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Value Investment Fonds Klassik A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.10.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,16%11,60%-16,55%0,17
1 Monat0,86%
6 Monate11,02%
1 Jahr2,46%10,48%-16,55%0,29
3 Jahre9,19%2,97%6,71%-16,55%0,51
5 Jahre17,06%3,20%5,81%-16,55%0,62
10 Jahre61,70%4,92%5,70%-16,55%0,86
Seit Auflage135,88%5,00%5,42%-17,64%0,72

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Value Investment Fonds Klassik A
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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000654652
WKNA0DK8U
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum19.03.2003
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen980,70 Mio. EUR
(Stand: 21.10.2020)
Tranchenvolumen356,40 Mio. EUR
(Stand: 21.10.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (30.09.2019) 1,51% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity KAG
Websitewww.securitykag.at/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity Kapitalanlage AG
Webseitewww.securitykag.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 9

Tranchenübersicht

Value Investment Fonds Klassik (T)AT0000990346

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