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E+S Erfolgs-Invest

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.09.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr15,77%4,73%-2,59%4,88
1 Monat1,20%
6 Monate6,20%
1 Jahr8,33%5,12%-6,86%1,74
3 Jahre11,39%3,66%5,26%-12,75%0,78
5 Jahre26,54%4,82%7,18%-17,62%0,72
10 Jahre42,42%3,60%7,86%-18,33%0,44
Seit Auflage56,09%3,14%9,57%-55,82%0,22

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • E+S Erfolgs-Invest
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • IMMOFINANZ AG8,90 %
  • ESPA Reserve Euro Plus EUR R01 T8,67 %
  • Earth Gold Fund UI EUR R5,96 %
  • J.Henderson H.Pan Eur.P.Eq.Fd.A2 Acc EUR5,81 %
  • iShares Gold Producers U.E.USD Acc5,53 %
  • Global94,18 %
  • Barmittel5,83 %
  • Fonds80,31 %
  • Aktien13,87 %
  • Barmittel5,83 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000495064
WKNA0J2PL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.05.2005
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen8,62 Mio. EUR
(Stand: 19.09.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,90% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 2,54% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
Websitewww.advisoryinvest.at/257_DE

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.llb.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 37

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