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Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Ausgewogen
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  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XVR Bank Rhein-Neckar Union Balance Inv.
ISIN
DE000A0KDYG8
WKN A0KDYG

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINDE000A0KDYG8
WKNA0KDYG
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.04.2008
Geschäftsjahresende30.09.
VolumenGesamtvolumen:
122,01 Mio. €
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Laufende Kosten2,00%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 07.04.2021
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr3,25%
1 Monat1,72%
6 Monate2,53%
1 Jahr14,08%
3 Jahre5,16%1,69%
5 Jahre12,05%2,30%
10 Jahre21,77%1,99%
Seit Auflage25,75%1,77%

Kennzahlen

Stand: 07.04.2021
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-2,67%-15,81%
Sharpe Ratio3,010,46
Volatilität4,86%4,89%

Asset Manager

NameVR Bank Rhein-Neckar eG by Union Investment
Websitewww.
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameUnion Inv. Privatf.
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020

Stand: 30.12.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • iShares II PLC - iShares Core MSCI Europe UCITS ETF8,18%
  • Robeco Capital Growth - Robeco Investment Grade Corporate Bonds6,37%
  • iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF4,22%
  • UniInstitutional Short Term Credit3,00%
  • UniInstitutional Euro Subordinated Bonds2,53%
  • UniEuroKapital2,50%
  • Xtrackers FTSE 100 Income2,44%
  • UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie2,28%
  • Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity2,22%
  • Unifavorit: Renten1,78%
  • UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration1,68%
  • BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund1,67%
  • UniIndustrie 4.01,57%
  • UniDeutschland I1,49%
  • UniEuroKapital Corporates1,47%
  • J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Europ Select Values Fd1,44%
  • Partners Group Invest - Listed Infrastructure1,42%
  • Wellington Strategic European Equity Fund1,27%
  • Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund1,14%
  • Aramea Rendite Plus0,89%
  • Andere50,44%
  • Europa77,62%
  • Weltweit16,21%
  • Nordamerika2,36%
  • Emerging Markets1,57%
  • Barmittel1,44%
  • Pazifik0,80%
  • Aktien45,18%
  • Anleihen28,84%
  • Immobilien19,75%
  • Sonstige Vermögenswerte4,79%
  • Barmittel1,44%

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