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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XWarburg Global Fixed Income R
ISIN
DE0009784736
WKN 978473

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINDE0009784736
WKN978473
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlageansatz
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum09.07.1999
Geschäftsjahresende30.09.
VolumenGesamtvolumen:
12,77 Mio. €
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?72 von 100
FNG-Siegel ?
SFDR-KategorieNeutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag3,75%
Laufende Kosten1,37%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 18.05.2021
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr-3,54%
1 Monat-1,16%
6 Monate-2,39%
1 Jahr-0,82%
3 Jahre1,31%0,43%
5 Jahre6,51%1,27%
10 Jahre32,47%2,85%
Seit Auflage94,63%3,09%

Kennzahlen

Stand: 18.05.2021
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-4,11%-14,05%
Sharpe Ratio-0,090,25
Volatilität2,97%4,00%

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Anleihen94,86%
  • Barmittel und sonstiges Vermögen5,14%
  • TREASURY NOTE (OTR)7,94%
  • United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.20235,86%
  • Republik Italien B.T.P. 20/412,96%
  • United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.20262,65%
  • Königreich Schweden Loan Nr.1061 18/292,62%
  • REPUBLIC OF ESTONIA2,61%
  • US Treasury 1.125% 15/02/312,39%
  • French Republic Government Bond OAT 0,7% 25.07.20302,37%
  • UNGARN 20/352,37%
  • Norway Government Bond 2% 24.05.20232,28%
  • Andere65,95%
  • USA22,28%
  • Australien6,33%
  • Kanada5,80%
  • Spanien5,47%
  • Barmittel und sonst. VM5,14%
  • Italien5,02%
  • Frankreich4,58%
  • Schweden4,02%
  • Supranational3,41%
  • Estland2,61%
  • Deutschland2,44%
  • Ungarn2,37%
  • Norwegen2,28%
  • Indonesien2,08%
  • Slowenien2,01%
  • Irland1,88%
  • Usbekistan1,83%
  • Dominikanische Republik1,72%
  • Kasachstan1,72%
  • Mexiko1,70%
  • Israel1,60%
  • Georgien1,58%
  • Niederlande1,56%
  • Island1,53%
  • Uruguay1,46%
  • Vietnam1,41%
  • Jugoslawien1,36%
  • Panama1,19%
  • Griechenland1,04%
  • Marokko1,04%
  • Albanien0,79%
  • Zypern0,75%
  • Andere0,00%

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