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E+S Erfolgs-Invest
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Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.09.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 15,77% | 4,73% | -2,59% | 4,88 | |
| 1 Monat | 1,20% | ||||
| 6 Monate | 6,20% | ||||
| 1 Jahr | 8,33% | 5,12% | -6,86% | 1,74 | |
| 3 Jahre | 11,39% | 3,66% | 5,26% | -12,75% | 0,78 |
| 5 Jahre | 26,54% | 4,82% | 7,18% | -17,62% | 0,72 |
| 10 Jahre | 42,42% | 3,60% | 7,86% | -18,33% | 0,44 |
| Seit Auflage | 56,09% | 3,14% | 9,57% | -55,82% | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- E+S Erfolgs-Invest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019
Stand: 31.07.2019
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- IMMOFINANZ AG8,90 %
- ESPA Reserve Euro Plus EUR R01 T8,67 %
- Earth Gold Fund UI EUR R5,96 %
- J.Henderson H.Pan Eur.P.Eq.Fd.A2 Acc EUR5,81 %
- iShares Gold Producers U.E.USD Acc5,53 %
- Global94,18 %
- Barmittel5,83 %
- Fonds80,31 %
- Aktien13,87 %
- Barmittel5,83 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000495064 |
|---|---|
| WKN | A0J2PL |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.05.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Fondsvolumen | 8,62 Mio. EUR (Stand: 19.09.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,90% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.03.2018) | 2,54% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | www.advisoryinvest.at/257_DE |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.llb.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 37 |
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