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CENSEO VARIABEL A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der CENSEO VARIABEL strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Der Aktienanteil ist auf 60 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Anleihenfokus liegt im Emerging Market-Sektor. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-18,74%10,96%-20,73%-1,76
6 Monate-11,19%
1 Jahr-14,65%11,03%-20,73%-1,31
3 Jahre-11,65%-4,04%9,94%-20,90%-0,37
5 Jahre-4,44%-0,90%10,58%-24,40%-0,08
10 Jahre16,86%1,57%9,71%-24,52%0,14
Seit Auflage-27,86%-2,26%9,48%-51,67%-0,35

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • CENSEO VARIABEL A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • United States Treasury Note/Bond 1% 30.09.201916,00 %
  • Heureka Outperformance Fonds8,78 %
  • Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH 3,375% 02.02.20236,31 %
  • Brazilian Government International Bond 10,25% 10.01.20285,15 %
  • Pan American Silver Corp4,45 %
  • Rohstoffe35,10 %
  • Barmittel14,22 %
  • Industrie4,85 %
  • Konsumgüter1,40 %
  • Versorger1,12 %
  • Energie1,05 %
  • USA21,55 %
  • Kanada20,47 %
  • Barmittel14,22 %
  • Österreich10,33 %
  • Brasilien5,15 %
  • Deutschland3,83 %
  • Argentinien3,35 %
  • Südafrika3,32 %
  • Jersey2,40 %
  • Großbritannien1,55 %
  • Russland1,25 %
  • Malaysia1,12 %
  • Supranational0,62 %
  • Amerikanische Dollar21,56 %
  • Kanadische Dollar20,47 %
  • Euro17,71 %
  • Brasilianische Real5,15 %
  • Südafrikanischer Rand3,11 %
  • Russischer Rubel3,01 %
  • Jersey Pfund2,40 %
  • Pfund Sterling1,55 %
  • Malaysische Ringgit1,12 %
  • Türkische Lira0,62 %
  • Aktien43,51 %
  • Anleihen33,20 %
  • Barmittel14,22 %
  • Fonds9,07 %
  • hohe Bonität16,39 %
  • Barmittel14,22 %
  • mittlere Bonität non IG8,50 %
  • kein Rating6,54 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)16,22 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)14,23 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,70 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)5,15 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)3,35 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000615174
WKN061517
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum23.08.2004
Geschäftsjahresende28.02.
Fondsvolumen1,98 Mio. EUR
(Stand: 13.12.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,60% p.a.
laufende Kosten (30.06.2018) 2,88% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCENSEO Vermögensverwaltung GmbH
Websitewww.censeo-vermoegensverwaltung.at/

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VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 25