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Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VTA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Anleihen veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.09.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,19%1,70%-0,93%2,03
1 Monat0,29%
6 Monate1,09%
1 Jahr2,57%1,66%-0,93%1,78
3 Jahre-0,36%-0,12%1,47%-3,63%0,17
5 Jahre1,16%0,23%1,76%-4,98%0,29
10 Jahre28,52%2,54%2,36%-5,28%1,03
Seit Auflage73,76%3,24%2,92%-5,51%0,68

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VTA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 06/01/282,86 %
  • EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 12/07/272,80 %
  • INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 7/8 10/27/262,79 %
  • ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 5/8 05/05/202,67 %
  • INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/282,63 %
  • Kanada15,93 %
  • Australien14,06 %
  • Luxemburg10,77 %
  • Philippinen9,41 %
  • EUR87,17 %
  • TRY2,28 %
  • BRL2,17 %
  • INR2,17 %
  • MXN2,17 %
  • IDR2,16 %
  • RUB2,16 %
  • ZAR2,12 %
  • ARS1,79 %
  • AUD0,17 %
  • GBP0,15 %
  • CAD0,02 %
  • NOK0,01 %
  • PLN0,01 %
  • Bankguthaben50,40 %
  • Anleihen Non Euro/Global39,20 %
  • Unternehmensanleihen IG EUR12,00 %
  • Anleihen Non Euro/Global - Geldmarktnahe/Kurzläufer6,01 %
  • Anleihen Euro/Europa - Geldmarktnahe/Kurzläufer5,96 %
  • Unternehmensanleihen IG Non EUR/Global3,48 %
  • Anleihen EM Hartwährung3,05 %
  • Unternehmensanleihen EM2,64 %
  • Anleihen Osteuropa1,12 %
  • Unternehmensanleihen HY EUR0,98 %
  • Unternehmensanleihen Geldmarktnahe/Kurzläufer0,15 %
  • aaa53,65 %
  • aa16,34 %
  • bbb13,89 %
  • a7,70 %
  • bb3,04 %
  • b2,59 %
  • ccc0,35 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000689971
WKN622847
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungVollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.05.2002
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen397,78 Mio. EUR
(Stand: 19.09.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,56% p.a.
laufende Kosten (01.08.2019) 0,77% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRaiffeisen Capital Management (RCM)
Websitewww.rcm-international.com/de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameRaffeisen Capital Management
Webseitewww.rcm-international.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 29

Tranchenübersicht

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R AAT0000859509

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