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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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E+S Erfolgs-Invest
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der E+S Erfolgs-Invest ist ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds, mit dem regionalen Schwerpunkt Europa. Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.- investiert überwiegend in Kapitalanlagefonds- einen Anlageschwerpunkt bilden Immobilien- Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere dürfen bis zu 90% des Fondsvermögens erworben werden- Schuldverschreibungen gemeinsam mit Geldmarktinstrumenten dürfen bis zu einer Höhe von 50% des Fondsvermögens erworben werden- Bankguthaben bis zu einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten sind mit 30% des Fondsvermögens begrenzt- tägliche Abstimmung des Fondsportfolios ersetzt die traditionelle statische Asset Allocation- aktiver Managementstil ohne Benchmarkorientierung - aktive Steuerung des Aktienanteils durch den Einsatz von computergestützten Prognosemodellen
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.12.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -8,09% | 5,59% | -11,16% | -1,44 | |
| 1 Monat | -0,80% | ||||
| 6 Monate | -6,67% | ||||
| 1 Jahr | -6,40% | 5,60% | -11,16% | -1,08 | |
| 3 Jahre | 11,81% | 3,79% | 6,76% | -11,16% | 0,68 |
| 5 Jahre | 21,25% | 3,93% | 7,41% | -17,62% | 0,56 |
| 10 Jahre | 97,62% | 7,05% | 8,69% | -18,33% | 0,80 |
| Seit Auflage | 38,24% | 2,40% | 9,76% | -55,82% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
- E+S Erfolgs-Invest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018
- Top Holdings
- Vermögen
- ESPA Reserve Euro Plus EUR R01 T8,34 %
- IMMOFINANZ AG7,98 %
- Earth Gold Fund UI EUR R6,09 %
- Nordea 1 Eur.H.Y.BF BI EUR Acc6,00 %
- LOYS Sicav - LOYS Global System S5,69 %
- Fonds76,17 %
- Barmittel15,86 %
- Aktien7,98 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000495064 |
|---|---|
| WKN | A0J2PL |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.05.2005 |
| Geschäftsjahresende | 01.09. |
| Fondsvolumen | 8,08 Mio. EUR (Stand: 17.12.2018) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,80% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.03.2018) | 2,54% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | www.advisoryinvest.at/257_DE |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 25 |