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Schoellerbank Zinsstruktur Plus A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen, und der Liquidität. Der Fonds investiert überwiegend in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Alle für den Fonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,13%0,83%-0,20%2,52
1 Monat0,10%
6 Monate-1,39%
1 Jahr0,01%0,96%-2,21%0,43
3 Jahre-2,67%-0,90%0,92%-3,19%-0,56
5 Jahre-5,15%-1,05%1,02%-5,46%-0,73
10 Jahre-0,97%-0,10%2,22%-6,87%-0,07
Seit Auflage1,10%0,08%3,53%-10,53%-0,24

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schoellerbank Zinsstruktur Plus A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019

Stand: 31.10.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • BNP Paribas SA 0% 03.09.20219,80 %
  • Bundesobligation 0% 07.10.20228,00 %
  • Societe Generale SA 0% 24.06.20257,07 %
  • Ireland Government Bond 0,8% 15.03.20226,77 %
  • Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.20236,53 %
  • Frankreich22,83 %
  • Deutschland14,51 %
  • Irland12,73 %
  • Österreich12,22 %
  • Barmittel9,23 %
  • Belgien6,53 %
  • Niederlande5,68 %
  • Großbritannien4,00 %
  • Euro90,77 %
  • Barmittel9,23 %
  • Anleihen91,04 %
  • Barmittel9,23 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)55,77 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)17,16 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)14,80 %
  • Barmittel9,23 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000497409
WKNA0F563
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.09.2005
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen121,55 Mio. EUR
(Stand: 28.01.2020)
Tranchenvolumen121,55 Mio. EUR
(Stand: 28.01.2020)
SRRI2

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,54% p.a.
laufende Kosten (31.08.2019) 0,74% p.a.

ProFund

Asset Manager

NameSchoellerbank Invest AG
Websitewww.invest.schoellerbank.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameSchoellerbank Invest AG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 8

Tranchenübersicht

Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EURAT0000497417

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