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E+S Erfolgs-Invest

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der E+S Erfolgs-Invest ist ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds, mit dem regionalen Schwerpunkt Europa. Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.- investiert überwiegend in Kapitalanlagefonds- einen Anlageschwerpunkt bilden Immobilien- Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere dürfen bis zu 90% des Fondsvermögens erworben werden- Schuldverschreibungen gemeinsam mit Geldmarktinstrumenten dürfen bis zu einer Höhe von 50% des Fondsvermögens erworben werden- Bankguthaben bis zu einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten sind mit 30% des Fondsvermögens begrenzt- tägliche Abstimmung des Fondsportfolios ersetzt die traditionelle statische Asset Allocation- aktiver Managementstil ohne Benchmarkorientierung - aktive Steuerung des Aktienanteils durch den Einsatz von computergestützten Prognosemodellen

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.03.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr9,41%4,33%-1,03%11,67
1 Monat1,10%
6 Monate2,04%
1 Jahr0,95%4,78%-9,36%0,33
3 Jahre14,44%4,60%6,21%-12,75%0,81
5 Jahre25,56%4,66%7,31%-17,62%0,65
10 Jahre107,32%7,56%8,47%-18,33%0,87
Seit Auflage47,51%2,84%9,70%-55,82%0,18

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • E+S Erfolgs-Invest
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • IMMOFINANZ AG8,94 %
  • Stabilitas - Pacific Gold+Metals I7,48 %
  • LFP Tresorerie I EUR6,54 %
  • Nordea 1 Eur.H.Y.BF BI EUR Acc6,46 %
  • J.Henderson H.Pan Eur.P.Eq.Fd.A2 Acc EUR5,81 %
  • Global90,01 %
  • Barmittel10,02 %
  • Fonds78,53 %
  • Aktien11,47 %
  • Barmittel10,02 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000495064
WKNA0J2PL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.05.2005
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen8,39 Mio. EUR
(Stand: 21.03.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,90% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 2,54% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
Websitewww.advisoryinvest.at/257_DE

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 34