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E+S Erfolgs-Invest (T)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.06.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,12%5,53%-2,98%0,55
1 Monat0,06%5,64%-1,90%-0,53
6 Monate3,42%5,42%-3,39%0,60
1 Jahr7,98%7,96%5,18%-5,00%0,82
3 Jahre-4,28%-1,44%7,26%-21,40%-0,71
5 Jahre14,25%2,70%9,00%-26,57%-0,11
10 Jahre39,74%3,40%8,09%-26,57%-0,04
Seit Auflage71,35%2,85%9,35%-55,82%-0,09

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • E+S Erfolgs-Invest (T)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2024

Stand: 31.05.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds89.05 %
  • Barmittel5.74 %
  • Anleihen5.21 %
  • Andere0,00%
  • DWS CON.KALDEMORG. TFD8.69 %
  • GANE GLOBAL EQUITY B8.19 %
  • ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF7.5 %
  • UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDL6.8 %
  • STABILITAS-PAC.GOLD+MET.I6.69 %
  • RCG-IND.EQS FEOA5.83 %
  • FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT5.36 %
  • AIS-GL.ART.INT. AHEOA4.17 %
  • NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO3.8 %
  • iShares Green Bond Index IE D Acc EUR H3.44 %
  • Andere39,53%