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CENSEO VARIABEL A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der CENSEO VARIABEL ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.11.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr15,18%11,65%-7,64%1,53
1 Monat4,68%
6 Monate12,14%
1 Jahr13,33%11,83%-7,64%1,16
3 Jahre-0,48%-0,16%10,25%-21,33%0,01
5 Jahre-1,22%-0,24%11,01%-24,82%0,00
10 Jahre-5,38%-0,55%9,38%-24,93%-0,07
Seit Auflage-17,81%-1,28%9,63%-51,67%-0,24

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • CENSEO VARIABEL A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019

Stand: 31.10.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • 30 European Bank Rec. Dev. 25.01.2019-20218,21 %
  • European Investment Bank 9,25% 03.10.20247,91 %
  • 6 European Bank Recon & DEV 24.01.2017-24.07.20237,30 %
  • Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH 3,375% 02.02.20236,74 %
  • Advisory One T5,73 %
  • Rohstoffe40,36 %
  • Industrie7,55 %
  • Barmittel4,19 %
  • Energie3,15 %
  • IT/Telekommunikation0,10 %
  • Kanada21,54 %
  • Supranational16,52 %
  • Russland11,52 %
  • Österreich11,02 %
  • Deutschland6,04 %
  • USA4,72 %
  • Mexiko4,70 %
  • Barmittel4,19 %
  • Südafrika3,15 %
  • Amerikanische Dollar19,43 %
  • Kanadische Dollar18,46 %
  • Euro17,79 %
  • Russischer Rubel10,57 %
  • Argentinischer Peso10,51 %
  • Türkische Lira8,40 %
  • Mexikanische Peso Nuevo4,84 %
  • Schweizer Franken0,10 %
  • Aktien51,24 %
  • Anleihen35,27 %
  • Fonds5,73 %
  • Barmittel4,19 %
  • sonst. VM2,80 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)15,35 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)12,61 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)4,19 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000615174
WKN061517
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum23.08.2004
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen1,96 Mio. EUR
(Stand: 18.11.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,64% p.a.
laufende Kosten (30.06.2018) 2,88% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCENSEO Vermögensverwaltung GmbH
Websitewww.censeo-vermoegensverwaltung.at/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.llb.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 52

Tranchenübersicht

CENSEO VARIABEL TAT0000615182

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