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Schoellerbank Zinsstruktur Plus A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Zinsstruktur Plus ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Schoellerbank Zinsstruktur Plus veranlagt überwiegend in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Bonitätskriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-9,67%4,35%-11,20%-2,88
1 Monat0,57%3,18%-0,62%1,62
6 Monate-3,60%4,30%-6,30%-2,10
1 Jahr-10,23%-10,23%4,20%-12,05%-2,90
3 Jahre-10,33%-3,57%2,77%-12,18%-2,00
5 Jahre-10,41%-2,18%2,21%-12,87%-1,88
10 Jahre-8,25%-0,86%1,69%-13,63%-1,68
Seit Auflage19,76%1,05%2,68%-13,63%-0,34

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schoellerbank Zinsstruktur Plus A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen96.96 %
  • Barmittel3.04 %
  • Andere0,00%
  • BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD10.78 %
  • AUSTRIA 05/25 FLR MTN7.46 %
  • NORDLB MTN 10/306.01 %
  • HYPO VORARL. 19/24 MTN5.99 %
  • REP. FSE 14-30 O.A.T.5.65 %
  • SANT.INTL P. 20/30 FLRMTN5.58 %
  • DT.BK.EO/DL MTN 15/255.02 %
  • GS F.C.INTL 19/24 FLR MTN4.74 %
  • DZ BANK IS.A12254.69 %
  • HYPO NOE LB 19/274.52 %
  • Andere39,56%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000497409
WKN049740
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuroland
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.09.2005
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen88,11 Mio. EUR
Tranchenvolumen79,40 Mio. EUR
(Stand: 02.12.2022)
SRRI2

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?85 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.11.2022)0,60 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.08.2022)0,74% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSchoellerbank Aktiengesellschaft
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameSchoellerbank Invest

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 9

Depotbank

Schoellerbank Aktiengesellschaft

Tranchenübersicht

Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EURAT0000497417

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