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E+S Erfolgs-Invest

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 05.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr17,32%4,66%-2,59%4,14
1 Monat-0,31%
6 Monate7,25%
1 Jahr14,06%4,82%-3,17%2,94
3 Jahre15,64%4,96%5,12%-12,75%1,05
5 Jahre29,23%5,26%7,08%-17,62%0,80
10 Jahre46,19%3,87%7,64%-18,33%0,50
Seit Auflage58,18%3,19%9,52%-55,82%0,23

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • E+S Erfolgs-Invest
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019

Stand: 30.09.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • IMMOFINANZ AG8,79 %
  • Xtrackers St.Eu.600 Food & Bev.S.UE 1C7,81 %
  • J.Henderson H.Pan Eur.P.Eq.Fd.A2 Acc EUR6,11 %
  • Xtrackers St.Gl.Select Divid.100 S.UE 1D6,09 %
  • LOYS Sicav - LOYS Global System S5,48 %
  • Global83,50 %
  • Barmittel16,50 %
  • Fonds69,54 %
  • Barmittel16,50 %
  • Aktien13,96 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000495064
WKNA0J2PL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.05.2005
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen8,47 Mio. EUR
(Stand: 05.12.2019)
Tranchenvolumen8,47 Mio. EUR
(Stand: 05.12.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,90% p.a.
laufende Kosten (31.03.2019) 2,79% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
Websitewww.advisoryinvest.at/257_DE

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 51

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