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CENSEO VARIABEL T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der CENSEO VARIABEL strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Der Aktienanteil ist auf 60 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Anleihenfokus liegt im Emerging Market-Sektor. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.03.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,68%9,42%-2,83%4,89
1 Monat-0,28%
6 Monate4,78%
1 Jahr-4,23%10,49%-15,38%-0,43
3 Jahre-4,75%-1,61%9,51%-21,33%-0,12
5 Jahre0,23%0,05%10,33%-24,80%0,02
10 Jahre26,05%2,34%9,17%-24,90%0,24
Seit Auflage-22,38%-1,72%9,46%-51,65%-0,29

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • CENSEO VARIABEL T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • United States Treasury Note/Bond 1% 30.09.201917,30 %
  • Aston Martin Capital Holdings Ltd 6,5% 15.04.20228,43 %
  • Heureka Outperformance Fonds8,20 %
  • Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH 3,375% 02.02.20236,54 %
  • Hungary Government Bond 3% 26.06.20244,75 %
  • Rohstoffe31,37 %
  • Barmittel11,79 %
  • Industrie2,91 %
  • Konsumgüter1,38 %
  • Energie1,31 %
  • Versorger1,07 %
  • USA20,75 %
  • Kanada18,11 %
  • Barmittel11,79 %
  • Jersey11,67 %
  • Österreich8,54 %
  • Südafrika5,33 %
  • Ungarn4,75 %
  • Deutschland3,29 %
  • Argentinien2,88 %
  • Russland1,57 %
  • Malaysia1,07 %
  • Supranational1,05 %
  • Amerikanische Dollar36,64 %
  • Kanadische Dollar15,80 %
  • Euro14,69 %
  • Ungarische Forint4,75 %
  • Südafrikanischer Rand1,95 %
  • Russischer Rubel1,89 %
  • Pfund Sterling1,88 %
  • Malaysische Ringgit1,07 %
  • Türkische Lira1,05 %
  • Anleihen42,86 %
  • Aktien38,05 %
  • Barmittel11,79 %
  • Fonds8,49 %
  • hohe Bonität17,99 %
  • Barmittel11,79 %
  • mittlere Bonität non IG11,32 %
  • kein Rating6,91 %
  • mittlere Bonität IG4,75 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)29,10 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)11,98 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)8,80 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)2,88 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000615182
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum23.08.2004
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen2,03 Mio. EUR
(Stand: 21.03.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,64% p.a.
laufende Kosten (30.06.2018) 2,88% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCENSEO Vermögensverwaltung GmbH
Websitewww.censeo-vermoegensverwaltung.at/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 34

Tranchenübersicht

CENSEO VARIABEL AAT0000615174