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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Ausgewogen
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  • MMD-Index Flexibel
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  • MMD-Index Aktien
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Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XALTIS Fund Value
ISIN
LU0142612901
WKN 534072

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINLU0142612901
WKN534072
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum01.03.2002
Geschäftsjahresende31.03.
VolumenTranchenvolumen:
21,70 Mio. €
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?
FNG-Siegel ?
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag5,00%
Laufende Kosten1,96%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 25.03.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr7,22%
1 Monat2,51%
6 Monate7,32%
1 Jahr15,21%
3 Jahre22,83%7,09%
5 Jahre38,36%6,70%
10 Jahre54,09%4,42%
Seit Auflage104,05%3,28%

Kennzahlen

Stand: 25.03.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-3,80%-11,93%
Sharpe Ratio1,730,43
Volatilität6,58%7,48%

Asset Manager

NameGSLP Sarl Luxembourg
Websitewww.gslp.lu
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameVP Fund Sol. (LU)
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023

Stand: 31.08.2023
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Aktien66,35%
  • Anleihen19,70%
  • Rohstoffe8,40%
  • Barmittel5,47%
  • Weltweit94,53%
  • Barmittel5,47%

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