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E+S Erfolgs-Invest
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Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.06.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 11,24% | 4,18% | -2,59% | 6,17 | |
| 1 Monat | 2,51% | ||||
| 6 Monate | 10,51% | ||||
| 1 Jahr | 2,37% | 4,67% | -8,77% | 0,55 | |
| 3 Jahre | 9,72% | 3,14% | 5,48% | -12,75% | 0,67 |
| 5 Jahre | 22,85% | 4,20% | 7,19% | -17,62% | 0,62 |
| 10 Jahre | 74,00% | 5,69% | 8,08% | -18,33% | 0,69 |
| Seit Auflage | 49,98% | 2,91% | 9,63% | -55,82% | 0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- E+S Erfolgs-Invest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2019
Stand: 31.01.2019
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- IMMOFINANZ AG8,94 %
- Stabilitas - Pacific Gold+Metals I7,48 %
- LFP Tresorerie I EUR6,54 %
- Nordea 1 Eur.H.Y.BF BI EUR Acc6,46 %
- J.Henderson H.Pan Eur.P.Eq.Fd.A2 Acc EUR5,81 %
- Global90,01 %
- Barmittel10,02 %
- Fonds78,53 %
- Aktien11,47 %
- Barmittel10,02 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000495064 |
|---|---|
| WKN | A0J2PL |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.05.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Fondsvolumen | 8,36 Mio. EUR (Stand: 21.06.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,90% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.03.2018) | 2,54% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | www.advisoryinvest.at/257_DE |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.llb.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 37 |