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E+S Erfolgs-Invest

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.08.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,66%7,92%-5,34%1,79
1 Monat0,41%7,34%-2,55%0,79
6 Monate3,40%7,97%-5,34%0,94
1 Jahr19,82%19,82%8,62%-6,26%2,36
3 Jahre23,22%7,20%9,50%-26,57%0,82
5 Jahre24,96%4,55%8,13%-26,57%0,63
10 Jahre56,46%4,57%8,21%-26,57%0,62
Seit Auflage81,46%3,73%9,66%-55,82%0,44

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • E+S Erfolgs-Invest
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021

Stand: 31.05.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien62 %
  • Immobilien22 %
  • Barmittel12 %
  • Anleihen4 %
  • DJE Mittelstand & Innovation8.01 %
  • IMMOFINANZ AG6.45 %
  • S Immo5.73 %
  • Acatis AI Buzz US Equities5.63 %
  • Hend. Horiz. Pan Europ. Prop.5.58 %
  • Squad Aguja Opportunities5.39 %
  • Earth Gold Fund5.32 %
  • Seilern Global Trust4.66 %
  • Flossbach Multiple Opportunities4.18 %
  • Vates - Inprimeo Parade4.1 %
  • Andere44,95%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000495064
WKN049506
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.05.2005
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen9,28 Mio. EUR
Tranchenvolumen9,28 Mio. EUR
(Stand: 03.08.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.03.2021)2,66% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 8
VV-Fonds 49

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

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