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FRS Substanz

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationaler Aktien zu kombinieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.06.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,33%2,84%-2,99%-0,12
1 Monat-0,13%
6 Monate-0,11%
1 Jahr0,63%2,67%-3,02%0,39
3 Jahre6,09%1,99%3,38%-6,52%0,69
5 Jahre16,83%3,16%3,27%-8,97%1,01
10 Jahre29,41%2,61%3,84%-16,67%0,56
Seit Auflage46,05%2,29%3,65%-22,80%0,23

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • FRS Substanz
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2018

Stand: 28.02.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • BlackRock Gl.Fds. - Euro Short Duration Bond D2 (BGF Euro Sh.Du.Bd.D2)5,33 %
  • Universal-Inv. Acatis IfK Value Renten (ACATIS IfK V.Rent.A)4,24 %
  • UBAM-Emerging High Yield Short Duration Corp. Bond (UBAM-Em. HY Short D.)4,06 %
  • Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1-Stab.Ret.BI)4,05 %
  • Deutsche Inv.I SICAV Euro Bonds Short FC-Thes. (DI I-ESG Euro (S) FC)3,99 %
  • Global90,93 %
  • Barmittel9,07 %
  • Renten66,31 %
  • Aktien15,98 %
  • Cash9,07 %
  • Alternatives8,63 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000698089
WKNA0KF5M
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.10.2001
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen32,10 Mio. EUR
(Stand: 21.06.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 1,27% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFRS Financial Services GmbH
Websitewww.frs.co.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameSemper Constantia Invest GmbH
Webseitewww.semperconstantia.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 29