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E+S Erfolgs-Invest
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der E+S Erfolgs-Invest ist ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds, mit dem regionalen Schwerpunkt Europa. Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.- investiert überwiegend in Kapitalanlagefonds- einen Anlageschwerpunkt bilden Immobilien- Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere dürfen bis zu 90% des Fondsvermögens erworben werden- Schuldverschreibungen gemeinsam mit Geldmarktinstrumenten dürfen bis zu einer Höhe von 50% des Fondsvermögens erworben werden- Bankguthaben bis zu einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten sind mit 30% des Fondsvermögens begrenzt- tägliche Abstimmung des Fondsportfolios ersetzt die traditionelle statische Asset Allocation- aktiver Managementstil ohne Benchmarkorientierung - aktive Steuerung des Aktienanteils durch den Einsatz von computergestützten Prognosemodellen
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.03.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,41% | 4,33% | -1,03% | 11,67 | |
| 1 Monat | 1,10% | ||||
| 6 Monate | 2,04% | ||||
| 1 Jahr | 0,95% | 4,78% | -9,36% | 0,33 | |
| 3 Jahre | 14,44% | 4,60% | 6,21% | -12,75% | 0,81 |
| 5 Jahre | 25,56% | 4,66% | 7,31% | -17,62% | 0,65 |
| 10 Jahre | 107,32% | 7,56% | 8,47% | -18,33% | 0,87 |
| Seit Auflage | 47,51% | 2,84% | 9,70% | -55,82% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
- E+S Erfolgs-Invest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- IMMOFINANZ AG8,94 %
- Stabilitas - Pacific Gold+Metals I7,48 %
- LFP Tresorerie I EUR6,54 %
- Nordea 1 Eur.H.Y.BF BI EUR Acc6,46 %
- J.Henderson H.Pan Eur.P.Eq.Fd.A2 Acc EUR5,81 %
- Global90,01 %
- Barmittel10,02 %
- Fonds78,53 %
- Aktien11,47 %
- Barmittel10,02 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000495064 |
|---|---|
| WKN | A0J2PL |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.05.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Fondsvolumen | 8,39 Mio. EUR (Stand: 21.03.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,90% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.03.2018) | 2,54% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | www.advisoryinvest.at/257_DE |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 34 |