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FRS Dynamik

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des FRS Dynamik ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen international emittierter Anleihen zu kombinieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.02.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,79%10,41%-3,96%2,15
1 Monat1,76%
6 Monate13,96%
1 Jahr18,15%9,82%-6,16%1,89
3 Jahre23,20%7,20%10,50%-17,02%0,72
5 Jahre44,11%7,58%12,13%-18,57%0,66
10 Jahre139,15%9,11%11,89%-22,24%0,77
Seit Auflage129,85%4,63%14,05%-52,49%0,24

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • FRS Dynamik
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2020

Stand: 31.01.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Nestle Namensaktien (CHF) (Nestle Na)3,54 %
  • RWE AG Stammaktien (EUR) (RWE)3,18 %
  • Microsoft Corporation Shares (USD) (Microsoft)3,13 %
  • Roche Holding AG Genußschein (CHF) (Roche Hold.GS (CHF))3,06 %
  • Novartis AG (CHF) (Novartis Na)3,03 %
  • Branchenmix27,61 %
  • Investitionsgüter10,49 %
  • Pharmazeutika & Biotechnologie10,04 %
  • Hardware & Ausrüstung9,41 %
  • Lebensmittel, Getränke & Tabak7,85 %
  • Barmittel6,02 %
  • Roh-,Hilfs- & Betriebsstoffe4,97 %
  • Versorgungsbetriebe4,77 %
  • Software & Dienste4,14 %
  • Energie2,08 %
  • Banken1,94 %
  • Hotels, Restaurants & Freizeit1,87 %
  • Medien1,75 %
  • Automobile & Komponenten1,71 %
  • Haushaltsartikel & Pflegeprodukte1,54 %
  • Gebrauchsgüter & Bekleidung1,35 %
  • Halbleiter & Halbleiterausstattungen1,34 %
  • Transportwesen1,12 %
  • USA - Vereinigte Staaten28,23 %
  • Schweiz22,42 %
  • Deutschland13,77 %
  • Österreich6,03 %
  • Barmittel6,02 %
  • Frankreich4,47 %
  • Niederlande4,27 %
  • Schweden3,19 %
  • Dänemark2,20 %
  • Norwegen1,72 %
  • Kanada1,54 %
  • Finnland1,42 %
  • Japan1,34 %
  • China1,26 %
  • Cayman Islands1,13 %
  • Südafrika0,99 %
  • US-Dollar29,37 %
  • Euro28,42 %
  • Schweizer Franken23,96 %
  • Schwedische Krone3,19 %
  • Dänische Krone2,20 %
  • Norwegische Krone1,72 %
  • Kanadischer Dollar1,54 %
  • Japanischer Yen1,34 %
  • Hongkong-Dollar1,26 %
  • Südafrikanischer Rand0,99 %
  • Aktien93,98 %
  • Cash6,02 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000698071
WKNA0KF5L
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.10.2001
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen26,00 Mio. EUR
(Stand: 19.02.2020)
Tranchenvolumen26,00 Mio. EUR
(Stand: 19.02.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.
laufende Kosten (30.09.2019) 0,99% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFRS Financial Services GmbH
Websitewww.frs.co.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.llbinvest.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 51

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