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FRS Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des FRS Substanz ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationaler Aktien zu kombinieren. Für den Investmentfonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.12.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,59% | 2,38% | -0,83% | 4,06 | |
| 1 Monat | 0,26% | ||||
| 6 Monate | 3,38% | ||||
| 1 Jahr | 6,68% | 2,51% | -1,94% | 2,75 | |
| 3 Jahre | 9,47% | 3,06% | 2,60% | -4,90% | 1,34 |
| 5 Jahre | 15,39% | 2,90% | 3,24% | -8,09% | 0,99 |
| 10 Jahre | 42,72% | 3,62% | 3,22% | -8,28% | 1,10 |
| Seit Auflage | 67,33% | 2,87% | 3,53% | -21,64% | 0,44 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FRS Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 06.08.2019
Stand: 06.08.2019
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1-Stab.Ret.BI)4,58 %
- Universal-Inv. Acatis IfK Value Renten (ACATIS IfK V.Rent.A)4,57 %
- UBAM-Emerging High Yield Short Duration Corp. Bond (UBAM-Em. HY Short D.)4,49 %
- CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,- (CA Immobilien)4,34 %
- IMMOFINANZ AG (IMMOFINANZ)4,30 %
- Global89,09 %
- Cash10,91 %
- Renten58,43 %
- Alternative Investments24,41 %
- Cash10,91 %
- Aktien6,25 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000698089 |
|---|---|
| WKN | A0KF5M |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 29,04 Mio. EUR (Stand: 06.12.2019) |
| Tranchenvolumen | 29,04 Mio. EUR (Stand: 06.12.2019) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,70% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.09.2018) | 1,38% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FRS Financial Services GmbH |
|---|---|
| Website | www.frs.co.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 12 |
| VV-Fonds | 51 |
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