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E+S Erfolgs-Invest

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.05.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-10,10%19,40%-26,57%-1,17
1 Monat2,88%
6 Monate-8,37%
1 Jahr-0,07%12,98%-26,57%0,04
3 Jahre-0,89%-0,30%8,61%-26,57%0,01
5 Jahre7,32%1,42%8,47%-26,57%0,21
10 Jahre32,94%2,89%8,24%-26,57%0,36
Seit Auflage45,86%2,53%9,90%-55,82%0,16

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • E+S Erfolgs-Invest
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2020

Stand: 31.03.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • ESPA Reserve Euro Plus EUR R01 T8,93 %
  • IQAM SRI SparTrust M AT8,80 %
  • La Française Tresorerie I6,10 %
  • iShares Gold Producers U.E.USD Acc5,46 %
  • Stabilitas - Pacific Gold+Metals I5,35 %
  • Global85,82 %
  • Barmittel14,18 %
  • Fonds74,32 %
  • Barmittel14,18 %
  • Aktien11,50 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000495064
WKNA0J2PL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.05.2005
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen7,72 Mio. EUR
(Stand: 28.05.2020)
Tranchenvolumen7,72 Mio. EUR
(Stand: 28.05.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,90% p.a.
laufende Kosten (31.03.2019) 2,79% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
Websitewww.advisoryinvest.at/257_DE

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.llbinvest.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 51

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