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IP White T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des IP White ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten ausgewogenen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Der IP White kann weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, mit dem Schwerpunkt auf Europa) in Aktien, Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen, zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Genussscheine, Zielfonds und Geldmarktinstrumente investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,77% | 6,10% | -1,38% | 2,82 | |
| 1 Monat | 1,59% | 6,00% | -1,11% | 2,76 | |
| 6 Monate | 9,04% | 6,28% | -2,77% | 2,40 | |
| 1 Jahr | 11,03% | 11,00% | 6,26% | -3,48% | 1,14 |
| 3 Jahre | -4,56% | -1,54% | 9,04% | -23,29% | -0,60 |
| 5 Jahre | 10,48% | 2,01% | 8,39% | -23,29% | -0,23 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 34,76% | 3,24% | 6,42% | -23,29% | -0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- IP White T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen44.29 %
- Aktien41.93 %
- Andere13,78%
- VISA INC. CL. A DL -,00019.86 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0017.09 %
- Amadeus Fire AG4.51 %
- PROSUS NV EO -,054.47 %
- MICROSOFT DL-,000006253.32 %
- ALIMENTATION COUCHE-TARD2.99 %
- AVES SCHIENE IHS 19/242.97 %
- AMAZON.COM INC. DL-,012.58 %
- BERTELSMANN GEN.20012.55 %
- THERMO FISH.SCIENTIF.DL 12.48 %
- Andere57,18%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1144474043 |
|---|---|
| WKN | A12FMW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.12.2014 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Tranchenvolumen | 5,38 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (09.02.2024) | 2,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (25,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Covesto Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | INTER-PORTFOLIO VWG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 15 |
Depotbank
| Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat |
Tranchenübersicht
| IP White A | LU1394856451 |
| IP White X EUR | LU1626615402 |
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