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Schoellerbank Zinsstruktur Plus A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen, und der Liquidität. Der Fonds investiert überwiegend in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Alle für den Fonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.08.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,01%1,39%-1,40%1,66
1 Monat1,24%1,22%-0,13%14,20
6 Monate0,87%1,46%-1,40%1,58
1 Jahr1,24%1,24%1,18%-1,40%1,51
3 Jahre0,95%0,32%1,10%-3,32%0,78
5 Jahre-1,38%-0,28%0,97%-3,58%0,27
10 Jahre9,34%0,90%1,15%-4,16%1,25
Seit Auflage33,55%1,83%2,55%-10,53%0,93

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schoellerbank Zinsstruktur Plus A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021

Stand: 26.02.2021
  • Vermögen
  • Anleihen99.73 %
  • Barmittel0.27 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000497409
WKN049740
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.09.2005
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen141,54 Mio. EUR
Tranchenvolumen128,89 Mio. EUR
(Stand: 03.08.2021)
SRRI2

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.08.2020)0,74% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSchoellerbank Aktiengesellschaft
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameSchoellerbank Invest

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 9

Depotbank

Schoellerbank Aktiengesellschaft

Tranchenübersicht

Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EURAT0000497417

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