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CENSEO VARIABEL A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der CENSEO VARIABEL ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.03.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-21,08%26,09%-25,23%-2,41
1 Monat-20,33%
6 Monate-19,38%
1 Jahr-15,75%16,87%-25,23%-0,88
3 Jahre-24,61%-8,98%12,63%-30,24%-0,68
5 Jahre-27,55%-6,23%12,02%-33,47%-0,50
10 Jahre-29,66%-3,45%10,25%-33,57%-0,34
Seit Auflage-34,83%-2,71%10,13%-51,67%-0,36

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • CENSEO VARIABEL A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2020

Stand: 28.02.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • 6 European Bank Recon & DEV 24.01.2017-24.07.202312,24 %
  • Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH 3,375% 02.02.20237,11 %
  • Advisory One T6,19 %
  • International Finance Corp 7% 20.07.20275,18 %
  • America Movil SAB de CV 7,125% 09.12.20245,01 %
  • Rohstoffe22,28 %
  • Barmittel12,76 %
  • Energie11,66 %
  • Industrie6,08 %
  • Konsumgüter0,12 %
  • Supranational21,24 %
  • Russland16,14 %
  • Barmittel12,76 %
  • Deutschland10,33 %
  • Österreich9,72 %
  • Kanada8,89 %
  • Südafrika5,22 %
  • Mexiko5,01 %
  • USA0,32 %
  • Euro24,03 %
  • Amerikanische Dollar15,68 %
  • Russischer Rubel15,60 %
  • Mexikanische Peso Nuevo10,19 %
  • Kanadische Dollar6,90 %
  • Südafrikanischer Rand4,73 %
  • Argentinischer Peso1,97 %
  • Türkische Lira1,85 %
  • Aktien40,66 %
  • Anleihen36,63 %
  • Barmittel12,76 %
  • Fonds6,19 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)19,74 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)14,73 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,47 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)5,18 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)3,27 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000615174
WKN061517
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum23.08.2004
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen1,48 Mio. EUR
(Stand: 26.03.2020)
Tranchenvolumen247,14 Tsd. EUR
(Stand: 26.03.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,64% p.a.
laufende Kosten (30.06.2019) 2,36% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCENSEO Vermögensverwaltung GmbH
Websitewww.censeo-vermoegensverwaltung.at/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.llbinvest.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 51

Tranchenübersicht

CENSEO VARIABEL TAT0000615182

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