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LLB Semper Re.Estate A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der LLB Semper Real Estate ist darauf ausgerichtet durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen, und mindestens 10% des Fondsvermögens müssen, in liquiden Mitteln veranlagt werden. Der LLB Semper Real Retail veranlagt im Rahmen der Liquiditätsvorschriften in Bankguthaben. Der Fonds darf Kredite bis zu 50% des Wertes aller Liegenschaften im Fonds aufnehmen.
Performance und Kennzahlen vom 25.11.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,17% | 0,41% | -0,06% | 1,31 | |
| 1 Monat | 0,19% | 0,13% | -0,01% | 3,21 | |
| 6 Monate | 1,07% | 0,29% | -0,06% | 0,82 | |
| 1 Jahr | 2,38% | 2,38% | 0,41% | -0,06% | 1,19 |
| 3 Jahre | 5,25% | 1,72% | 0,33% | -0,11% | -0,54 |
| 5 Jahre | 10,16% | 1,96% | 0,34% | -0,13% | 0,17 |
| 10 Jahre | 27,49% | 2,46% | 0,33% | -0,40% | 1,71 |
| Seit Auflage | 97,18% | 3,76% | 1,38% | -3,30% | 1,35 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- LLB Semper Re.Estate A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 09.11.2022
Stand: 09.11.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Immobilien81.93 %
- Barmittel10.91 %
- Anleihenfonds4.1 %
- Sonstige Vermögenswerte3.06 %
- D - 10247 Berlin, August Lindemann Straße 95.22 %
- Semper Short Term Euro (A) Miteigentumsanteile4.85 %
- D - 10407 Berlin, Am Friedrichshain 16-184.16 %
- A - 1100 Wien, Favoritenstraße 73-754.03 %
- A - 1230 Wien, Anton Baumgartner Straße 443.86 %
- D - 34127 Kassel, Lewinskistrasse 63.61 %
- D - 40468 Düsseldorf, Wanheimerstraße 783.4 %
- D - 04103 Leipzig, Georgiring 133.29 %
- D - 04130 Leipzig,Stephanstra.4/6, Goldschmidstr303.01 %
- A - 4040 Linz, Donaufeldstrasse Science Park2.99 %
- Andere61,58%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000622980 |
|---|---|
| WKN | 062298 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Immobilien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.07.2004 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,10 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 404,48 Mio. EUR (Stand: 25.11.2022) |
| SRRI | 1 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (28.04.2022) | 2,30 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,21% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Semper Constantia Immo Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Immo KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 3 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Tranchenübersicht
| LLB Semper Re.Estate VA | AT0000A0B5Z9 |
| LLB Semper Re.Estate T | AT0000615158 |
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