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E+S Erfolgs-Invest
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.11.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 10,84% | 7,51% | -5,34% | 1,70 | |
| 1 Monat | 0,95% | 6,88% | -2,27% | 1,86 | |
| 6 Monate | 6,34% | 6,32% | -4,76% | 2,14 | |
| 1 Jahr | 16,71% | 16,71% | 7,53% | -5,34% | 2,29 |
| 3 Jahre | 34,70% | 10,43% | 9,59% | -26,57% | 1,15 |
| 5 Jahre | 35,91% | 6,33% | 8,13% | -26,57% | 0,85 |
| 10 Jahre | 78,68% | 5,97% | 8,01% | -26,57% | 0,82 |
| Seit Auflage | 86,82% | 3,84% | 9,61% | -55,82% | 0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- E+S Erfolgs-Invest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2021
Stand: 31.10.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Immobilien24 %
- Sonstige Vermögenswerte10 %
- Anleihen9 %
- Barmittel8 %
- Andere49,00%
- Seilern Global Trust7.64 %
- Hend. Horiz. Pan Europ. Prop.7.55 %
- IMMOFINANZ AG7.08 %
- S Immo5.31 %
- Earth Gold Fund4.87 %
- Nordea Climate & Environment4.47 %
- DJE Mittelstand & Inovation4.29 %
- Flossbach Multiple Opportunities4.22 %
- CA Immo4.03 %
- ART Top 50 Convertibles UI3.77 %
- Andere46,77%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000495064 |
|---|---|
| WKN | 049506 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.05.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 9,43 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,43 Mio. EUR (Stand: 26.11.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2021) | 2,66% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 8 |
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
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