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FRS Dynamik

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des FRS Dynamik ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen international emittierter Anleihen zu kombinieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr23,00%10,20%-6,16%2,48
1 Monat0,79%
6 Monate9,91%
1 Jahr13,99%10,84%-7,91%1,26
3 Jahre29,97%9,13%10,56%-17,02%0,91
5 Jahre47,85%8,13%12,36%-18,57%0,68
10 Jahre135,65%8,94%11,90%-22,24%0,74
Seit Auflage117,00%4,35%14,09%-52,49%0,21

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • FRS Dynamik
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 25.11.2019

Stand: 25.11.2019
  • Top Holdings
  • Währungen
  • Vermögen
  • Nestle Namensaktien3,46 %
  • Novartis AG3,01 %
  • Roche Holding AG Genußschein2,88 %
  • Microsoft Corporation Shares2,83 %
  • RWE AG Stammaktien2,76 %
  • Euro31,72 %
  • US-Dollar29,41 %
  • Schweizer Franken25,39 %
  • Schwedische Krone3,78 %
  • Kanadischer Dollar3,01 %
  • Dänische Krone2,24 %
  • Norwegische Krone2,02 %
  • Japanischer Yen1,47 %
  • Südafrikanischer Rand0,95 %
  • Pfund Sterling0,01 %
  • Aktien88,48 %
  • Cash11,52 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000698071
WKNA0KF5L
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.10.2001
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen23,84 Mio. EUR
(Stand: 06.12.2019)
Tranchenvolumen23,84 Mio. EUR
(Stand: 06.12.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,02% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFRS Financial Services GmbH
Websitewww.frs.co.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 51

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