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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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FRS Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel des Fonds ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationaler Aktien zu kombinieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.09.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,54% | 2,61% | -2,99% | -0,14 | |
| 1 Monat | -0,20% | ||||
| 6 Monate | 0,62% | ||||
| 1 Jahr | 0,22% | 2,54% | -2,99% | 0,22 | |
| 3 Jahre | 10,36% | 3,34% | 3,06% | -5,01% | 1,19 |
| 5 Jahre | 17,03% | 3,19% | 3,15% | -8,09% | 1,07 |
| 10 Jahre | 44,76% | 3,77% | 3,71% | -11,69% | 0,92 |
| Seit Auflage | 60,12% | 2,81% | 3,58% | -21,64% | 0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- FRS Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2018
Stand: 28.02.2018
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- BlackRock Gl.Fds. - Euro Short Duration Bond D2 (BGF Euro Sh.Du.Bd.D2)5,33 %
- Universal-Inv. Acatis IfK Value Renten (ACATIS IfK V.Rent.A)4,24 %
- UBAM-Emerging High Yield Short Duration Corp. Bond (UBAM-Em. HY Short D.)4,06 %
- Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI (Nordea 1-Stab.Ret.BI)4,05 %
- Deutsche Inv.I SICAV Euro Bonds Short FC-Thes. (DI I-ESG Euro (S) FC)3,99 %
- Global90,93 %
- Barmittel9,07 %
- Renten66,31 %
- Aktien15,98 %
- Cash9,07 %
- Alternatives8,63 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000698089 |
|---|---|
| WKN | A0KF5M |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 30,40 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 2,00% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.09.2017) | 1,27% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FRS Financial Services GmbH |
|---|---|
| Website | www.frs.co.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Semper Constantia Invest GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.semperconstantia.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 29 |