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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XAllianz Vermögensk.SRI Def.IT2 EUR
ISIN
LU1490969737
WKN A2ARP0

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINLU1490969737
WKNA2ARP0
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum05.10.2016
Geschäftsjahresende30.09.
VolumenGesamtvolumen:
91,97 Mio. €
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?
FNG-Siegel ?
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag2,00%
Laufende Kosten0,62%
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

Performance

Stand: 03.06.2022
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr-8,33%
1 Monat-0,46%
6 Monate-3,15%
1 Jahr-3,80%
3 Jahre-3,64%-1,23%
5 Jahre-4,29%-0,87%
10 Jahre
Seit Auflage0,58%0,10%

Kennzahlen

Stand: 03.06.2022
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-9,49%-11,75%
Sharpe Ratio-0,84-0,23
Volatilität4,14%3,95%

Asset Manager

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
Websitehttps://de.allianzgi.com/
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameAllianz Gl.Investors
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2022

Stand: 30.04.2022
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Barmittel53,30%
  • Anleihen34,04%
  • Aktien12,66%
  • NESTLE SA-REG1,46%
  • FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.20301,31%
  • KFW EMTN FIX 0.000% 15.12.20271,30%
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.20281,27%
  • ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN1,17%
  • BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.100% 15.07.20261,08%
  • AMAZON.COM INC1,07%
  • BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.12.20241,05%
  • EUROPEAN INVESTMENT BANK EARN FIX 3.000% 14.10.20331,02%
  • MICROSOFT CORP0,91%
  • Andere88,36%
  • USA10,93%
  • Frankreich5,33%
  • Deutschland4,85%
  • Italien3,39%
  • Spanien3,38%
  • Barmittel3,00%
  • Vereinigtes Königreich2,93%
  • Schweiz2,90%
  • Niederlande2,31%
  • andere Länder1,35%
  • Supranational1,18%
  • Japan0,99%
  • Dänemark0,82%
  • Belgien0,55%
  • Portugal0,44%
  • Schweden0,37%
  • Kanada0,31%
  • Australien0,27%
  • Finnland0,26%
  • Österreich0,24%
  • Irland0,19%
  • Slowakei0,17%
  • Rumänien0,09%
  • Neuseeland0,07%
  • Ungarn0,07%
  • Island0,06%
  • Norwegen0,06%
  • Singapur0,05%
  • Südafrika0,04%
  • Zypern0,03%
  • Bermudas0,01%
  • Brasilien0,01%
  • China0,01%
  • Jordanien0,01%
  • Luxemburg0,01%
  • Andere53,32%

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