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LLB Semper Re.Estate A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der LLB Semper Real Estate ist darauf ausgerichtet durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen, und mindestens 10% des Fondsvermögens müssen, in liquiden Mitteln veranlagt werden. Der LLB Semper Real Retail veranlagt im Rahmen der Liquiditätsvorschriften in Bankguthaben. Der Fonds darf Kredite bis zu 50% des Wertes aller Liegenschaften im Fonds aufnehmen.

Performance und Kennzahlen vom 25.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,17%0,41%-0,06%1,31
1 Monat0,19%0,13%-0,01%3,21
6 Monate1,07%0,29%-0,06%0,82
1 Jahr2,38%2,38%0,41%-0,06%1,19
3 Jahre5,25%1,72%0,33%-0,11%-0,54
5 Jahre10,16%1,96%0,34%-0,13%0,17
10 Jahre27,49%2,46%0,33%-0,40%1,71
Seit Auflage97,18%3,76%1,38%-3,30%1,35

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • LLB Semper Re.Estate A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 09.11.2022

Stand: 09.11.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Immobilien81.93 %
  • Barmittel10.91 %
  • Anleihenfonds4.1 %
  • Sonstige Vermögenswerte3.06 %
  • D - 10247 Berlin, August Lindemann Straße 95.22 %
  • Semper Short Term Euro (A) Miteigentumsanteile4.85 %
  • D - 10407 Berlin, Am Friedrichshain 16-184.16 %
  • A - 1100 Wien, Favoritenstraße 73-754.03 %
  • A - 1230 Wien, Anton Baumgartner Straße 443.86 %
  • D - 34127 Kassel, Lewinskistrasse 63.61 %
  • D - 40468 Düsseldorf, Wanheimerstraße 783.4 %
  • D - 04103 Leipzig, Georgiring 133.29 %
  • D - 04130 Leipzig,Stephanstra.4/6, Goldschmidstr303.01 %
  • A - 4040 Linz, Donaufeldstrasse Science Park2.99 %
  • Andere61,58%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000622980
WKN062298
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Immobilien
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.07.2004
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen1,10 Mrd. EUR
Tranchenvolumen404,48 Mio. EUR
(Stand: 25.11.2022)
SRRI1

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (28.04.2022)2,30 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,21% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSemper Constantia Immo Invest GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Immo KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 3

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Tranchenübersicht

LLB Semper Re.Estate VAAT0000A0B5Z9
LLB Semper Re.Estate TAT0000615158

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