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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
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  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XGenerali Aktiv Mix Ertrag
ISIN
DE0004156302
WKN 415630

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINDE0004156302
WKN415630
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.10.2003
Geschäftsjahresende31.12.
VolumenTranchenvolumen:

SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?
FNG-Siegel ?
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag3,00%
Laufende Kosten0,80%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 16.04.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr0,45%
1 Monat-0,27%
6 Monate0,66%
1 Jahr5,01%
3 Jahre3,35%1,10%
5 Jahre6,89%1,34%
10 Jahre10,84%1,03%
Seit Auflage35,58%1,49%

Kennzahlen

Stand: 16.04.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-1,60%-7,45%
Sharpe Ratio0,45-0,95
Volatilität2,46%2,96%

Asset Manager

NameGenerali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft m
Websitewww.generali-investments-europe.com
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameGenerali Ins. AM
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Anleihen87,60%
  • Aktien8,20%
  • Barmittel und sonstiges Vermögen4,20%
  • BTPS 1.45 05/15/2510,41%
  • US TREASURY N/B 2.875 08/15/285,52%
  • BTPS 1.45 11/15/245,24%
  • BOTS 0 06/14/243,48%
  • BTPS 0 12/15/243,43%
  • GERMAN T-BILL 0 09/18/242,59%
  • GERMAN T-BILL 0 06/19/242,26%
  • ALLIANZ SE 2.121 07/08/501,90%
  • NIBC BANK NV 6.375 12/01/251,85%
  • LLOYDS BK GR PLC 08/24/301,74%
  • Andere61,58%
  • Italien24,18%
  • andere Länder22,86%
  • Vereinigtes Königreich10,69%
  • Irland10,57%
  • Deutschland10,07%
  • USA6,75%
  • Niederlande5,96%
  • Supranational3,68%
  • Luxemburg1,05%
  • Andere4,19%

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