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Value Investment Fonds Klassik A
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
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Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 09.06.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 5,08% | | 5,20% | -3,39% | 1,67 |
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1 Monat | 0,92% | | 4,44% | -1,05% | 1,79 |
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6 Monate | 1,98% | | 5,64% | -4,03% | 0,10 |
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1 Jahr | -1,18% | -1,18% | 8,43% | -10,99% | -0,55 |
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3 Jahre | -0,95% | -0,32% | 6,95% | -20,60% | -0,54 |
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5 Jahre | 3,11% | 0,62% | 7,11% | -20,60% | -0,40 |
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10 Jahre | 27,88% | 2,49% | 5,84% | -20,60% | -0,17 |
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Seit Auflage | 123,59% | 4,06% | 5,58% | -20,60% | 0,11 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000654652 |
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WKN | 065465 |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Defensiv |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | ausschüttend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Österreich |
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Auflagedatum | 19.03.2003 |
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Geschäftsjahresende | 30.09. |
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Gesamtvolumen | 925,02 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 309,96 Mio. EUR (Stand: 09.06.2023) |
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SRRI | 4 |
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
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SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
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Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (01.12.2022) | 3,10 EUR |
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Turnus | jährlich |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,25% |
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Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,55% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Security Kapitalanlage AG |
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Website | Webseite |
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