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CENSEO VARIABEL T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der CENSEO VARIABEL ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr11,32%11,69%-7,55%1,11
1 Monat-2,31%
6 Monate6,69%
1 Jahr10,29%11,73%-7,55%0,94
3 Jahre-4,90%-1,66%10,24%-21,33%-0,12
5 Jahre-4,90%-1,00%10,93%-24,80%-0,06
10 Jahre-8,42%-0,88%9,34%-24,90%-0,10
Seit Auflage-20,50%-1,49%9,61%-51,65%-0,26

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • CENSEO VARIABEL T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019

Stand: 29.11.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • 30 European Bank Rec. Dev. 25.01.2019-20219,39 %
  • European Investment Bank 9,25% 03.10.20248,15 %
  • European Bank Rec. Dev. MTN 17/237,47 %
  • Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH 3,375% 02.02.20236,85 %
  • Advisory One T5,94 %
  • Rohstoffe38,94 %
  • Industrie8,20 %
  • Barmittel3,94 %
  • Energie3,37 %
  • IT/Telekommunikation0,11 %
  • Supranational25,43 %
  • Kanada20,48 %
  • Österreich11,83 %
  • Russland11,73 %
  • Südafrika5,44 %
  • USA4,74 %
  • Mexiko4,67 %
  • Barmittel3,94 %
  • Deutschland3,35 %
  • Kanadische Dollar18,33 %
  • Amerikanische Dollar17,74 %
  • Euro14,91 %
  • Argentinischer Peso11,98 %
  • Russischer Rubel10,99 %
  • Türkische Lira8,72 %
  • Mexikanische Peso Nuevo4,84 %
  • Südafrikanischer Rand2,49 %
  • Schweizer Franken0,11 %
  • Aktien50,71 %
  • Anleihen36,96 %
  • Fonds5,94 %
  • Barmittel3,94 %
  • sonst. VM2,82 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)24,12 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)12,83 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,95 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000615182
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum23.08.2004
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen1,89 Mio. EUR
(Stand: 06.12.2019)
Tranchenvolumen1,52 Mio. EUR
(Stand: 06.12.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,64% p.a.
laufende Kosten (30.06.2018) 2,88% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCENSEO Vermögensverwaltung GmbH
Websitewww.censeo-vermoegensverwaltung.at/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 51

Tranchenübersicht

CENSEO VARIABEL AAT0000615174

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