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E+S Erfolgs-Invest

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,35%6,67%-5,32%-0,67
1 Monat-2,63%7,38%-3,71%-4,38
6 Monate-0,58%7,94%-5,32%-0,52
1 Jahr-14,73%-14,77%8,58%-16,87%-2,07
3 Jahre14,33%4,56%8,80%-21,40%0,18
5 Jahre4,78%0,94%8,90%-26,57%-0,23
10 Jahre30,25%2,68%8,27%-26,57%-0,04
Seit Auflage52,04%2,37%9,57%-55,82%-0,07

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • E+S Erfolgs-Invest
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2022

Stand: 30.11.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds96.48 %
  • Barmittel1.85 %
  • Aktien1.67 %
  • AC.GANE VAL.EVENT F.BINST8.89 %
  • DWS CON.KALDEMORG. TFD8.39 %
  • NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO8.08 %
  • FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT7.69 %
  • Bakersteel Global Funds SICAV-Electrum Fund D6.59 %
  • AMU.EO LI.SH.TE.SRI C5.82 %
  • LSF-Solar & Sustainable Energy Fund A25.72 %
  • MSIF Global Quality I EUR5.48 %
  • Seilern Global Trust T4.55 %
  • ART TOP 50 SMA.ESG C.UI I4.33 %
  • Andere34,46%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000495064
WKN049506
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.05.2005
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen7,11 Mio. EUR
Tranchenvolumen7,11 Mio. EUR
(Stand: 27.03.2023)
SRRI5
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?79 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.03.2021)2,66% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 48

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

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