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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XRP R.Pl.-Allianz Verm.SRI Ausgew.C EUR
ISIN
LU0324636652
WKN A0M2S3

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINLU0324636652
WKNA0M2S3
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum04.01.2010
Geschäftsjahresende30.09.
VolumenGesamtvolumen:
56,85 Mio. €
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?
FNG-Siegel ?
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag5,00%
Laufende Kosten1,67%
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

Performance

Stand: 03.06.2022
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr-9,89%
1 Monat-1,72%
6 Monate-3,96%
1 Jahr-3,46%
3 Jahre-6,64%-2,26%
5 Jahre-9,18%-1,91%
10 Jahre25,68%2,31%
Seit Auflage23,50%1,71%

Kennzahlen

Stand: 03.06.2022
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-11,33%-19,34%
Sharpe Ratio-0,45-0,29
Volatilität7,05%6,70%

Asset Manager

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
Websitehttps://de.allianzgi.com/
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameAllianz Gl.Investors
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2022

Stand: 30.04.2022
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Aktien50,59%
  • Anleihen32,53%
  • Barmittel16,88%
  • NESTLE SA-REG2,40%
  • ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN1,88%
  • AMAZON.COM INC1,60%
  • KFW EMTN FIX 0.000% 15.12.20271,47%
  • MICROSOFT CORP1,44%
  • ASML HOLDING NV1,32%
  • ASTRAZENECA PLC1,07%
  • NOVO NORDISK A/S-B1,04%
  • BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.20261,03%
  • ALLIANZ ADIVERBA-P0,97%
  • Andere85,78%
  • USA27,08%
  • Schweiz8,31%
  • Vereinigtes Königreich7,49%
  • Frankreich7,46%
  • Deutschland5,72%
  • andere Länder5,24%
  • Niederlande4,42%
  • Spanien2,95%
  • Japan2,40%
  • Dänemark2,16%
  • Italien2,05%
  • Supranational0,51%
  • Kanada0,41%
  • Schweden0,33%
  • Belgien0,29%
  • Finnland0,29%
  • Australien0,28%
  • Portugal0,21%
  • Irland0,17%
  • Österreich0,15%
  • Slowakei0,08%
  • Südafrika0,06%
  • Norwegen0,04%
  • Rumänien0,04%
  • Singapur0,04%
  • Neuseeland0,03%
  • Ungarn0,03%
  • Zypern0,03%
  • Brasilien0,02%
  • Jordanien0,02%
  • Bermudas0,01%
  • China0,01%
  • Luxemburg0,01%
  • Andere21,66%

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