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E+S Erfolgs-Invest

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,14%6,65%-0,75%15,49
1 Monat4,80%6,66%-0,75%12,73
6 Monate15,14%9,26%-6,26%3,59
1 Jahr6,47%6,49%14,32%-26,57%0,49
3 Jahre13,99%4,46%9,23%-26,57%0,54
5 Jahre49,97%8,43%8,37%-26,57%1,07
10 Jahre43,40%3,67%8,17%-26,57%0,52
Seit Auflage75,54%3,64%9,71%-55,82%0,43

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • E+S Erfolgs-Invest
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020

Stand: 30.12.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien65.35 %
  • Immobilien22.77 %
  • Barmittel9.9 %
  • Anleihen1.98 %
  • DJE Mittelstand & Innovation7.51 %
  • IMMOFINANZ AG7.27 %
  • LSF Asian Solar & Wind6.17 %
  • CA Immo5.78 %
  • Black Rock World Technology´5.35 %
  • Hend. Horiz. Pan Europ. Prop.5.17 %
  • S Immo4.74 %
  • Nordea Climate & Environment4.71 %
  • Vates - Inprimeo Parade4.26 %
  • Flossbach Multiple Opportunities4.1 %
  • Andere44,94%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000495064
WKN49506
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.05.2005
Gesamtvolumen9,10 Mio. EUR
Tranchenvolumen9,10 Mio. EUR
(Stand: 25.01.2021)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.03.2020)2,32% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
Websiteadvisoryinvest.at/257_DE

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 10
VV-Fonds 42

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