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CENSEO VARIABEL A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der CENSEO VARIABEL ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.09.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr14,09%11,31%-7,41%1,87
1 Monat-0,94%
6 Monate5,78%
1 Jahr11,08%11,49%-7,41%1,10
3 Jahre-4,97%-1,68%10,02%-21,33%-0,13
5 Jahre-2,15%-0,43%10,85%-24,82%-0,01
10 Jahre-1,92%-0,19%9,25%-24,93%-0,03
Seit Auflage-18,58%-1,36%9,58%-51,67%-0,25

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • CENSEO VARIABEL A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2019

Stand: 30.08.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • 6 European Bank Recon & DEV 24.01.2017-24.07.20237,07 %
  • Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH 3,375% 02.02.20236,94 %
  • European Investment Bank 9,25% 03.10.20246,78 %
  • 30 European Bank Rec. Dev. 25.01.2019-20215,91 %
  • Yamana Gold Inc5,04 %
  • Rohstoffe42,86 %
  • Barmittel8,88 %
  • Industrie3,76 %
  • Energie2,81 %
  • IT/Telekommunikation2,28 %
  • Konsumgüter1,12 %
  • Kanada23,44 %
  • Supranational13,07 %
  • Österreich9,22 %
  • Russland8,91 %
  • Barmittel8,88 %
  • Deutschland6,74 %
  • USA5,96 %
  • Mexiko4,49 %
  • Südafrika3,54 %
  • Niederlande2,80 %
  • Seychellen2,50 %
  • Schweiz1,98 %
  • Argentinien0,55 %
  • Amerikanische Dollar45,07 %
  • Kanadische Dollar19,69 %
  • Russischer Rubel9,92 %
  • Türkische Lira7,85 %
  • Argentinischer Peso7,35 %
  • Mexikanische Peso Nuevo4,56 %
  • Pfund Sterling1,98 %
  • Aktien52,84 %
  • Anleihen37,43 %
  • Barmittel8,88 %
  • sonst. VM1,99 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)13,77 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)13,23 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)8,90 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)2,80 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)0,55 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000615174
WKN061517
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum23.08.2004
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen1,97 Mio. EUR
(Stand: 13.09.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,64% p.a.
laufende Kosten (30.06.2018) 2,88% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCENSEO Vermögensverwaltung GmbH
Websitewww.censeo-vermoegensverwaltung.at/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.llb.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 37

Tranchenübersicht

CENSEO VARIABEL TAT0000615182

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