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CENSEO VARIABEL A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der CENSEO VARIABEL ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,70%8,22%-1,86%1,49
1 Monat2,63%
6 Monate1,90%
1 Jahr14,67%11,74%-7,64%1,29
3 Jahre-3,59%-1,21%10,48%-21,33%-0,08
5 Jahre-5,18%-1,06%10,77%-24,82%-0,07
10 Jahre-5,32%-0,54%9,45%-24,93%-0,07
Seit Auflage-16,84%-1,19%9,65%-51,67%-0,23

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • CENSEO VARIABEL A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2019

Stand: 30.12.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • European Investment Bank 9,25% 03.10.20247,77 %
  • European Bank Rec. Dev. MTN 17/237,63 %
  • Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH 3,375% 02.02.20236,82 %
  • Advisory One T6,00 %
  • MMC Norilsk Nickel PJSC5,74 %
  • Rohstoffe42,09 %
  • Barmittel12,52 %
  • Industrie6,41 %
  • Energie3,44 %
  • Kanada21,61 %
  • Supranational17,66 %
  • Russland12,72 %
  • Barmittel12,52 %
  • Österreich10,01 %
  • Südafrika6,05 %
  • USA5,22 %
  • Mexiko4,81 %
  • Deutschland3,31 %
  • Euro45,67 %
  • Kanadische Dollar19,35 %
  • Russischer Rubel11,07 %
  • Türkische Lira8,16 %
  • Mexikanische Peso Nuevo4,81 %
  • Südafrikanischer Rand2,67 %
  • Argentinischer Peso1,87 %
  • Aktien52,10 %
  • Anleihen29,29 %
  • Barmittel12,52 %
  • Fonds6,00 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)16,71 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)12,58 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)12,52 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000615174
WKN061517
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum23.08.2004
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen1,95 Mio. EUR
(Stand: 22.01.2020)
Tranchenvolumen371,21 Tsd. EUR
(Stand: 22.01.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,64% p.a.
laufende Kosten (30.06.2018) 2,88% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCENSEO Vermögensverwaltung GmbH
Websitewww.censeo-vermoegensverwaltung.at/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.llbinvest.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 51

Tranchenübersicht

CENSEO VARIABEL TAT0000615182

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