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CENSEO VARIABEL T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der CENSEO VARIABEL strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Der Aktienanteil ist auf 60 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Anleihenfokus liegt im Emerging Market-Sektor. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.06.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-7,98%10,61%-10,02%-1,55
1 Monat0,14%
6 Monate-4,40%
1 Jahr-2,89%9,55%-10,02%-0,26
3 Jahre-10,33%-3,57%10,32%-17,11%-0,32
5 Jahre0,82%0,16%10,12%-20,02%0,03
10 Jahre-25,68%-2,92%10,44%-44,53%-0,32
Seit Auflage-26,20%-2,17%9,43%-53,38%-0,35

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • CENSEO VARIABEL T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2018

Stand: 30.05.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • United States Treasury Note/Bond 1% 30.09.201914,63 %
  • Heureka Outperformance Fonds8,15 %
  • Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH 3,375% 02.02.20235,76 %
  • Brazilian Government International Bond 10,25% 10.01.20285,44 %
  • First Majestic Silver Corp5,26 %
  • Rohstoffe40,93 %
  • Barmittel12,18 %
  • Industrie4,46 %
  • Konsumgüter1,13 %
  • Versorger0,81 %
  • Kanada25,52 %
  • USA20,33 %
  • Barmittel12,18 %
  • Österreich9,42 %
  • Brasilien6,44 %
  • Argentinien4,32 %
  • Russland3,51 %
  • Südafrika2,94 %
  • Jersey2,57 %
  • Großbritannien1,52 %
  • Supranational1,01 %
  • Malaysia0,81 %
  • Deutschland0,13 %
  • Kanadische Dollar25,52 %
  • Amerikanische Dollar19,01 %
  • Euro14,02 %
  • Brasilianische Real6,64 %
  • Russischer Rubel5,41 %
  • Südafrikanischer Rand2,84 %
  • Jersey Pfund2,57 %
  • Pfund Sterling1,52 %
  • Türkische Lira1,08 %
  • Malaysische Ringgit0,81 %
  • Aktien47,33 %
  • Anleihen32,94 %
  • Barmittel12,18 %
  • Fonds8,41 %
  • sonst. VM0,49 %
  • hohe Bonität15,29 %
  • Barmittel12,18 %
  • mittlere Bonität non IG9,76 %
  • kein Rating6,14 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)14,99 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)12,20 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,41 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)5,44 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,32 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000615182
WKNA0KD75
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum23.08.2004
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen2,34 Mio. EUR
(Stand: 15.06.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,60% p.a.
laufende Kosten (30.06.2017) 2,26% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCENSEO Vermögensverwaltung GmbH
Websitewww.censeo-vermoegensverwaltung.at/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameSemper Constantia Invest GmbH
Webseitewww.semperconstantia.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 29