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E+S Erfolgs-Invest

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.02.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,28%3,82%-1,23%6,95
1 Monat2,16%
6 Monate8,65%
1 Jahr15,61%4,52%-2,59%3,69
3 Jahre14,98%4,76%5,06%-12,75%1,02
5 Jahre27,94%5,05%6,74%-17,62%0,80
10 Jahre56,90%4,60%7,53%-18,33%0,61
Seit Auflage67,58%3,55%9,46%-55,82%0,27

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • E+S Erfolgs-Invest
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2019

Stand: 30.12.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • IMMOFINANZ AG8,34 %
  • Xtrackers St.Eu.600 Food & Bev.S.UE 1C7,70 %
  • J.Henderson H.Pan Eur.P.Eq.Fd.A2 Acc EUR6,75 %
  • Xtrackers St.Gl.Select Divid.100 S.UE 1D6,40 %
  • LOYS Sicav - LOYS Global System S6,04 %
  • Global90,05 %
  • Barmittel9,97 %
  • Fonds77,93 %
  • Aktien12,12 %
  • Barmittel9,97 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000495064
WKNA0J2PL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.05.2005
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen8,90 Mio. EUR
(Stand: 19.02.2020)
Tranchenvolumen8,90 Mio. EUR
(Stand: 19.02.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,90% p.a.
laufende Kosten (31.03.2019) 2,79% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
Websitewww.advisoryinvest.at/257_DE

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.llbinvest.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 51

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