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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
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  • MMD-Index Aktien
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Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XFonds für Stiftungen INVESCO
ISIN
DE0008023565
WKN 802356

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINDE0008023565
WKN802356
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum17.02.2003
Geschäftsjahresende30.09.
VolumenGesamtvolumen:
53,04 Mio. €
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?86 von 100
FNG-Siegel ?
SFDR-KategorieArtikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag3,00%
Laufende Kosten1,33%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 26.03.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr5,10%
1 Monat2,78%
6 Monate5,01%
1 Jahr12,34%
3 Jahre6,72%2,19%
5 Jahre16,70%3,13%
10 Jahre33,50%2,93%
Seit Auflage104,49%3,45%

Kennzahlen

Stand: 26.03.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-4,47%-11,75%
Sharpe Ratio1,75-0,28
Volatilität4,84%6,03%

Asset Manager

NameInvesco Asset Management Deutschland GmbH
Websitewww.de.invesco.com/de
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameUniversal-Investment
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.12.2023

Stand: 29.12.2023
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Anleihen48,74%
  • Aktien46,17%
  • Barmittel4,25%
  • Sonstige Vermögenswerte0,84%
  • BUNDANL.V.94/245,34%
  • NRW.BANK 19/294,19%
  • CDA 2033 01.063,70%
  • BRIT. COL.PROV. 20313,59%
  • INTL FIN. CORP. 17/27 MTN3,27%
  • AUSTRALIA 2033 1403,24%
  • NEW ZEAL.,G. 21/263,04%
  • WORLD BK 21/282,83%
  • NORWAY 14-242,58%
  • EIB EUR.INV.BK 14/24 MTN2,39%
  • Andere65,83%
  • USA29,88%
  • Deutschland15,87%
  • Kanada10,60%
  • Australien10,59%
  • Supranational8,48%
  • Barmittel4,25%
  • Japan4,08%
  • Neuseeland3,04%
  • Norwegen3,03%
  • Vereinigtes Königreich1,77%
  • Italien1,53%
  • Niederlande1,19%
  • Frankreich1,04%
  • Spanien0,90%
  • Portugal0,79%
  • Schweden0,56%
  • Finnland0,45%
  • Österreich0,37%
  • Irland0,24%
  • Singapur0,19%
  • Dänemark0,12%
  • Bermudas0,11%
  • Andere0,92%

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