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E+S Erfolgs-Invest
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,91% | 5,68% | -5,32% | 0,28 | |
| 1 Monat | 1,12% | 4,22% | -0,79% | 2,50 | |
| 6 Monate | 4,08% | 5,09% | -2,82% | 0,85 | |
| 1 Jahr | 1,72% | 1,72% | 6,74% | -5,32% | -0,32 |
| 3 Jahre | 2,81% | 0,93% | 8,17% | -21,40% | -0,36 |
| 5 Jahre | 9,94% | 1,91% | 8,96% | -26,57% | -0,22 |
| 10 Jahre | 35,75% | 3,10% | 8,19% | -26,57% | -0,10 |
| Seit Auflage | 58,53% | 2,54% | 9,47% | -55,82% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- E+S Erfolgs-Invest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2023
Stand: 30.06.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds83.08 %
- Aktien10.41 %
- Barmittel6.51 %
- Andere0,00%
- IQAM SRI SPARTRUST M IT7.75 %
- iShares Green Bond Index IE D Acc EUR H7.18 %
- NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO6.42 %
- Seilern Global Trust T5.98 %
- IMMOFINANZ AG INH.5.8 %
- AC.GANE VAL.EVENT F.BINST4.93 %
- FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT4.69 %
- DWS CON.KALDEMORG. TFD4.68 %
- CA IMMOB.ANL.4.61 %
- ART TOP 50 SMA.ESG C.UI I4.37 %
- Andere43,59%