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E+S Erfolgs-Invest
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.05.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -10,10% | 19,40% | -26,57% | -1,17 | |
| 1 Monat | 2,88% | ||||
| 6 Monate | -8,37% | ||||
| 1 Jahr | -0,07% | 12,98% | -26,57% | 0,04 | |
| 3 Jahre | -0,89% | -0,30% | 8,61% | -26,57% | 0,01 |
| 5 Jahre | 7,32% | 1,42% | 8,47% | -26,57% | 0,21 |
| 10 Jahre | 32,94% | 2,89% | 8,24% | -26,57% | 0,36 |
| Seit Auflage | 45,86% | 2,53% | 9,90% | -55,82% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- E+S Erfolgs-Invest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2020
Stand: 31.03.2020
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- ESPA Reserve Euro Plus EUR R01 T8,93 %
- IQAM SRI SparTrust M AT8,80 %
- La Française Tresorerie I6,10 %
- iShares Gold Producers U.E.USD Acc5,46 %
- Stabilitas - Pacific Gold+Metals I5,35 %
- Global85,82 %
- Barmittel14,18 %
- Fonds74,32 %
- Barmittel14,18 %
- Aktien11,50 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000495064 |
|---|---|
| WKN | A0J2PL |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.05.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 7,72 Mio. EUR (Stand: 28.05.2020) |
| Tranchenvolumen | 7,72 Mio. EUR (Stand: 28.05.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,90% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.03.2019) | 2,79% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | www.advisoryinvest.at/257_DE |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.llbinvest.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 12 |
| VV-Fonds | 51 |
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