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CENSEO VARIABEL T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der CENSEO VARIABEL ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.05.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-11,28%22,51%-25,20%-1,11
1 Monat4,26%
6 Monate-9,70%
1 Jahr0,61%17,60%-25,30%0,05
3 Jahre-13,25%-4,63%12,97%-30,20%-0,33
5 Jahre-19,83%-4,32%12,14%-31,76%-0,32
10 Jahre-20,11%-2,22%10,33%-33,52%-0,21
Seit Auflage-26,81%-1,96%10,17%-51,65%-0,29

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • CENSEO VARIABEL T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2020

Stand: 30.04.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • 6 European Bank Recon & DEV 24.01.2017-24.07.202313,15 %
  • Advisory One T9,05 %
  • MMC Norilsk Nickel PJSC4,83 %
  • Gazprom PJSC4,52 %
  • Caltex Australia Ltd4,31 %
  • Rohstoffe31,09 %
  • Energie15,10 %
  • Barmittel11,64 %
  • Industrie2,26 %
  • IT/Telekommunikation1,59 %
  • Russland17,55 %
  • Supranational15,29 %
  • Barmittel11,64 %
  • Kanada10,11 %
  • Schweiz8,98 %
  • Österreich7,07 %
  • USA6,61 %
  • Südafrika4,80 %
  • Australien4,31 %
  • Deutschland3,39 %
  • Brasilien2,52 %
  • Euro21,32 %
  • Russischer Rubel16,61 %
  • Schweizer Franken13,61 %
  • Kanadische Dollar9,81 %
  • Amerikanische Dollar7,04 %
  • Australische Dollar4,31 %
  • Südafrikanischer Rand4,28 %
  • Argentinischer Peso2,34 %
  • Aktien50,54 %
  • Anleihen30,51 %
  • Barmittel11,64 %
  • Fonds9,05 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)19,32 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)13,77 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)6,04 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)3,01 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000615182
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum23.08.2004
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen1,64 Mio. EUR
(Stand: 28.05.2020)
Tranchenvolumen1,36 Mio. EUR
(Stand: 28.05.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,64% p.a.
laufende Kosten (30.06.2019) 2,36% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCENSEO Vermögensverwaltung GmbH
Websitewww.censeo-vermoegensverwaltung.at/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.llbinvest.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 51

Tranchenübersicht

CENSEO VARIABEL AAT0000615174

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