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CENSEO VARIABEL T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der CENSEO VARIABEL ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.06.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-10,20%22,13%-25,20%-1,01
1 Monat4,37%
6 Monate-9,10%
1 Jahr1,52%17,61%-25,30%0,10
3 Jahre-11,27%-3,91%12,98%-30,20%-0,28
5 Jahre-18,27%-3,95%12,15%-31,76%-0,30
10 Jahre-18,67%-2,04%10,32%-33,52%-0,20
Seit Auflage-25,93%-1,88%10,16%-51,65%-0,28

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • CENSEO VARIABEL T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2020

Stand: 29.05.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • 6 European Bank Recon & DEV 24.01.2017-24.07.202313,24 %
  • Advisory One T9,38 %
  • African Rainbow Minerals Ltd5,20 %
  • Gazprom PJSC4,57 %
  • Yamana Gold Inc4,24 %
  • Rohstoffe32,31 %
  • Barmittel17,64 %
  • Energie8,08 %
  • Industrie2,14 %
  • IT/Telekommunikation1,73 %
  • Barmittel17,64 %
  • Supranational15,26 %
  • Russland13,07 %
  • Kanada11,88 %
  • Schweiz8,67 %
  • USA7,76 %
  • Österreich7,00 %
  • Südafrika5,65 %
  • Brasilien2,57 %
  • Deutschland2,46 %
  • Euro24,95 %
  • Russischer Rubel14,30 %
  • Schweizer Franken13,32 %
  • Kanadische Dollar11,63 %
  • Südafrikanischer Rand5,20 %
  • Australische Dollar2,45 %
  • Argentinischer Peso2,02 %
  • Aktien47,21 %
  • Anleihen29,99 %
  • Barmittel17,64 %
  • Fonds9,38 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)19,66 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)19,23 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)5,84 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)2,90 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000615182
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum23.08.2004
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen1,66 Mio. EUR
(Stand: 02.06.2020)
Tranchenvolumen1,38 Mio. EUR
(Stand: 02.06.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,64% p.a.
laufende Kosten (30.06.2019) 2,36% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCENSEO Vermögensverwaltung GmbH
Websitewww.censeo-vermoegensverwaltung.at/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.llbinvest.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 51

Tranchenübersicht

CENSEO VARIABEL AAT0000615174

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