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E+S Erfolgs-Invest
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.12.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 17,32% | 4,66% | -2,59% | 4,14 | |
| 1 Monat | -0,31% | ||||
| 6 Monate | 7,25% | ||||
| 1 Jahr | 14,06% | 4,82% | -3,17% | 2,94 | |
| 3 Jahre | 15,64% | 4,96% | 5,12% | -12,75% | 1,05 |
| 5 Jahre | 29,23% | 5,26% | 7,08% | -17,62% | 0,80 |
| 10 Jahre | 46,19% | 3,87% | 7,64% | -18,33% | 0,50 |
| Seit Auflage | 58,18% | 3,19% | 9,52% | -55,82% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- E+S Erfolgs-Invest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019
Stand: 30.09.2019
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- IMMOFINANZ AG8,79 %
- Xtrackers St.Eu.600 Food & Bev.S.UE 1C7,81 %
- J.Henderson H.Pan Eur.P.Eq.Fd.A2 Acc EUR6,11 %
- Xtrackers St.Gl.Select Divid.100 S.UE 1D6,09 %
- LOYS Sicav - LOYS Global System S5,48 %
- Global83,50 %
- Barmittel16,50 %
- Fonds69,54 %
- Barmittel16,50 %
- Aktien13,96 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000495064 |
|---|---|
| WKN | A0J2PL |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.05.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 8,47 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019) |
| Tranchenvolumen | 8,47 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,90% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.03.2019) | 2,79% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | www.advisoryinvest.at/257_DE |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 12 |
| VV-Fonds | 51 |
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