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Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VTA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Anleihen veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 09.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,34%1,63%-0,93%1,78
1 Monat0,07%
6 Monate1,08%
1 Jahr2,42%1,62%-0,93%1,74
3 Jahre0,58%0,19%1,45%-3,21%0,45
5 Jahre0,50%0,10%1,74%-4,98%0,24
10 Jahre26,61%2,39%2,33%-5,28%0,99
Seit Auflage74,00%3,21%2,91%-5,51%0,68

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VTA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019

Stand: 30.09.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/2610,34 %
  • DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/306,87 %
  • DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/235,74 %
  • EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 12/07/272,66 %
  • CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 06/01/282,48 %
  • Kanada11,52 %
  • Australien10,70 %
  • Luxemburg8,28 %
  • Philippinen7,40 %
  • EUR85,93 %
  • RUB2,37 %
  • TRY2,34 %
  • MXN2,30 %
  • ZAR2,22 %
  • IDR2,16 %
  • BRL2,14 %
  • INR2,14 %
  • ARS1,34 %
  • Bankguthaben37,61 %
  • Anleihen Non Euro/Global35,94 %
  • Inflationsgeschützte Anleihen EUR/Europa22,96 %
  • Unternehmensanleihen IG EUR11,47 %
  • Anleihen Non Euro/Global - Geldmarktnahe/Kurzläufer6,19 %
  • Anleihen Euro/Europa - Geldmarktnahe/Kurzläufer6,18 %
  • Unternehmensanleihen IG Non EUR/Global3,86 %
  • Unternehmensanleihen EM2,92 %
  • Anleihen EM Hartwährung2,75 %
  • Anleihen Osteuropa1,35 %
  • Unternehmensanleihen HY EUR1,11 %
  • Unternehmensanleihen Geldmarktnahe/Kurzläufer0,13 %
  • Unternehmensanleihen HY Non EUR/Global0,05 %
  • aaa63,38 %
  • aa13,07 %
  • bbb11,05 %
  • a6,66 %
  • bb2,52 %
  • b2,05 %
  • ccc0,24 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000689971
WKN622847
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungVollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.05.2002
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen463,02 Mio. EUR
(Stand: 06.12.2019)
Tranchenvolumen7,83 Mio. EUR
(Stand: 09.12.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,56% p.a.
laufende Kosten (01.08.2019) 0,77% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRaiffeisen Capital Management (RCM)
Websitewww.rcm-international.com/de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 9
VV-Fonds 48

Verwaltungsgesellschaft

NameRaiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Webseitewww.rcm-international.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

nicht klassifiziert 1
Strategiefonds 10
VV-Fonds 61

Tranchenübersicht

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R TAT0000805221
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R AAT0000859509
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S AAT0000A0PG34
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent RZ TAT0000A1TMB1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent RZ AAT0000A1TMC9
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent RZ VTAAT0000A1TMD7

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