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CENSEO VARIABEL A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der CENSEO VARIABEL ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.07.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-12,88%20,51%-25,23%-1,09
1 Monat-1,59%
6 Monate-12,88%
1 Jahr-9,05%17,74%-25,23%-0,48
3 Jahre-13,29%-4,64%13,18%-30,24%-0,33
5 Jahre-19,01%-4,12%12,31%-30,56%-0,31
10 Jahre-21,30%-2,36%10,47%-33,47%-0,23
Seit Auflage-28,06%-2,05%10,21%-51,67%-0,29

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • CENSEO VARIABEL A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2020

Stand: 30.06.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • 6 European Bank Recon & DEV 24.01.2017-24.07.202313,51 %
  • Advisory One T7,80 %
  • African Rainbow Minerals Ltd5,41 %
  • Gazprom PJSC4,63 %
  • Yamana Gold Inc4,41 %
  • Rohstoffe34,30 %
  • Barmittel14,63 %
  • Energie8,36 %
  • Industrie2,15 %
  • IT/Telekommunikation1,70 %
  • Konsumgüter0,29 %
  • Kanada16,60 %
  • Supranational15,46 %
  • Barmittel14,63 %
  • Russland11,52 %
  • Schweiz8,98 %
  • USA7,96 %
  • Österreich7,11 %
  • Südafrika5,93 %
  • Deutschland3,94 %
  • Euro25,27 %
  • Kanadische Dollar14,95 %
  • Schweizer Franken13,68 %
  • Russischer Rubel13,51 %
  • Südafrikanischer Rand5,41 %
  • Amerikanische Dollar2,80 %
  • Argentinischer Peso1,95 %
  • Aktien47,23 %
  • Anleihen30,69 %
  • Barmittel14,63 %
  • Fonds7,80 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)19,73 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)16,58 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)6,02 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)2,99 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000615174
WKN061517
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum23.08.2004
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen1,54 Mio. EUR
(Stand: 13.07.2020)
Tranchenvolumen273,30 Tsd. EUR
(Stand: 13.07.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,64% p.a.
laufende Kosten (30.06.2019) 2,36% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCENSEO Vermögensverwaltung GmbH
Websitewww.censeo-vermoegensverwaltung.at/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.llbinvest.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 46

Tranchenübersicht

CENSEO VARIABEL TAT0000615182

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