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LLB Semper Re.Estate A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der LLB Semper Real Estate ist darauf ausgerichtet durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen, und mindestens 10% des Fondsvermögens müssen, in liquiden Mitteln veranlagt werden. Der LLB Semper Real Retail veranlagt im Rahmen der Liquiditätsvorschriften in Bankguthaben. Der Fonds darf Kredite bis zu 50% des Wertes aller Liegenschaften im Fonds aufnehmen.
Performance und Kennzahlen vom 22.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,22% | 6,04% | -2,88% | -2,11 | |
| 1 Monat | -2,64% | 10,04% | -2,88% | -3,22 | |
| 6 Monate | -1,76% | 4,03% | -2,88% | -1,59 | |
| 1 Jahr | -0,30% | -0,30% | 2,86% | -2,88% | -1,11 |
| 3 Jahre | 2,84% | 0,94% | 1,67% | -2,88% | -1,17 |
| 5 Jahre | 7,29% | 1,42% | 1,32% | -2,88% | -1,12 |
| 10 Jahre | 22,98% | 2,09% | 0,96% | -2,88% | -0,84 |
| Seit Auflage | 93,02% | 3,57% | 1,52% | -3,30% | 0,45 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- LLB Semper Re.Estate A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2023
Stand: 31.01.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Immobilien100 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000622980 |
|---|---|
| WKN | 062298 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Immobilien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.07.2004 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 983,61 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 364,71 Mio. EUR (Stand: 22.03.2023) |
| SRRI | 1 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (28.04.2022) | 2,30 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,21% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Semper Constantia Immo Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Immo KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 3 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Tranchenübersicht
| LLB Semper Re.Estate VA | AT0000A0B5Z9 |
| LLB Semper Re.Estate T | AT0000615158 |
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