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S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha

Der Fonds S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha wird seit dem 22.04.2018 nicht mehr vertrieben.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Den Veranlagungsschwerpunkt des S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha stellen Aktien, Anleihen, Kapitalanlagefonds und Zertifikate weltweit dar. Das Fondsvermögen kann vollständig in Aktien investiert sein, wobei der Aktienanteil direkt über Wertpapiere, oder indirekt über Zertifikate oder über Fonds gehalten werden kann. Discountzertifikate können bis zu rd. 40 % des Fondsvermögens (im WesentlichenIndexzertifikate mit Gewinnobergrenze und Preisabschlag) erworben werden. Weiters behält sich der Fondsmanager vor, in schwierigen Börsensituationen zur Absicherung auch prozentuell höhere Geldbestände bzw. Geldmarktfonds zu halten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.05.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,95%3,38%-3,95%-1,33
6 Monate-1,70%
1 Jahr-0,77%3,27%-3,95%-0,12
3 Jahre-2,28%-0,77%4,51%-9,77%-0,10
5 Jahre-0,34%-0,07%4,41%-10,82%0,02
10 Jahre4,93%0,48%6,63%-14,71%0,00
Seit Auflage17,82%1,21%6,02%-19,57%0,01

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2018

Stand: 28.02.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • Value Investment Fonds Klassik T18,34 %
  • Apollo Styrian Global Equity T16,83 %
  • AXA R.Gl.Eq.A.Fd.B C.EUR13,78 %
  • Apollo 34 A12,75 %
  • Apollo 2 Global Bond T11,33 %
  • Global99,04 %
  • Barmittel0,97 %
  • Fonds99,04 %
  • Barmittel0,97 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000619705
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum15.10.2004
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen37,48 Tsd. EUR
(Stand: 04.04.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 2,69% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity KAG
Websitewww.securitykag.at/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG
Webseitewww.securitykag.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 10