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Value Investment Fonds Klassik A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 04.07.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-15,34%8,97%-17,14%-3,15
1 Monat-3,89%12,33%-6,01%-3,35
6 Monate-15,34%9,04%-17,14%-3,14
1 Jahr-14,43%-14,47%7,25%-17,62%-1,97
3 Jahre-4,22%-1,43%7,75%-17,62%-0,16
5 Jahre2,63%0,52%6,37%-17,62%0,11
10 Jahre44,73%3,76%5,61%-17,62%0,70
Seit Auflage117,86%4,12%5,44%-17,64%0,79

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Value Investment Fonds Klassik A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022

Stand: 29.04.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen49.52 %
  • Aktien37 %
  • Fonds9.72 %
  • Barmittel1.72 %
  • Andere2,04%
  • VALUE CASH FLOW FDS T4.03 %
  • APOLLO 77 A23.03 %
  • USA 20/272.66 %
  • APPLE INC.2.3 %
  • US TREASURY 20282.12 %
  • MICROSOFT DL-,000006251.79 %
  • APOLLO NEW WORLD THES.ANT1.76 %
  • TEMASEK FINL 19/31 MTN1.65 %
  • NED.WATERSCH. 17/27 MTN1.58 %
  • WESTN AUSTR.TR.CORP. 20251.53 %
  • Andere77,55%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000654652
WKN065465
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.03.2003
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen1,00 Mrd. EUR
Tranchenvolumen381,11 Mio. EUR
(Stand: 04.07.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?77 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (01.12.2021)3,10 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,55% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity Kapitalanlage AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Tranchenübersicht

Value Investment Fonds Klassik TAT0000990346

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