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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
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  • MMD-Index Aktien
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Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XQuantex Multi Asset Fund I
ISIN
LI0580516917
WKN A2QLGU

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINLI0580516917
WKNA2QLGU
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLiechtenstein
Auflagedatum29.12.2020
Geschäftsjahresende31.12.
VolumenGesamtvolumen:
467,53 Mio. €
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?63 von 100
FNG-Siegel ?
SFDR-KategorieArtikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag3,00%
Laufende Kosten1,20%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 18.04.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr5,37%
1 Monat2,44%
6 Monate6,52%
1 Jahr5,38%
3 Jahre34,56%10,40%
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage47,60%12,51%

Kennzahlen

Stand: 18.04.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-4,66%-5,46%
Sharpe Ratio0,240,84
Volatilität6,17%7,76%

Asset Manager

NameQuantex AG
Websitewww.quantex.ch
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameLLB Fund Services
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.03.2024

Stand: 29.03.2024
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Aktien49,88%
  • Anleihen20,02%
  • Fonds1,09%
  • Barmittel und sonstiges Vermögen0,65%
  • USA 15.10.20266,57%
  • USA 23/264,28%
  • MEXICO 2026 M3,40%
  • BRAZIL 07/283,33%
  • USA 23/252,44%
  • DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW)1,39%
  • DINO POLSKA S.A. ZY -,101,38%
  • BRIT.AMER.TOBACCO LS-,251,36%
  • SHELL PLC EO-071,34%
  • RECKITT BENCK.GRP LS -,101,33%
  • Andere73,18%
  • USA24,53%
  • Vereinigtes Königreich10,43%
  • Brasilien8,52%
  • Kanada6,52%
  • Mexiko6,00%
  • Schweiz2,49%
  • Polen1,38%
  • Belgien1,31%
  • Südafrika1,31%
  • Deutschland1,26%
  • Frankreich1,26%
  • Niederlande1,24%
  • Indonesien1,23%
  • Südkorea1,21%
  • Spanien1,20%
  • Barmittel und sonst. VM0,65%
  • Andere29,46%

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