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GAP Portfolio ESG UI-Lux
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Besondere Aufmerksamkeit widmet man Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie aus dem asiatisch-pazifischem Raum. Aktienwerte der Emerging-Markets können, bspw. über Investmentfonds, beigemischt werden. Der Investitionsgrad in Aktien kann je nach Marktsituation flexibel gesteuert werden, wobei der Fonds minimal 51% des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapier mit Aktien Charakter investiert. Die Auswahl potenzieller Aktienwerte soll aufgrund fundamentaler Daten getroffen werden. Kauf- und Verkaufszeitpunkte orientieren sich dabei sehr stark an technischen Faktoren. Aus der Vielzahl der technischen Faktoren kommt dem Behavioral-Ansatz besondere Bedeutung zu.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,81% | 7,12% | -2,61% | 2,47 | |
| 1 Monat | -1,03% | 7,21% | -2,61% | -2,18 | |
| 6 Monate | 12,77% | 7,49% | -4,03% | 3,12 | |
| 1 Jahr | 13,24% | 13,20% | 7,79% | -7,25% | 1,20 |
| 3 Jahre | 15,55% | 4,94% | 10,84% | -19,13% | 0,10 |
| 5 Jahre | 45,02% | 7,71% | 12,05% | -24,71% | 0,32 |
| 10 Jahre | 80,96% | 6,11% | 11,81% | -27,58% | 0,19 |
| Seit Auflage | 182,93% | 6,77% | 12,26% | -27,58% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
- GAP Portfolio ESG UI-Lux
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien85.33 %
- Barmittel7.54 %
- Zertifikate3.72 %
- Aktienfonds1.86 %
- Anleihen1.45 %
- Sonstige Vermögenswerte0.1 %
- Andere0,00%
- Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und)2.4 %
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252.03 %
- Advantest Corp. Registered Shares o.N.2.02 %
- Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.1.9 %
- Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a)1.86 %
- Novo Nordisk A/S1.59 %
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0011.5 %
- Gold Bullion Securities Ltd. Physical Gold ETC 04 (unl.)1.33 %
- Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,00011.26 %
- Andere84,11%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0327378971 |
|---|---|
| WKN | A0M52E |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.01.2022 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 67,64 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 67,64 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (24.08.2023) | 0,34 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | GAP Gesellschaft für Anlagenplanung u. Vermögensverwaltung mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 38 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
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