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E+S Erfolgs-Invest
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,14% | 6,65% | -0,75% | 15,49 | |
| 1 Monat | 4,80% | 6,66% | -0,75% | 12,73 | |
| 6 Monate | 15,14% | 9,26% | -6,26% | 3,59 | |
| 1 Jahr | 6,47% | 6,49% | 14,32% | -26,57% | 0,49 |
| 3 Jahre | 13,99% | 4,46% | 9,23% | -26,57% | 0,54 |
| 5 Jahre | 49,97% | 8,43% | 8,37% | -26,57% | 1,07 |
| 10 Jahre | 43,40% | 3,67% | 8,17% | -26,57% | 0,52 |
| Seit Auflage | 75,54% | 3,64% | 9,71% | -55,82% | 0,43 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- E+S Erfolgs-Invest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020
Stand: 30.12.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien65.35 %
- Immobilien22.77 %
- Barmittel9.9 %
- Anleihen1.98 %
- DJE Mittelstand & Innovation7.51 %
- IMMOFINANZ AG7.27 %
- LSF Asian Solar & Wind6.17 %
- CA Immo5.78 %
- Black Rock World Technology´5.35 %
- Hend. Horiz. Pan Europ. Prop.5.17 %
- S Immo4.74 %
- Nordea Climate & Environment4.71 %
- Vates - Inprimeo Parade4.26 %
- Flossbach Multiple Opportunities4.1 %
- Andere44,94%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000495064 |
|---|---|
| WKN | 49506 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.05.2005 |
| Gesamtvolumen | 9,10 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,10 Mio. EUR (Stand: 25.01.2021) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| laufende Kosten (31.03.2020) | 2,32% p.a. |
|---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | advisoryinvest.at/257_DE |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 10 |
| VV-Fonds | 42 |
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