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E+S Erfolgs-Invest

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-11,61%10,52%-11,87%-2,74
1 Monat-7,42%12,36%-8,52%-4,89
6 Monate-13,19%10,10%-13,96%-2,44
1 Jahr-5,85%-5,86%8,61%-13,96%-0,63
3 Jahre12,33%3,95%10,27%-26,57%0,43
5 Jahre10,61%2,04%8,60%-26,57%0,29
10 Jahre52,61%4,32%8,14%-26,57%0,58
Seit Auflage64,16%2,95%9,64%-55,82%0,35

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • E+S Erfolgs-Invest
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2022

Stand: 31.01.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds78.27 %
  • Aktien14.15 %
  • Barmittel7.58 %
  • Andere0,00%
  • J.Henderson H.Pan Eur.P.Eq.Fd.A2 Acc EUR7.8 %
  • Seilern Global Trust T7.35 %
  • DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO6.87 %
  • S IMMO AG6.15 %
  • DWS INS.-ESG EO MO.M.IC5.52 %
  • Bakersteel Global Funds SICAV-Electrum Fund D5.46 %
  • EARTH GOLD FUND UI EUR R4.65 %
  • NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO4.5 %
  • LSF-Solar & Sustainable Energy Fund A24.33 %
  • IMMOFINANZ AG INH.4.25 %
  • Andere43,12%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000495064
WKN049506
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.05.2005
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen8,06 Mio. EUR
Tranchenvolumen8,06 Mio. EUR
(Stand: 13.05.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?79 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.03.2021)2,66% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 48

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

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