13 Events in den nächsten 7 Tagen
  • Willkommen auf Deutschlands führendem Portal für Vermögensverwaltende Produkte
  • Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
  • Hier können Sie bis zu 6 Fonds vergleichen

E+S Erfolgs-Invest

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der E+S Erfolgs-Invest ist ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds, mit dem regionalen Schwerpunkt Europa. Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.- investiert überwiegend in Kapitalanlagefonds- einen Anlageschwerpunkt bilden Immobilien- Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere dürfen bis zu 90% des Fondsvermögens erworben werden- Schuldverschreibungen gemeinsam mit Geldmarktinstrumenten dürfen bis zu einer Höhe von 50% des Fondsvermögens erworben werden- Bankguthaben bis zu einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten sind mit 30% des Fondsvermögens begrenzt- tägliche Abstimmung des Fondsportfolios ersetzt die traditionelle statische Asset Allocation- aktiver Managementstil ohne Benchmarkorientierung - aktive Steuerung des Aktienanteils durch den Einsatz von computergestützten Prognosemodellen

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.09.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,90%5,62%-7,58%-0,89
1 Monat-0,09%
6 Monate-1,07%
1 Jahr-2,21%5,44%-7,58%-0,35
3 Jahre16,77%5,30%6,96%-10,25%0,82
5 Jahre23,78%4,36%7,44%-17,62%0,61
10 Jahre64,55%5,10%9,70%-28,97%0,49
Seit Auflage44,55%2,79%9,82%-55,82%0,17

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • E+S Erfolgs-Invest
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • ESPA Reserve Euro Plus EUR R01 T8,34 %
  • IMMOFINANZ AG7,98 %
  • Earth Gold Fund UI EUR R6,09 %
  • Nordea 1 Eur.H.Y.BF BI EUR Acc6,00 %
  • LOYS Sicav - LOYS Global System S5,69 %
  • Fonds76,17 %
  • Barmittel15,86 %
  • Aktien7,98 %

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINAT0000495064
WKNA0J2PL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.05.2005
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen8,60 Mio. EUR
(Stand: 21.09.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
laufende Kosten (31.03.2017) 2,55% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
Websitewww.advisoryinvest.at/257_DE

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameSemper Constantia Invest GmbH
Webseitewww.semperconstantia.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 29