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FRS Dynamik

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des FRS Dynamik ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen international emittierter Anleihen zu kombinieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.06.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr15,37%10,17%-6,16%3,53
1 Monat1,76%
6 Monate14,16%
1 Jahr-0,74%11,34%-15,46%-0,03
3 Jahre27,69%8,49%10,68%-17,02%0,88
5 Jahre44,46%7,63%12,40%-18,57%0,64
10 Jahre160,24%10,03%12,03%-22,24%0,82
Seit Auflage103,53%4,09%14,18%-52,49%0,19

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • FRS Dynamik
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2018

Stand: 31.10.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • ovartis AG (CHF) (Novartis Na)3,57 %
  • Novo Nordisk B (DKK) (Novo-Nord.B Na(DKK))3,51 %
  • Nestle Namensaktien (CHF) (Nestle Na)3,46 %
  • Altria Group Inc.(USD) (Altria Group)2,71 %
  • Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N. (Commerzbank AG konv.)2,71 %
  • nicht veröffentlicht40,95 %
  • Lebensmittel, Getränke & Tabak11,14 %
  • Pharmazeutika&Biotechnologie10,61 %
  • Roh-, Hilfs-& Betriebsstoffe7,96 %
  • Investitionsgüter7,16 %
  • Hardware & Ausrüstung7,14 %
  • Versorgungsbetriebe3,67 %
  • Software & Dienste2,13 %
  • Energie2,11 %
  • Banken1,41 %
  • USA23,38 %
  • Österreich23,25 %
  • Schweiz18,26 %
  • Deutschland17,12 %
  • Niederlande5,06 %
  • Dänemark3,51 %
  • Frankreich1,88 %
  • Schweden1,85 %
  • Großbritannien1,73 %
  • Norwegen1,48 %
  • US-Dollar33,79 %
  • EUR33,00 %
  • Schweizer Franken21,61 %
  • Dänische Krone3,67 %
  • Schwedische Krone1,94 %
  • Kanadischer Dollar1,82 %
  • Pfund Sterling1,75 %
  • Norwegische Krone1,61 %
  • Südafrikanischer Rand0,80 %
  • Japanischer Yen0,01 %
  • Aktien85,49 %
  • Cash14,51 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000698071
WKNA0KF5L
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.10.2001
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen21,69 Mio. EUR
(Stand: 21.06.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,02% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFRS Financial Services GmbH
Websitewww.frs.co.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.llb.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 37