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Value Investment Fonds Klassik A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,08% | 5,20% | -3,39% | 1,67 | |
| 1 Monat | 0,92% | 4,44% | -1,05% | 1,79 | |
| 6 Monate | 1,98% | 5,64% | -4,03% | 0,10 | |
| 1 Jahr | -1,18% | -1,18% | 8,43% | -10,99% | -0,55 |
| 3 Jahre | -0,95% | -0,32% | 6,95% | -20,60% | -0,54 |
| 5 Jahre | 3,11% | 0,62% | 7,11% | -20,60% | -0,40 |
| 10 Jahre | 27,88% | 2,49% | 5,84% | -20,60% | -0,17 |
| Seit Auflage | 123,59% | 4,06% | 5,58% | -20,60% | 0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Value Investment Fonds Klassik A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023
Stand: 31.03.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen52.75 %
- Aktien31.77 %
- Fonds9.8 %
- Barmittel1.18 %
- Andere4,50%
- VALUE CASH FLOW FDS T4.05 %
- APOLLO 77 A23.12 %
- USA 20/272.94 %
- APOLLO NEW WORLD THES.ANT1.79 %
- APPLE INC.1.79 %
- TEMASEK FINL 19/31 MTN1.71 %
- STADSHYPOTEK 17/281.55 %
- MICROSOFT DL-,000006251.5 %
- UNIC.BK CZ+S 22/271.38 %
- ESTLAND 22/321.27 %
- Andere78,90%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000654652 |
|---|---|
| WKN | 065465 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 19.03.2003 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 925,02 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 309,96 Mio. EUR (Stand: 09.06.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.12.2022) | 3,10 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,25% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,55% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Security Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Security KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Tranchenübersicht
| Value Investment Fonds Klassik T | AT0000990346 |
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