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FRS Dynamik

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der FRS Dynamik ("Investmentfonds", "Fonds") strebt an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen international emittierter Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-9,98%15,89%-17,31%-0,81
1 Monat3,13%16,42%-1,61%2,66
6 Monate-3,47%14,84%-12,33%-0,59
1 Jahr-6,04%-6,04%15,88%-17,31%-0,50
3 Jahre16,32%5,17%16,88%-30,29%0,19
5 Jahre23,56%4,32%14,77%-30,29%0,16
10 Jahre132,90%8,82%13,31%-30,29%0,52
Seit Auflage153,99%4,50%14,33%-52,49%0,18

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • FRS Dynamik
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 16.11.2022

Stand: 16.11.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien92.5 %
  • Barmittel4.73 %
  • Anleihen2.77 %
  • International Business Machines (IBM) Shares (U$) (IBM)4.02 %
  • Microsoft Corporation Shares (USD) (Microsoft)3.37 %
  • TotalEnergies SE (EUR) (TotalEnergies SE)3.35 %
  • VW-Vorzugsaktien (EUR) (VW Vz.)2.91 %
  • RWE AG Stammaktien (EUR) (RWE)2.86 %
  • Novartis AG (CHF) (Novartis Na)2.83 %
  • Nestle Namensaktien (CHF) (Nestle Na)2.81 %
  • IQAM Shortterm EUR Thesaurierer (IQAM ShortTerm EUR T)2.77 %
  • Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie (Deutsche Telekom Na)2.75 %
  • Alphabet Inc.A shares (USD) (Alphabet A)2.74 %
  • Andere69,59%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000698071
WKN069807
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.10.2001
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen34,39 Mio. EUR
Tranchenvolumen34,39 Mio. EUR
(Stand: 30.11.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)0,99% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFRS Financial Services GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 48

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

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