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FRS Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des FRS Substanz ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.08.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,63% | 7,61% | -12,45% | -0,30 | |
| 1 Monat | -0,48% | ||||
| 6 Monate | -3,17% | ||||
| 1 Jahr | 0,87% | 6,10% | -12,45% | 0,16 | |
| 3 Jahre | 4,72% | 1,55% | 4,14% | -12,45% | 0,47 |
| 5 Jahre | 11,16% | 2,14% | 3,91% | -12,45% | 0,65 |
| 10 Jahre | 33,69% | 2,94% | 3,63% | -12,45% | 0,81 |
| Seit Auflage | 65,87% | 2,72% | 3,73% | -21,64% | 0,40 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FRS Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000698089 |
|---|---|
| WKN | A0KF5M |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 32,44 Mio. EUR (Stand: 06.08.2020) |
| Tranchenvolumen | 32,44 Mio. EUR (Stand: 06.08.2020) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,70% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.09.2019) | 1,25% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FRS Financial Services GmbH |
|---|---|
| Website | www.frs.co.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.llbinvest.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 11 |
| VV-Fonds | 46 |
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