-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
-
Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Produkten.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
FRS Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des FRS Substanz ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,68% | 3,45% | -0,04% | 22,35 | |
| 1 Monat | 2,95% | 3,32% | -0,31% | 12,47 | |
| 6 Monate | 5,15% | 4,14% | -2,35% | 2,67 | |
| 1 Jahr | 2,92% | 2,91% | 6,40% | -12,45% | 0,54 |
| 3 Jahre | 8,91% | 2,89% | 4,29% | -12,45% | 0,80 |
| 5 Jahre | 22,69% | 4,17% | 3,81% | -12,45% | 1,24 |
| 10 Jahre | 38,33% | 3,30% | 3,63% | -12,45% | 1,06 |
| Seit Auflage | 75,71% | 2,96% | 3,67% | -21,64% | 0,96 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FRS Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 05.11.2020
Stand: 05.11.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen58.7 %
- Alternative Investments28.59 %
- Aktien6.48 %
- Barmittel6.23 %
- Schroder ISF - US Dollar Liquidity C-Thes. (SISF USD Liquidity C)5.94 %
- Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1- Stab.Ret.BI)5.64 %
- Nordea Inv. Funds - Norwegian Bond B-Thes. (NIF Norwegian Bd. B)5.22 %
- Universal-Inv. Acatis IfK Value Renten (ACATIS IfK V.Rent.A)5.12 %
- INVESCO Physical Gold ETC (Inv.Gold ETC 2100)4.8 %
- Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund BP (Nordea 1- Swedish Bd.)4.59 %
- SEB Fund 5 - Danish Mortgage Bond Fund B-ID (SEB Danish Mort.Bond)4.4 %
- 1,75% Dt.Bank Cap.Fin.I FRN 27.06.2005-OpenEnd (DB Cap.I FRN 05-OE)4.33 %
- Fidelity Funds SICAV - Global Technology Fund Gl. (FIFD Gl.Technol. Y)4.25 %
- Allianz Invest Vorsorgefonds Thesaurierer (Allianz Inv.Vors. T)4.22 %
- Andere51,49%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000698089 |
|---|---|
| WKN | 69808 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.10.2001 |
| Gesamtvolumen | 33,97 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 33,97 Mio. EUR (Stand: 21.01.2021) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| laufende Kosten (30.09.2019) | 1,25% p.a. |
|---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FRS Financial Services GmbH |
|---|---|
| Website | frs.co.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 10 |
| VV-Fonds | 42 |
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds und Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.