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Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XGlobal Allocation UI
ISIN
DE000A1JCWX9
WKN A1JCWX

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
FondsportraitGlobal Allocation UI

Stammdaten

ISINDE000A1JCWX9
WKNA1JCWX
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.10.2011
Geschäftsjahresende31.08.
VolumenGesamtvolumen:
72,12 Mio. EUR
(Stand: 01.07.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Management Gebühr0,00%
Depotbankgebühr0,05%
Total Expense Ratio1,73%

Performance

Stand: 03.07.2020
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr5,34%
1 Monat1,76%
6 Monate4,61%
1 Jahr10,87%
3 Jahre26,06%8,02%
5 Jahre28,22%5,09%
10 Jahre
Seit Auflage77,36%6,77%

Kennzahlen

Stand: 03.07.2020
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-23,14%-23,14%
Sharpe Ratio0,690,68
Volatilität17,24%12,49%

Asset Manager

NamePT Asset Management AG
Websitewww.ptam.de/
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
Website
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2020

Stand: 30.04.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.20275,10 %
  • 2,750% POLEN 13-284,60 %
  • Amazon.com Inc4,27 %
  • UK TSY 0 5/8% 2025 0.625 06/07/20254,03 %
  • APPLE INC3,25 %
  • IT/Telekommunikation21,03 %
  • Gesundheitswesen13,80 %
  • Konsumgüter13,15 %
  • Industrie6,48 %
  • Finanzen6,08 %
  • Barmittel2,39 %
  • Energie1,30 %
  • Versorger1,20 %
  • Rohstoffe0,50 %
  • USA32,73 %
  • Italien8,09 %
  • Schweiz6,64 %
  • Großbritannien6,10 %
  • Polen5,35 %
  • China4,61 %
  • Dänemark4,21 %
  • Deutschland3,88 %
  • Kanada2,59 %
  • Barmittel2,39 %
  • Cayman Inseln2,25 %
  • Hongkong2,12 %
  • Singapur1,79 %
  • Frankreich1,49 %
  • Schweden1,35 %
  • Neuseeland1,23 %
  • Japan1,02 %
  • Australien0,99 %
  • Russland0,72 %
  • Niederlande0,45 %
  • Finnland0,44 %
  • Irland0,44 %
  • Israel0,41 %
  • Spanien0,27 %
  • Amerikanische Dollar39,87 %
  • Euro17,36 %
  • Schweizer Franken6,70 %
  • Pfund Sterling6,13 %
  • Polnischer Zloty5,41 %
  • Hongkong Dollar4,37 %
  • Dänische Kronen4,21 %
  • Singapur-Dollar1,79 %
  • Schwedische Krone1,36 %
  • Neuseeland-Dollar1,23 %
  • Kanadische Dollar1,05 %
  • Japanische Yen1,02 %
  • Australische Dollar0,99 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan0,57 %
  • Aktien63,53 %
  • Anleihen25,64 %
  • Fonds5,42 %
  • Barmittel2,39 %
  • sonst. VM0,12 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)10,54 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)7,98 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)7,12 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,39 %

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