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E+S Erfolgs-Invest

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.06.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr11,24%4,18%-2,59%6,17
1 Monat2,51%
6 Monate10,51%
1 Jahr2,37%4,67%-8,77%0,55
3 Jahre9,72%3,14%5,48%-12,75%0,67
5 Jahre22,85%4,20%7,19%-17,62%0,62
10 Jahre74,00%5,69%8,08%-18,33%0,69
Seit Auflage49,98%2,91%9,63%-55,82%0,19

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • E+S Erfolgs-Invest
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2019

Stand: 31.01.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • IMMOFINANZ AG8,94 %
  • Stabilitas - Pacific Gold+Metals I7,48 %
  • LFP Tresorerie I EUR6,54 %
  • Nordea 1 Eur.H.Y.BF BI EUR Acc6,46 %
  • J.Henderson H.Pan Eur.P.Eq.Fd.A2 Acc EUR5,81 %
  • Global90,01 %
  • Barmittel10,02 %
  • Fonds78,53 %
  • Aktien11,47 %
  • Barmittel10,02 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000495064
WKNA0J2PL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.05.2005
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen8,36 Mio. EUR
(Stand: 21.06.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,90% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 2,54% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
Websitewww.advisoryinvest.at/257_DE

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.llb.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 37