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CENSEO VARIABEL A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der CENSEO VARIABEL strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Der Aktienanteil ist auf 60 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Anleihenfokus liegt im Emerging Market-Sektor. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.03.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,67%9,48%-2,96%4,85
1 Monat-0,25%
6 Monate4,70%
1 Jahr-4,30%10,70%-15,51%-0,43
3 Jahre-4,80%-1,63%9,62%-21,33%-0,12
5 Jahre0,14%0,03%10,44%-24,82%0,02
10 Jahre25,89%2,33%9,25%-24,93%0,23
Seit Auflage-22,45%-1,73%9,49%-51,67%-0,29

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • CENSEO VARIABEL A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • United States Treasury Note/Bond 1% 30.09.20198,52 %
  • Heureka Outperformance Fonds7,95 %
  • Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH 3,375% 02.02.20236,48 %
  • Hungary Government Bond 3% 26.06.20244,87 %
  • Endeavour Silver Corp4,49 %
  • Rohstoffe37,36 %
  • Barmittel13,20 %
  • IT/Telekommunikation3,78 %
  • Finanzen3,33 %
  • Konsumgüter2,57 %
  • Energie1,21 %
  • Versorger1,00 %
  • Kanada24,86 %
  • Barmittel13,20 %
  • USA12,38 %
  • Österreich10,26 %
  • Schweiz5,98 %
  • Südafrika4,99 %
  • Ungarn4,87 %
  • Supranational4,44 %
  • Deutschland3,39 %
  • Argentinien3,12 %
  • Russland1,49 %
  • Malaysia1,00 %
  • Kanadische Dollar22,48 %
  • Amerikanische Dollar17,97 %
  • Euro13,15 %
  • Schweizer Franken7,11 %
  • Pfund Sterling5,65 %
  • Ungarische Forint4,87 %
  • Türkische Lira4,44 %
  • Russischer Rubel1,89 %
  • Malaysische Ringgit1,00 %
  • Aktien49,33 %
  • Anleihen29,32 %
  • Barmittel13,20 %
  • Fonds8,24 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)21,73 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)15,42 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)3,12 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)0,36 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000615174
WKN061517
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum23.08.2004
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen2,03 Mio. EUR
(Stand: 21.03.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,64% p.a.
laufende Kosten (30.06.2018) 2,88% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCENSEO Vermögensverwaltung GmbH
Websitewww.censeo-vermoegensverwaltung.at/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 34

Tranchenübersicht

CENSEO VARIABEL TAT0000615182