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E+S Erfolgs-Invest

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der E+S Erfolgs-Invest ist ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds, mit dem regionalen Schwerpunkt Europa. Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.- investiert überwiegend in Kapitalanlagefonds- einen Anlageschwerpunkt bilden Immobilien- Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere dürfen bis zu 90% des Fondsvermögens erworben werden- Schuldverschreibungen gemeinsam mit Geldmarktinstrumenten dürfen bis zu einer Höhe von 50% des Fondsvermögens erworben werden- Bankguthaben bis zu einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten sind mit 30% des Fondsvermögens begrenzt- tägliche Abstimmung des Fondsportfolios ersetzt die traditionelle statische Asset Allocation- aktiver Managementstil ohne Benchmarkorientierung - aktive Steuerung des Aktienanteils durch den Einsatz von computergestützten Prognosemodellen

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.06.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,75%6,41%-7,58%-0,84
1 Monat-1,29%
6 Monate-1,92%
1 Jahr-1,31%5,64%-7,58%-0,19
3 Jahre10,36%3,34%7,44%-12,41%0,50
5 Jahre28,90%5,21%7,56%-17,62%0,71
10 Jahre27,96%2,49%10,15%-42,00%0,20
Seit Auflage42,67%2,74%9,91%-55,82%0,16

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • E+S Erfolgs-Invest
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2018

Stand: 30.04.2018
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • Deutsche Ins.Money Plus IC7,41 %
  • IMMOFINANZ AG7,23 %
  • CA Immobilien Anlagen AG6,32 %
  • Earth Gold Fund UI EUR R6,02 %
  • Nordea 1 Eur.H.Y.BF BI EUR Acc5,69 %
  • Fonds72,19 %
  • Barmittel14,29 %
  • Aktien13,55 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000495064
WKNA0J2PL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.05.2005
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen8,96 Mio. EUR
(Stand: 21.06.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
laufende Kosten (31.03.2017) 2,55% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
Websitewww.advisoryinvest.at/257_DE

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameSemper Constantia Invest GmbH
Webseitewww.semperconstantia.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 29