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ERBA Invest
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des ERBA Invest ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,25% | 13,10% | -7,47% | 1,45 | |
| 1 Monat | 8,57% | 14,39% | -1,53% | 11,08 | |
| 6 Monate | 11,86% | 12,19% | -8,97% | 1,75 | |
| 1 Jahr | 2,25% | 2,25% | 10,82% | -11,76% | -0,15 |
| 3 Jahre | 0,69% | 0,23% | 9,18% | -16,68% | -0,40 |
| 5 Jahre | 9,07% | 1,75% | 9,71% | -20,48% | -0,22 |
| 10 Jahre | -0,57% | -0,06% | 10,81% | -30,65% | -0,37 |
| Seit Auflage | -31,20% | -2,25% | 9,39% | -49,64% | -0,66 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ERBA Invest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds44.59 %
- Aktien27.84 %
- Barmittel23.14 %
- Andere4,43%
- DWS ESG EO MONEY MKT INH13.66 %
- IAMGOLD CORP.6.39 %
- KINROSS GOLD CORP.5.94 %
- GR Dynamik5.08 %
- AMANDEA-ALTRUID HYBRID B5.04 %
- LUFTHANSA AG VNA O.N.4.89 %
- AIS Amundi ARCA GOLDB UCITS ETF Dist Inh Anteile4.85 %
- COEUR MINING DL -,014.57 %
- STABILITAS-SILBER+WEISS.I4.57 %
- XTR.S+P 500 IN.DA.SW. 1C4.53 %
- Andere40,48%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0327349527 |
|---|---|
| WKN | A0M5Y5 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.03.2007 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 8,44 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 8,44 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (02.05.2023) | 1,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (28.12.2023) | 3,24% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bauer, Erwin |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 106 |
| Strategiefonds | 22 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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