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CENSEO VARIABEL T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der CENSEO VARIABEL ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.02.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,54%10,36%-3,98%-0,32
1 Monat-0,94%
6 Monate4,51%
1 Jahr7,39%11,88%-7,55%0,66
3 Jahre-8,41%-2,88%10,52%-21,14%-0,24
5 Jahre-7,45%-1,54%10,65%-24,80%-0,11
10 Jahre-7,20%-0,74%9,41%-24,90%-0,09
Seit Auflage-17,95%-1,27%9,63%-51,65%-0,23

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • CENSEO VARIABEL T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2020

Stand: 31.01.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • 6 European Bank Recon & DEV 24.01.2017-24.07.202312,34 %
  • European Investment Bank 9,25% 03.10.20248,18 %
  • Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH 3,375% 02.02.20236,92 %
  • Advisory One T6,25 %
  • African Rainbow Minerals Ltd5,43 %
  • Rohstoffe34,70 %
  • Barmittel8,23 %
  • Industrie6,47 %
  • Energie3,62 %
  • IT/Telekommunikation0,10 %
  • Supranational28,10 %
  • Kanada17,64 %
  • Russland11,77 %
  • Österreich10,02 %
  • Südafrika8,69 %
  • Barmittel8,23 %
  • Mexiko4,97 %
  • Deutschland3,47 %
  • USA0,30 %
  • Euro45,73 %
  • Russischer Rubel16,34 %
  • Kanadische Dollar15,44 %
  • Mexikanische Peso Nuevo10,35 %
  • Türkische Lira8,86 %
  • Südafrikanischer Rand3,28 %
  • Aktien44,96 %
  • Anleihen39,99 %
  • Barmittel8,23 %
  • Fonds6,25 %
  • sonst. VM0,38 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)21,70 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)13,14 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)8,23 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)5,15 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000615182
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum23.08.2004
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen1,91 Mio. EUR
(Stand: 19.02.2020)
Tranchenvolumen1,54 Mio. EUR
(Stand: 19.02.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,64% p.a.
laufende Kosten (30.06.2019) 2,36% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCENSEO Vermögensverwaltung GmbH
Websitewww.censeo-vermoegensverwaltung.at/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.llbinvest.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 51

Tranchenübersicht

CENSEO VARIABEL AAT0000615174

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