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FRS Dynamik
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der FRS Dynamik ("Investmentfonds", "Fonds") strebt an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen international emittierter Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 10,90% | 9,69% | -3,96% | 2,47 | |
| 1 Monat | 2,00% | 9,28% | -1,60% | 2,56 | |
| 6 Monate | 7,91% | 10,31% | -4,50% | 1,26 | |
| 1 Jahr | 4,01% | 4,01% | 12,79% | -12,33% | 0,04 |
| 3 Jahre | 30,52% | 9,29% | 13,04% | -17,31% | 0,44 |
| 5 Jahre | 33,45% | 5,94% | 14,71% | -30,29% | 0,17 |
| 10 Jahre | 130,73% | 8,72% | 13,39% | -30,29% | 0,39 |
| Seit Auflage | 173,53% | 4,75% | 14,25% | -52,49% | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FRS Dynamik
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 18.04.2023
Stand: 18.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien91.6 %
- Barmittel5.77 %
- Anleihen2.62 %
- Andere0,01%
- Microsoft Corporation Shares (USD) (Microsoft)3.56 %
- Novo Nordisk B (DKK) (Novo-Nord.B Na)3.38 %
- TotalEnergies SE (EUR) (TotalEnergies SE)3.18 %
- International Business Machines (IBM) Shares (U$) (IBM)3.15 %
- Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie (Deutsche Telekom Na)3.02 %
- Novartis AG (CHF) (Novartis Na)2.91 %
- Nestle Namensaktien (CHF) (Nestle Na)2.76 %
- RWE AG Stammaktien (EUR) (RWE)2.74 %
- IQAM Shortterm EUR Thesaurierer (IQAM ShortTerm EUR T)2.62 %
- Alphabet Inc.A shares (USD) (Alphabet A)2.61 %
- Andere70,07%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000698071 |
|---|---|
| WKN | 069807 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 38,21 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 38,21 Mio. EUR (Stand: 07.06.2023) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 0,99% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FRS Financial Services GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
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