,12%2,18%3,74%-21,64%-0,21

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • FRS Substanz
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2022

Stand: 29.11.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen45.29 %
  • Alternative Investments38.16 %
  • Aktien8.46 %
  • Barmittel8.09 %
  • Andere0,00%
  • Schroder ISF - US Dollar Liquidity C-Thes. (SISF USD Liquidity C)8.36 %
  • INVESCO Physical Gold ETC (Inv.Gold ETC 2100)7.45 %
  • Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1-Stab.Ret.BI)5.93 %
  • Nordea Inv. Funds - Norwegian Bond B-Thes. (NIF Norwegian Bd. B)5.03 %
  • RobecoSAM Sustainable Water Equities I (ROB C.G-SWE IEOA)4.93 %
  • Fidelity Funds SICAV - Global Health Care Fund Y (FDF Sust.Gl.H.Care Y)4.79 %
  • Macquarie Fund Solutions-Macquarie Gl.Convertible (Macqu.Gl.Conv.B)4.79 %
  • AXA World Funds-Global Inflation Bonds I-Auss. (AWF Gl.Infl.Bonds I)4.28 %
  • Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund BP (Nordea 1-Swedish Bd.)3.8 %
  • CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,- (CA Immobilien)3.72 %
  • Andere46,92%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000698089
WKN069808
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.10.2001
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen31,54 Mio. EUR
Tranchenvolumen31,54 Mio. EUR
(Stand: 27.03.2023)
SRRI4
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,34% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFRS Financial Services GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 48

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

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