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Value Investment Fonds Klassik A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 09.06.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,08%5,20%-3,39%1,67
1 Monat0,92%4,44%-1,05%1,79
6 Monate1,98%5,64%-4,03%0,10
1 Jahr-1,18%-1,18%8,43%-10,99%-0,55
3 Jahre-0,95%-0,32%6,95%-20,60%-0,54
5 Jahre3,11%0,62%7,11%-20,60%-0,40
10 Jahre27,88%2,49%5,84%-20,60%-0,17
Seit Auflage123,59%4,06%5,58%-20,60%0,11

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Value Investment Fonds Klassik A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023

Stand: 31.03.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen52.75 %
  • Aktien31.77 %
  • Fonds9.8 %
  • Barmittel1.18 %
  • Andere4,50%
  • VALUE CASH FLOW FDS T4.05 %
  • APOLLO 77 A23.12 %
  • USA 20/272.94 %
  • APOLLO NEW WORLD THES.ANT1.79 %
  • APPLE INC.1.79 %
  • TEMASEK FINL 19/31 MTN1.71 %
  • STADSHYPOTEK 17/281.55 %
  • MICROSOFT DL-,000006251.5 %
  • UNIC.BK CZ+S 22/271.38 %
  • ESTLAND 22/321.27 %
  • Andere78,90%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000654652
WKN065465
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.03.2003
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen925,02 Mio. EUR
Tranchenvolumen309,96 Mio. EUR
(Stand: 09.06.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?77 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (01.12.2022)3,10 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,55% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

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NameSecurity Kapitalanlage AG
WebsiteWebseite

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Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Tranchenübersicht

Value Investment Fonds Klassik TAT0000990346

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