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FRS Substanz

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des FRS Substanz ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationaler Aktien zu kombinieren. Für den Investmentfonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.06.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,01%2,11%-0,69%6,44
1 Monat1,00%
6 Monate5,42%
1 Jahr1,82%2,68%-4,41%0,82
3 Jahre9,03%2,92%2,74%-4,90%1,24
5 Jahre13,83%2,62%3,23%-8,09%0,90
10 Jahre51,79%4,26%3,26%-8,28%1,26
Seit Auflage63,36%2,81%3,55%-21,64%0,41

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • FRS Substanz
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2018

Stand: 31.10.2018
  • Top Holdings
  • Währungen
  • Vermögen
  • BlackRock Gl.Fds. - Euro Short Duration Bond D2 (BGF Euro Sh.Du.Bd.D2)5,52 %
  • Universal-Inv. Acatis IfK Value Renten (ACATIS IfK V.Rent.A)4,22 %
  • UBAM-Emerging High Yield Short Duration Corp. Bond (UBAM-Em. HY Short D.)4,11 %
  • Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1-Stab.Ret.BI)4,07 %
  • Macquarie Fund Solution-Macquarie Gl.Convertible B (Macqu.Gl.Conv.B)3,88 %
  • EUR68,19 %
  • US-Dollar20,33 %
  • Japan. Yen Japanischer Yen9,98 %
  • nicht veröffentlicht1,51 %
  • Renten67,57 %
  • Aktien15,06 %
  • Cash10,28 %
  • Alternatives7,10 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000698089
WKNA0KF5M
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.10.2001
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen27,11 Mio. EUR
(Stand: 21.06.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,70% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,38% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFRS Financial Services GmbH
Websitewww.frs.co.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.llb.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 37